بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيطات الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٣٧ | ١٦٧ | ١٨٠ | ١٩٠ | ٢٢٥ | ١٤٧ | ٥٢ | ١٠١ | ١٢١ | ١٥٨ | ٢٢٣ | ٢١٧ | ٢١٠ | ١٨٣ | ٢١٥ | ٢٢٨ | ٢٠٣ | ١٩٢ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٢ | ٢٢٫٢٧ | ٧٫٨٠ | ٥٫٢٨ | ١٨٫٨٣ | ٣٤٫٩٦ | ٦٤٫٥١ | ٩٤٫٩٩ | ١٩٫٢٠ | ٣١٫٠٩ | ٤٠٫٦٦ | ٢٫٨٢ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٧٦ | ١٧٫٥٧ | ٥٫٧٢ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٤١ | ١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٤٠ | ١٧٤٫٣٨ | ١٢٣٫٥٠ | ١٤٦٫٩٣ | ٢١٣٫١٦ | ٢٦١٫٦٩ | ٣٬١٠١٫٩٥ | ٥٩٫٣٢ | ٥٠١٫٥٩ | ٣٩٤٫٦٤ | ٢٣٦٫٦٦ | ١٦٤٫٣٧ | ١٦٨٫٠٢ | ١٩٥٫٨٩ | ١٢١٫٨٨ | ١٧٧٫٧٤ | ٢١٧٫٧١ | ٥٦٥٫٢٧ | ٧٠٤٫٤١ | ٤٢٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٢ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٤ | ٩٣ | ٩٣ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٢ | ٤١٫٢٦ | ٤٫٧٣ | ٢٥٫٠٨ | ٧٫٢١ | ٤١٫٨٠ | ١٧٫٨٨ | ٩٫٢١ | ٢٣٫٢٧ | ٤٫٦٧ | ٧٫٣٢ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٢ | ٨٫٧٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٣٦ | ٣٣٫٤٨ | ٠٫٨٩ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٧ | ٦٧٫١١ | ٢٢٫٨٣ | ٢٤٫٠١ | ٤١٫٣٩ | ٣٩٫٦٧ | ١٬٠٢٥٫٢٥ | ٦٥٫١٢ | ٣٠٨٫٤٠ | ٢٥٠٫٩٤ | ١٠٩٫٤٣ | ٥٧٫٩٩ | ٦٣٫٨٤ | ٨٠٫٥٧ | ٦٢٫٤٦ | ٧٦٫٥٢ | ٨٨٫٩٦ | ٣٤٥٫٤٠ | ٤٥٩٫٠٩ | ٢٥٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٣٢ | ٦٥ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٧١ | ٣٩ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٢٧ | ٢٣٠ | ٢٢٩ | ٢٣٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٨٫١٢ | ١٬٦٤٣٫٩٣ | ١٠١٫٩٩ | ٥٧٫١٣ | ٠٫٣٩ | ٢٩٫٩٩ | ٤٥٫٦٩ | ٩٥٫٢٠ | ١٤٦٫٨٣ | ١١٫٨٤ | ٠٫٠٨ | ٤٬٣٢٥٫٥٦ | ١٫١١ | ٠٫٣٧ | ٤٫٥١ | ٨٨٫٧٠ | ٣٠٫١٧ | ٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٣ | ٢٫١٧ | ١٫٣٦ | ٢٦٫١٤ | ٧٢٫٧٥ | ١١٨٫١٠ | ٢٬١٦٠٫٨٤ | ٨١٫٥١ | ١٩١٫٩٤ | ٦٫٠٨ | ٦٫٨٦ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٨ | ٢١٢٫٠٧ | ١٥٢٫٩٣ | ١٨٨٫٩٩ | ٢٢٨٫٨٢ | ٧٥٫٢٢ | ١٢٩٫٠٠ | ٨٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٧٨ | ١٣٥ | ١٢٣ | ٨٩ | ٨٦ | ٥ | ٨٨ | ٢٠ | ٣١ | ٦٧ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٠٧ | ١٥٠ | ١٢١ | ١٠٥ | ٣٦ | ٢٧ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٦٣ | ٧٢٫٦٤ | ٩٫٣٩ | ٢٧٫٤٤ | ٣٫٢٠ | ١٠٥٫٤٩ | ١٬٧٥٥٫٩٥ | ٧٦٫٩٤ | ٢٥١٫٥٠ | ١١٨٫٦٠ | ١٠٢٫٥٣ | ٤٫٩٣ | ١٨٣٫١٤ | ٤٠٫٢١ | ١٩٫٣٩ | ١٣٫٦٨ | ١٣٤٫٣٨ | ٢٤٫١٠ | ٨٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
