بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هدباي للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٢٣٩ | ٢٨٢ | ٣٤٧ | ٤٠٩ | ٣٨٥ | ٣٩٧ | ٤٦٦ | ٤٩٩ | ٤٨٨ | ٤٩٦ | ٣٥٥ | ٣٣٤ | ٤٧٧ | ٥٤٥ | ٦٦١ | ٦٥٥ | ٦٦٦ | ٦٥١ | ٧٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ١٧٫٨٣ | ٢٣٫٠٤ | ١٧٫٨٢ | ٥٫٨٦ | ٢٫٩٩ | ١٧٫٤٦ | ٧٫٠٢ | ٢٫١٥ | ١٫٦٣ | ٢٨٫٤٥ | ٥٫٨٠ | ٤٢٫٧١ | ١٤٫٣٣ | ٢١٫٢١ | ٠٫٨٧ | ١٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫١٧ | ٥٥٧٫٠٧ | ٦٬١٧٨٫٩١ | ٣٥٨٫٤٩ | ٢٦٩٫٨٩ | ٢٢٩٫٠١ | ٤٠٧٫٩٨ | ١٬٣٠٣٫٦٦ | ٤٬٣٩٨٫٤٩ | ١٬٠٧٦٫٢٦ | ١٬١٧٤٫٧١ | ٤٥٠٫٠٣ | ٨١٧٫٠٣ | ١٬٩٧٨٫٨٤ | ١٬٨٩٣٫٠٠ | ٢١٧٫٣٧ | ٣٣٠٫٧٧ | ٢٢٨٫١٥ | ٢٣٤٫١٥ | ٥٤٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٨ | ٣٥٩ | ٣٩٢ | ٤٤٣ | ٣٨٨ | ٣٧٦ | ٣٤٩ | ٣٢٩ | ٣٥٤ | ٣٣٨ | ٣٤٧ | ٣٢٤ | ٢٧٨ | ٢٧٢ | ٢٦٦ | ٣٣٩ | ٣٦٧ | ٣٨٣ | ٤٠٨ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ٩٫٠٧ | ١٣٫٢٤ | ١٢٫٤٦ | ٣٫٠٦ | ٧٫١٢ | ٥٫٨٤ | ٧٫٦٢ | ٤٫٦٦ | ٢٫٧٧ | ٦٫٦١ | ١٤٫١١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٢٧ | ٢٧٫٥٩ | ٨٫١٥ | ٤٫٤٧ | ٦٫٦٣ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫٩٥ | ٨٣٥٫١٤ | ٨٬٥٧٤٫١٨ | ٤٥٧٫٨٥ | ٢٥٦٫١٠ | ٢٢٣٫٧٧ | ٣٥٩٫٥٣ | ٩٢١٫٠٠ | ٣٬١٢٤٫٧٥ | ٧٤٥٫٠١ | ٨٢٢٫٢٣ | ٤١١٫١٦ | ٦٨٠٫٥٨ | ١٬١٢٧٫٨٠ | ٩٢٢٫٢٤ | ١١١٫٤٧ | ١٨٥٫٠٦ | ١٣١٫١٣ | ١٤٦٫٧٦ | ٢٦٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ١٦٢ | ١١٧ | ٢ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٤٤ | ١٧٢ | ١٥٦ | ١٩٦ | ١٠٨ | ١١٢ | ٩٩ | ١٨٢ | ٢٥٣ | ١٨ | ٩٢ | ١٠ | ٣٧ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٢٧٫٦٧ | ٩٨٫٢٦ | ٨٬٤٧٨٫٠٩ | ٣٫١٢ | ١٨٫٢٣ | ١٩٫٩٢ | ٩٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٤٤٫٨١ | ٣٫٣٧ | ١١٫٤٦ | ٨٣٫٩٥ | ٣٨٫٨٤ | ٩٢٫٧٧ | ٤٠١٫٥٩ | ١١١٫١٠ | ٢٦٢٫٧٥ | ٧٨٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫١٣ | ٣٧٧٫٠٦ | ٢٬٥٦٦٫٩٨ | ٢٫١٠ | ١١٢٫٥٥ | ١٠٤٫٦١ | ١٤٧٫٩٦ | ٤٨٢٫٦٩ | ١٬٣٧٨٫٤٥ | ٤٣٣٫١٠ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٤٢٫٠٨ | ٢٤٢٫٤٤ | ٧٥٦٫٨٥ | ٨٧٩٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٤٦٫٤٠ | ٣٫٤٩ | ١٣٫٣٠ | ١٧٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٤٣ | ٥ | ٩٧ | ١٥٢ | ١٦٨ | ٩٧ | ٣٦ | ١١ | ٤٥ | ٤٢ | ٧٩ | ٤١ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٠٤ | ١٩٨ | ٢٩٢ | ٢٧٨ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٨٩٫٣٨ | ٢٬٢٢٠٫٦٣ | ٥٦٫٤٩ | ١٠٫٩٤ | ٤٢٫١٩ | ٦٣٫٢٤ | ٦٨٫٢٨ | ٢٩٩٫٨٩ | ١٩٣٫١٢ | ٢٨٦٫٧٦ | ٤٨٫١١ | ١٥٨٫٩٢ | ١٩٫٥١ | ٩٥٥٫٥٩ | ٣٤٫٨٦ | ٤٧٫٤٣ | ٤٫٧٣ | ٤٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
