بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوبيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٠٠٥ | ٣٩٬٠٦٨ | ٤١٬٦٧٧ | ٣٨٬٨٩٩ | ٣٨٬٢٣٥ | ٣٩٬١١٥ | ٣٨٬٩٧٢ | ٤٤٬٦٢٣ | ٤٦٬٧٨٨ | ٤٨٬٩٥٦ | ٥٢٬٩٦٠ | ٥٢٬٢٩٠ | ٥٥٬٩٥٠ | ٥٤٬٩٧٦ | ٥٥٬٨٣١ | ٥٧٬٣٠١ | ٥٧٬٤٩٠ | ٦٠٬٠٠٢ | ٦٢٬٧٩٤ | ٦٥٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ٦٫٦٨ | ٦٫٦٧ | ١٫٧١ | ٢٫٣٠ | ٠٫٣٧ | ١٤٫٥٠ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٨٫١٨ | ١٫٢٧ | ٧٫٠٠ | ١٫٧٤ | ١٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٧ | ١٩٠٫٥٩ | ١٩٧٫٢١ | ٢٦٥٫٥٦ | ٤١٢٫٢٤ | ٤٣٦٫٥٠ | ١٣٨٫٩٦ | ١٩٠٫٦٦ | ١٬٢٧٢٫٤٥ | ١٬٦٧٣٫٧١ | ١٥٧٫٥٢ | ١٦٩٫٣٩ | ٢٥١٫٦٥ | ٣١٨٫٢٢ | ٤٠١٫٠٣ | ٣٨٨٫٩٣ | ٥٢٤٫٧٨ | ٤٦٢٫٨٤ | ٢١٠٫٥٧ | ٢٠٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٤٥٠ | ٥٬٤٢٢ | ٧٬٧٩٥ | ٧٬٠٨١ | ٧٬١٨٦ | ٤٤٬٠٥٣ | ٤٣٬٥٤٠ | ٣١٬٤٠٢ | ٣١٬٢٦٧ | ١٬٢٨٢ | ٧٥٣ | ١١٬٥٤١ | ١٣٬٧٥٠ | ٢٬٢٠٦ | ٣٢٥ | ٤٬٢٨٨ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٩٣٤ | ٣٬٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٥٧٫١٦ | ٤٣٫٧٧ | ٩٫١٦ | ١٫٤٨ | ٥١٣٫٠٤ | ١٫١٦ | ٢٧٫٨٨ | ٠٫٤٣ | ١٠٤٫١٠ | ٤١٫٢٦ | ١٬٦٣٢٫٦٧ | ١٩٫١٤ | ٨٣٫٩٦ | ٨٥٫٢٧ | ١٬٢١٩٫٣٨ | ٤٧٫٧٤ | ٧٥٫٥٥ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧١ | ١٦٫٨٣ | ٢٥٫٦٦ | ٥٣٫٢٢ | ٧٦٫٣٥ | ٨٠٫١٩ | ١٥٧٫٠٧ | ١٨٦٫٠٣ | ٨٥٤٫٠١ | ١٬٠٦٨٫٩٦ | ٣٫٨١ | ٢٫٤٤ | ٥١٫٩١ | ٧٩٫٥٩ | ١٥٫٨٥ | ٢٫٢١ | ٣٩٫١٤ | ١٧٫٢٩ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٢٣١ | ١٥٬١٢١ | ١٥٬١٢١ | ١٦٬٤٥٥ | ٢١٬٨٧٨ | ٢٢٬٩٦٥ | ٢٢٬٩٦٥ | ٢٤٬٤٨٩ | ١٩٬٠٦٦ | ٢٠٬٦١٨ | ٢٠٬٦١٩ | ٢٢٬١٧١ | ٢٢٬١٧١ | ٢٣٬٩٤٥ | ٣٩٬٧٠٢ | ٤٢٬٢٤٣ | ٤٢٬٢٤٥ | ٤٤٬٧٩٦ | ٢٩٬٠٣٨ | ٣٠٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٣٢٫٩٦ | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٤ | ٢٢٫١٤ | ٨٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٠ | ٦٥٫٨٠ | ٦٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٤ | ٣٥٫١٨ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٦ | ٧٣٫٧٧ | ٧١٫٥٥ | ١١٢٫٣٤ | ٢٣٥٫٨٨ | ٢٥٦٫٢٨ | ٨١٫٨٨ | ١٠٤٫٦٣ | ٥١٨٫٥٢ | ٧٠٤٫٨٩ | ٦١٫٣٣ | ٧١٫٨٢ | ٩٩٫٧٢ | ١٣٨٫٦٠ | ٢٨٥٫١٧ | ٢٨٦٫٧٢ | ٣٨٥٫٦٢ | ٣٤٥٫٥٤ | ٩٧٫٣٧ | ٩٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٣٧٠ | ٢٠٬٤٩٨ | ٢١٬١٣٣ | ١٤٬٦٤٨ | ٩٬٢٧٥ | ٨٬٩٦١ | ٢٨٬٠٤٦ | ٢٣٬٤٠٥ | ٣٬٦٧٧ | ٢٬٩٢٥ | ٣٣٬٦٢٢ | ٣٠٬٨٧٠ | ٢٢٬٢٣٣ | ١٧٬٢٧٦ | ١٣٬٩٢٢ | ١٤٬٧٣٣ | ١٠٬٩٥٥ | ١٢٬٩٦٤ | ٢٩٬٨٢١ | ٣١٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٣٫١٠ | ٣٠٫٦٩ | ٣٦٫٦٨ | ٣٫٣٩ | ٤١٢٫٩٨ | ١٦٫٥٥ | ٨٤٫٢٩ | ٢٠٫٤٥ | ١٬٢٤٩٫٤٧ | ٨٫١٩ | ٢٧٫٩٨ | ٢٢٫٣٠ | ١٩٫٤١ | ٥٫٨٣ | ٢٥٫٦٤ | ١٨٫٣٤ | ١٣٠٫٠٣ | ٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
