بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نياجين للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ١١ | ١٧ | ١٩ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١٥ | ٥ | ٢ | ٦ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٣ | ١٫٧٤ | ٥٨٫٧٨ | ١٢٫١١ | ٢٥٫٨٧ | ٧٫٤٢ | ١٥٫٦٥ | ٩٫٩٥ | ٢٣٫٤١ | ٦٦٫١٧ | ١٣٩٫٢٣ | ٢٠٦٫٣٩ | ١٥٫٩١ | ٣٥٫٠٩ | ٧٦٫٧١ | ٢٨٨٫٠١ | ١٩٠٫٠٤ | ٦٢٫٦٦ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٢٦ | ٥٠١٫١٨ | ٣٤٫٦٩ | ٨٦٫١٠ | ١٠٨٫٩٣ | ٢٠٩٫٧١ | ١٠٩٫٥٣ | ١٠٠٫٨٦ | ٩٩٫٣٦ | ١٩٤٫١١ | ٢٣٧٫٨٠ | ٢١٫٤٧ | ٤٥٫٤٤ | ١٠٣٫٣٨ | ١٠٤٫٤٣ | ٧٢٫٧٥ | ٧٤٫٢٢ | ٦٩٫٨٥ | ٧٠٫٢٢ | ٦٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٣٢ | ١٥٫٧٦ | ٨٥٫٣٤ | ١٠٫٤٥ | ٤٫٦٠ | ٥٫١٣ | ٤٦٫٣٩ | ٢١٫١٥ | ١٠٣٫٦٦ | ١٩٫٧٦ | ٢٠٫٠٠ | ٨٫١٢ | ٥١٫٣٦ | ٣٤٫٩٧ | ٧٫٥٣ | ٥٫٠٠ | ٥٠٫٥٣ | ٦٫٢٩ | ٩١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٨ | ٧٫٨٠ | ٠٫٦١ | ١٫٧٨ | ٢٫٢٢ | ٣٫٥٥ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٣ | ٤٫٢٩ | ١٨٫٦٢ | ٣٫٤٣ | ٢٫١٨ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٠ | ٦٫٧٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٦ | ٣٨٦٫٢٢ | ١١٫١٦ | ٠٫٤١ | ٣٫٠٠ | ٩٢٫٦٧ | ٨٥٫٠٧ | ٩٠٫٣٨ | ٢٠٬٠٤٢٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٠ | ١٠١٫١٧ | ١٤٫٤٤ | ٥٨٨٫٣٥ | ٢٠٧٫١٦ | ٢٤٧٫٥١ | ٥٨٫٠٩ | ٣٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٥٨ | ٤٠٨٫٩٨ | ١٣٥٫٣١ | ١٨٧٫٨٨ | ٢١١٫١٤ | ٣١٣٫٢٦ | ١١٫١٧ | ١٫٨٢ | ٠٫١٩ | ٩٨٫٤١ | ٣٥٦٫٤٢ | ٨١٫٩٦ | ٥٦٫٧٣ | ١٫٣١ | ٢٫٣٣ | ٣٤٫٠١ | ٢٧٫٤٧ | ٣٠٫٩٧ | ٣٠٫٢٦ | ٣٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣١ | ٢٠ | ١٨ | ١٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٨ | ٢ | ٩ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١ | ٦ | ١٧ | ٢٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨١ | ١٬٥٦٩٫٦٥ | ٣٦٫٠٢ | ١١٫٣٨ | ٣٤٫٦٢ | ٣٠٥٫٦٨ | ٨٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٦٠٫٨٠ | ١٢٧٫٦٢ | ٣٣٤٫٥٤ | ٤٤٫٧٥ | ٤٩٫٠٥ | ٣٥٫٧٤ | ٦٦٫٥٧ | ٢٨٠٫٣٢ | ٢٠٨٫١٨ | ٦١٫٨٢ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
