بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولد دومينيون فريت لاين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٣ | ٩٣٣ | ١٬٠٣٩ | ٩٢٥ | ١٬١١٩ | ١٬٢١٣ | ١٬٢٩١ | ١٬٥٢٠ | ١٬٦٧٠ | ١٬٦٩٢ | ١٬٧١٨ | ١٬٥٧٩ | ١٬٤٩٤ | ١٬٥٦٩ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٩٥ | ١٬٦٥٩ | ١٬٥٧٢ | ١٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٩٩ | ٢٠٫٩٨ | ٨٫٣٥ | ٦٫٤٧ | ١٧٫٧٦ | ٩٫٨٦ | ١٫٢٨ | ١٫٥٧ | ٨٫١٢ | ٥٫٣٨ | ٥٫٠٤ | ٠٫٥٤ | ٦٫٣٤ | ١٫٠٣ | ٢٫١٠ | ٥٫٢٧ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٠٫٦١ | ٤٣٬٥٧٨٫٨٩ | ٢٠٬٤٩١٫٢١ | ٢٬٦٨٧٫٦٨ | ١٬٣٨٧٫٩٦ | ١٬٩٨٣٫٥٢ | ١٬٤٣٨٫٠٢ | ٥٢٧٫٧٨ | ١٬٣٥٧٫٥٣ | ٦١٢٫٣٣ | ٣٬١٥٢٫٨٢ | ١٬١١٩٫٧٣ | ١٤٬٧٥٢٫٠٢ | ٦٣٤٫٠٣ | ٤٢٢٫٥٧ | ٨٬٧٥٤٫٧٧ | ١٬٢٧٩٫٧٨ | ٥١٠٫٣٦ | ٣٢٤٫٩٢ | ٢٬٩٢٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٤ | ٥٥٢ | ٥٢٤ | ٤٦٠ | ٤٤٤ | ٤٥٥ | ٥٤١ | ٧٠٤ | ٥٨٣ | ٥٤٧ | ٦٣٩ | ٦٨٦ | ٧٣٩ | ٦٦٠ | ٥٧٨ | ٦٣٠ | ٦٦٤ | ٧٥١ | ٧١٦ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٩ | ٥٫٠٠ | ١٢٫٣٠ | ٣٫٣١ | ٢٫٤٥ | ١٨٫٧٥ | ٣٠٫٢٢ | ١٧٫٢٠ | ٦٫٠٨ | ١٦٫٧٠ | ٧٫٤٠ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٤٢ | ٨٫٩٦ | ٥٫٤١ | ١٣٫١٧ | ٤٫٦٦ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٥١ | ٢٥٬٧٦٦٫٦٠ | ١٠٬٣٣٢٫٥٥ | ١٬٣٣٥٫٢٦ | ٥٥١٫١٢ | ٧٤٤٫٧٤ | ٦٠٢٫٢٣ | ٢٤٤٫٤٠ | ٤٧٣٫٨٠ | ١٩٨٫١٨ | ١٬١٧٢٫٣٢ | ٤٨٦٫٦٦ | ٧٬٢٩٧٫٢٧ | ٢٦٦٫٦١ | ١٥٤٫٧٩ | ٣٬٢٨٥٫٩٩ | ٥٠١٫٢٠ | ٢٣١٫٠٥ | ١٤٨٫٠٤ | ١٬٢٦٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ٣٨٤ | ٥٢٠ | ٥٠٠ | ٧٥٥ | ٦٩٦ | ٨٤٠ | ١٬١٠٤ | ١٬٢١٠ | ١٬٤٢٠ | ١٬١٣٤ | ١٬٠٣٤ | ٧٦٥ | ٦٦٢ | ٦٢٦ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٦٤ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٤٠ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٣٥٫٦٨ | ٣٫٩٢ | ٥١٫١١ | ٧٫٨٤ | ٢٠٫٦٨ | ٣١٫٤٥ | ٩٫٥٩ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫١٧ | ٨٫٨٤ | ٢٥٫٩٩ | ١٣٫٤٩ | ٥٫٣٥ | ٦٤٫٢٤ | ١٣٫١٠ | ٥٫٩٩ | ٨٫٦٢ | ٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٠٩ | ١٧٬٩١٢٫٢٨ | ١٠٬٢٥٨٫٦٦ | ١٬٤٥٢٫٤٢ | ٩٣٦٫٨٤ | ١٬١٣٨٫٧٨ | ٩٣٥٫٧٩ | ٣٨٣٫٣٨ | ٩٨٣٫٧٣ | ٥١٤٫١٥ | ٢٬٠٨٠٫٥٠ | ٧٣٣٫٠٧ | ٧٬٥٥٤٫٧٥ | ٢٦٧٫٤٢ | ١٦٧٫٧٨ | ٥٬٣٦٨٫٧٧ | ٨٧٨٫٥٨ | ٣٧٩٫٣١ | ٢٧٦٫٨٩ | ١٬٧٥٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٢ | ٥ | ٣٤ | ٨١ | ٦١ | ٩٠ | ٢٨٨ | ١٢٣ | ٢٧٦ | ٥٤ | ١٤١ | ١٠ | ٢٤٧ | ٣٧٣ | ١٩ | ١٣٢ | ٣٢٥ | ٤٨٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٨ | ١٣٦٫٩٠ | ٥٧٨٫٦٣ | ١٣٤٫٢٧ | ١٧٥٫٨٢ | ٢٤٦٫٨٥ | ٢٢٠٫٨٧ | ٥٧٫٢٩ | ١٢٤٫٥٣ | ٨٠٫٢٧ | ١٥٨٫٧١ | ٩٢٫٨٢ | ٢٬٥٤٤٫٠٧ | ٥٠٫٨٦ | ٩٤٫٨٧ | ٧٩١٫١١ | ١٤٥٫٤٩ | ٤٨٫٨٠ | ٨٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
