بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بانين المالية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٧٬٤٠٥ | ٥١٬٠٩١ | ٦٬٩٣٦ | ١٥٤٬٥٠٠ | ١٢٤٬١٦٢ | ٥٥٬٦٨٣ | ١٢٤٬٧٨٩ | ٢٠٥٬١٦٩ | ٢٣١٬١٥٢ | ٧٬٣٩٢٬٦٣٦ | ٣٩٦٬٨٣٥ | ١٬٠٩٦٬١٨٦ | ٣٬٠٩٧٬٠٨٠ | ١٬٧٢١٬٥١٥ | ٢٬٠٥٣٬٣٦١ | ٢٬٠٨٩٬٣٤٠ | ٤٬٣٨٥٬٧٩٥ | ١٣٬٨٨٥٬٥٩٠ | ٣٧٦٬٧٠٠ | ٩٩٩٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٠ | ٨٦٫٤٢ | ٢٬١٢٧٫٥١ | ١٩٫٦٤ | ١٤٤٫٨٥ | ١٢٤٫١١ | ٦٤٫٤١ | ١٢٫٦٦ | ٣٬٠٩٨٫١٧ | ٩٤٫٦٣ | ١٧٦٫٢٣ | ١٨٢٫٥٣ | ١٥٥٫٥٩ | ١٩٫٢٨ | ١٫٧٥ | ١٠٩٫٩١ | ٢١٦٫٦٠ | ١٠٢٫٧١ | ٣٦٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٢ | ٢٫٩٣ | ٠٫٦٠ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٩٢ | ٦٨٫٦٣ | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٣٩ | ٦٣٦٫٧٩ | ٢٨٫٢٥ | ٢٤٫٦٦ | ١٦٣٫٧٣ | ١٬٦٧٠٫٨٩ | ١٠١٫٦٢ | ٣١٫٩٧ | ٩٥٫٦٥ | ٩٧٧٫١٣ | ٦٩٫٩١ | ٧٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٩٬٦٤٣ | ١٬٧٧٩٬٢٦٤ | ١٬٢٣١٬٣٠١ | ٩٧٣٬٥٩٩ | ١٬٠١١٬٥٤٥ | ٥٩٦٬٤١١ | ١١٠٬٦٢١ | ٤٦٧٬٩٥٦ | ٤٣٨٬٧٩٠ | ١٬٧٨٢٬٩٦٨ | ٣٬٦١٧٬١٥٣ | ٤٬٨٧٣٬٢٣٠ | ٢٬٩٤٨٬٣٨١ | ١٨٨٬١٠٣ | ٦٬٢٦٣٬٨٣٠ | ٧٬١٥٦٬٩٢٥ | ١٥٬٢٨١٬٦٤٠ | ١٩٬٢٦٨٬٧٢٠ | ٨٬٧٨٩٬٥١٠ | ٩٬٦٩٦٬٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٤ | ٣٠٫٨٠ | ٢٠٫٩٣ | ٣٫٩٠ | ٤١٫٠٤ | ٨١٫٤٥ | ٥٢٣٫٠٣ | ٦٫٢٣ | ٥٠٦٫٣٤ | ١٠٢٫٨٧ | ٣٤٫٧٣ | ٣٩٫٥٠ | ٩٣٫٦٢ | ٣٬٤٣٠٫٠٠ | ١٤٫٢٦ | ١١٣٫٥٢ | ٢٦٫٠٩ | ٥٤٫٣٨ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٤١ | ١٠١٫٩٥ | ١٠٧٫٠٩ | ٩٣٫٣٦ | ١٠٣٫٩٥ | ١٥٩٫٨٠ | ٦٠٫٨٤ | ٤٢٫٣٦ | ٤٢٫٥٠ | ١٥٣٫٥٨ | ٢٥٧٫٤٩ | ١٠٩٫٦٤ | ١٥٥٫٨٦ | ١٨٢٫٥٧ | ٣١٠٫٠١ | ١٠٩٫٥٢ | ٣٣٣٫٢٦ | ١٬٣٥٥٫٩٤ | ١٬٦٣١٫١٦ | ٧٠٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٬٣٣٩ | ٨٥٬٣٤٠ | ٨٥٬٣٤٠ | ٨٥٬٣٤٠ | ١٦١٬٦٣٢ | ١٦٧٬٦٣٧ | ١٦٧٬٦٣٧ | ٤٣٢٬٠٣٧ | ٣٦٤٬٣١٧ | ٦٬٤٧١٬٨٦٣ | ١٬٧٥٢٬٦١٣ | ٦٨١٬٧١٤ | ١٬٩٣٩٬٠٣٩ | ١٬٧٥٩٬٠٢٨ | ١٬٩١٧٬٦٠٦ | ١٬٩٠٧٬٠٤٤ | ٦٬٢١٣٬٥٧٥ | ٦٬٧٨٨٬٦٢٥ | ٨٬٤١٠٬٤٤٢ | ١٠٬٠٤٨٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٤٠ | ٣٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٥٧٫٧٢ | ١٥٫٦٧ | ١٬٨٧٦٫٤٤ | ١٢٧٫٠٨ | ١٣٨٫٩٠ | ١٨٤٫٤٤ | ١٩٠٫٧٢ | ٢٠٩٫٠٢ | ١٩٩٫٤٥ | ٤٢٥٫٨٢ | ٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٣ | ٤٫٨٩ | ٧٫٤٢ | ٨٫١٨ | ١٦٫٦١ | ٤٤٫٩٢ | ٩٢٫٢٠ | ٣٩٫١١ | ٣٥٫٢٩ | ٥٥٧٫٤٧ | ١٢٤٫٧٦ | ١٥٫٣٤ | ١٠٢٫٥١ | ١٬٧٠٧٫٣٠ | ٩٤٫٩١ | ٢٩٫١٨ | ١٣٥٫٥١ | ٤٧٧٫٧٢ | ١٬٥٦٠٫٨٢ | ٧٣٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨٦٨٬٠٧١ | ١٬٧٤٥٬٣١٦ | ١٬١٤٩٬٧٥٦ | ١٬٠٤٢٬٨٢٣ | ٩٧٣٬١٠٦ | ٣٧٣٬٢٢٩ | ١٨١٬٨٢٧ | ١٬١٠٤٬٦٣٥ | ١٬٠٣٢٬٣٣٣ | ١٬١٦٠٬٩٢٦ | ١٬٤٠٤٬٧٧٢ | ٤٬٤٤٤٬٨٧٣ | ١٬٨٩١٬٦٣٠ | ١٠٣٬٠٣٠ | ٢٬٠٢٠٬٥٤٩ | ٦٬٥٣٤٬٥١٥ | ٤٬٥٨٥٬٤٧١ | ١٬٤٢١٬٠٥٨ | ٥٣٨٬٨٤٩ | ١٬٣٦٨٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٦ | ٣٤٫١٢ | ٩٫٣٠ | ٦٫٦٩ | ٦١٫٦٥ | ١٤٨٫٧٢ | ٥٠٧٫٥٢ | ٦٫٥٥ | ٢١٢٫٤٦ | ٢١٫٠٠ | ٢١٦٫٤١ | ٥٧٫٤٤ | ٩٤٫٥٥ | ٢٬٠٦١٫١٣ | ٢٢٣٫٤٠ | ٢٩٫٨٣ | ١٣٠٫٩٩ | ١٣٧٫٩٢ | ٣٥٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
