بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أونيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٠ | ٣٨٢ | ٤٢٢ | ٤٤٨ | ٣٠٦ | ٣٦١ | ٦٥ | ٥٩ | ١٤٧ | ٣٨٤ | ٢٧١ | ١٦٣ | ٢٥ | ٦٨ | ١٢٠ | ٤٨ | ٦٢ | ١٧٤ | ١٩٧ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ١٠٫٤٧ | ٦٫١٦ | ٣١٫٧٠ | ١٧٫٩٧ | ٨١٫٩٩ | ١٩٠٫٧٧ | ١٤٩٫١٥ | ١٦١٫٢٢ | ٢٩٫٤٣ | ٣٩٫٨٥ | ١١٥٫٣٤ | ١٧٢٫٠٠ | ٧٦٫٤٧ | ٦٠٫٠٠ | ٢٩٫١٧ | ١٨٠٫٦٥ | ١٣٫٢٢ | ٣٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٠ | ١٣٥٫٤٦ | ٨٧٩٫١٧ | ٤٤٬٨٠٠٫٠٠ | ١٣٩٫٠٩ | ٢٢٧٫٠٤ | ٢٢٫٤١ | ١٠٫١٧ | ٣٣٫٤١ | ٨٨٫٠٧ | ٥١١٫٣٢ | ٣٢٫٠٩ | ٨٫٢٢ | ٤٤٫١٦ | ٧٣٫٦٢ | ١٠٫٢٣ | ٣٤٫٤٤ | ٢٦٫٢٠ | ٦١٫١٨ | ٥٦٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٤ | ٩ | ٥٦٠ | ٤٧٤ | ٤٥٨ | ٥٥ | ٦٠ | ١٧ | ١٢ | ٢٣٤ | ١١٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٥٥ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٠ | ٦٬٣٢٢٫٢٢ | ١٥٫٣٦ | ٣٫٣٨ | ١١٢٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٧١٫٦٧ | ١٧٠٫٥٩ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٥٢٫٩٩ | ٣٦٫٣٦ | ١٤٫٢٩ | ٨٫٣٣ | ٧٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ٢٤٥٫٤٥ | ٢١٣٫١٦ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤١ | ٣٫١٩ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٤٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٠٨٫١٨ | ٣٤٫٥٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢٫٩٣ | ٢٫٧٣ | ٥٣٫٦٧ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٣٫٧٨ | ١٩٫٧٤ | ٣٥٫٧١ | ٧٫٩٨ | ٢٫٧٧ | ٦٫١١ | ٥٫٧٢ | ١٣٫٣٥ | ١٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٥ | ٦٥٧ | ٩٣٩ | ٩٢٦ | ٥٤٧ | ٤٦٥ | ٢٩٦ | ٥٠٢ | ٣٠١ | ٢٨٢ | ١١٢ | ٦٠٣ | ٢١٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٣٠ | ٢٥٥ | ٤٥٣ | ١٦٩ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٥ | ٤٢٫٩٢ | ١٫٣٨ | ٤٠٫٩٣ | ١٤٫٩٩ | ٣٦٫٣٤ | ٦٩٫٥٩ | ٤٠٫٠٤ | ٦٫٣١ | ١٣٩٫٧٢ | ٤٣٨٫٣٩ | ٦٣٫٨٥ | ٨٦٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ٥١٫٨٩ | ٢٧٧٫٦٥ | ٦٢٫٦٩ | ٤٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٩ | ٢٣٢٫٩٨ | ١٬٩٥٦٫٢٥ | ٩٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٤٨٫٦٤ | ٢٩٢٫٤٥ | ١٠٢٫٠٧ | ٨٦٫٥٥ | ٦٨٫٤١ | ٦٤٫٦٨ | ٢١١٫٣٢ | ١١٨٫٧٠ | ٧١٫٧١ | ١٩٫٤٨ | ١٨٫٤٠ | ١١٣٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٦٨٫٢٢ | ٥٢٫٤٨ | ٥٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٧٩ | ٢٨٢ | ٤٨ | ١ | ٢٢٠ | ١٥٩ | ٢٩٠ | ٥٨٠ | ٤٤٠ | ٤٣٦ | ٥٣ | ٥٠٨ | ٣٠٤ | ١٥٤ | ١٦٣ | ٤٦٩ | ١٨٠ | ٦٦٤ | ٣٢٢ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٠ | ١١٧٫٠٢ | ٩٧٫٩٢ | ٢١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٧٢٫٢٧ | ٨٢٫٣٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٩١ | ٨٧٫٨٤ | ١٬٠٥٨٫٤٩ | ٤٠٫١٦ | ٤٩٫٣٤ | ٥٫٨٤ | ٣٨٧٫٧٣ | ٦١٫٦٢ | ٤٦٨٫٨٩ | ٥١٫٥١ | ٤٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
