بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يورو صن للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ٢٫٠٣ | ١٦٫٩٠ | ٦٫٧٣ | ١٠٫٤١ | ١٣٫٧٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٧٫٢٦ | ١٧٫٠٩ | ١٤٫٨٤ | ١٫٩١ | ٥٧٫٩٦ | ٤٩٫٣٧ | ٣٤٫٠٨ | ١٢٫٤٧ | ٣٤٫٠٣ | ٨٫٠٦ | ٦٫٨٢ | ٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٠ | ١٨٧٫٢٢ | ٢٩٣٫٤٤ | ٩٩٫٧٥ | ١١٢٫٢٠ | ١٢٥٫٦٢ | ٢١٧٫١٤ | ١٨٤٫٧٧ | ٤٩٧٫٤٧ | ٦١٩٫٧٦ | ٣٠٧٫٩٠ | ٢٠٬٦٣١٫٩٨ | ١٢٨٫٤٩ | ٢٧٣٫٧٦ | ١٬٣٤٠٫٢٦ | ١٬٧٠٠٫٦٠ | ١٢٥٫٧٩ | ٢٬٧٨٢٫٨٨ | ١٬٥٩٥٫٤٦ | ١٬٥٤٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ١٫٥١ | ١١٫٣٠ | ٩١٫٨٢ | ٤٠٧٫٧٦ | ٧٫٧٦ | ٥٠٫٤٨ | ١٤٫١٠ | ١٠١٫٦٥ | ٤٠٣٫٦٢ | ٩٥٫٣٠ | ٧١٫٧٤ | ٧٧٤٫٦٤ | ٣٫٥٣ | ٤٫٣٧ | ٠٫٨٦ | ١٠٥٫٣٩ | ١٤٫١٧ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٢ | ٢٧٫٠٦ | ٤٠٫٩٤ | ١٨٫٦٤ | ١٫٦١ | ٦٫١٨ | ١١٫٤٣ | ١٨٫٣٦ | ٥١٫٣٢ | ١٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ٧٫٢٤ | ٠٫١٨ | ١٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ٢٠٫٦١ | ١٫١٥ | ١٫٢٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ١٠٫١٦ | ٩٠٫٦٧ | ١٤٫١٤ | ٢٫٧٠ | ١٥٧٫٥٣ | ٣٤٫٢٢ | ٦٢٫١٨ | ٣٧٫٧٨ | ٤٨٫٥٣ | ٢٩٫٢٦ | ٣٨٫٥٣ | ٢٣٫٥٥ | ١٩٫٧٢ | ١٧٫١٢ | ٤٠٫٤٠ | ٨٦٫٥٥ | ٠٫٦٤ | ٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٦٤ | ٣١٤٫٥١ | ٤٣٤٫٠٥ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٩٨ | ١٨٫٢٢ | ٩٤٫٠٤ | ٦٦٫٠٥ | ٣٤٨٫٥٧ | ٧٢١٫٥٩ | ٢١٦٫٦٧ | ١٩٬١٣٠٫٩٥ | ١٧٤٫٢١ | ١٨٩٫٩٧ | ١٬٦٨٩٫٠٨ | ٢٬٠٢٩٫٣٦ | ٦٦٫٧٥ | ٢٬٥٤٩٫٥٠ | ١٬٣٥٩٫٦٠ | ١٬٧٢٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٦ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٤ | ٣٤٫٩٠ | ٣٤٤٫٤٦ | ٥٫١١ | ١٩٫٩٩ | ٥٠٫١٠ | ٦٫٣٤ | ٦٩٫٢٧ | ١٦٦٫٥٥ | ٢٧١٫٤٢ | ٩٨٫٥٤ | ٦٬٨٥٠٫٧٨ | ١٧٠٫١١ | ١١٣٫٤٦ | ١٦٨٫٩٨ | ١٬٧١٢٫٠٩ | ١٠٤٫٨٨ | ٢٨٦٫٣١ | ١٩٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
