بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبربانك إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٠ | ٤٩٧ | ١٬٣٩٥ | ٣٢٠ | ١٦٢ | ٤٣٦ | ٥٧٥ | ١٦٣ | ١٬٢١٤ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬٢١٧ | ١٬٩٧١ | ١٬٠٣٠ | ٨٣ | ١٨٣ | ٤٣٣ | ٦٠٩ | ١٧٠ | ٤٦ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٨ | ١٨٠٫٥٩ | ١٢٢٫٩٣ | ١٥٠٫٥٤ | ١٦٩٫٦٧ | ٢٣٢٫٠١ | ١٢٨٫٣٩ | ٨٤٣٫١٦ | ٨٥٫٠٨ | ١٫٢٨ | ١١٫١٤ | ٤٧٫٧٤ | ٩١٫٩٦ | ٣٢١٫١٤ | ٣٣٦٫٦١ | ٤٠٫٦٣ | ١٢٧٫٨٨ | ١٢٧٫١١ | ٤٣٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٩ | ٢٨٫٦٥ | ٥٣٫٣٨ | ٢٣٫٤٦ | ٩٫٣٥ | ١٨٫٩٩ | ١٠٦٫٨٢ | ٤٨٫٦٣ | ١٤٨٫٧٣ | ١٠٦٫٢٨ | ١٦٤٫٧٦ | ٢٠٤٫٦٤ | ٢٠٩٫٣٦ | ١٥٫٠٩ | ١٠٩٫٦٩ | ١٢٢٫٠١ | ١٢١٫٦٣ | ٥١٦٫٢٧ | ١٣٫٩٢ | ٧٬١٢٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ١٩٩ | ٤٤٧ | ٥٠١ | ٣٤٦ | ٢٢٣ | ٨٣ | ١١٣ | ٣١٦ | ٢٣١ | ٣٦ | ٥٠ | ٧٨ | ١١ | ١٥٥ | ١٢٢ | ٦٦ | ٣١٣ | ٣٦٨ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ١٢٤٫٤٩ | ١٢٫١٢ | ٣١٫٠١ | ٣٥٫٥٣ | ٦٢٫٨٦ | ٢٣٦٫٤٤ | ١٧٩٫٦٥ | ٢٦٫٧٢ | ٨٤٫٣٩ | ٣٨٫٤٢ | ٥٦٫٦١ | ١١٤٫٦٨ | ١٬٤٤٩٫٥٧ | ٢١٫٢٠ | ٤٦٫١٣ | ٣٧٥٫٩٣ | ١٧٫٤٧ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٣ | ١١٫٤٧ | ١٧٫١٠ | ٣٦٫٧٥ | ١٩٫٩٨ | ٩٫٧١ | ١٥٫٣٧ | ٣٣٫٦٢ | ٣٨٫٦٩ | ١٠٫٩٥ | ٢٫٦٨ | ٥٫١٩ | ١٥٫٩٢ | ٢٫٠٩ | ٩٢٫٩٠ | ٣٤٫٤٢ | ١٣٫١٤ | ٩٥٢٫٣٧ | ١١١٫٣١ | ٩٬٧٥٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٦ | ١٬٠٣٩ | ٧٧١ | ١٬١٨٢ | ١٬٢٢٢ | ١٬٦٣٦ | ١٬٠٣١ | ٢٨٥ | ٧١٣ | ٣٦٤ | ٩٠٨ | ١٬٠٥٨ | ٦١٦ | ٦٢٠ | ١٩٥ | ٢٠٠ | ١٧٤ | ١١١ | ٧٤٥ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٢ | ٢٥٫٧١ | ٥٣٫١٧ | ٣٫٤٠ | ٣٣٫٩٢ | ٣٧٫٠٠ | ٧٢٫٣٢ | ١٤٩٫٩٣ | ٤٨٫٩٧ | ١٤٩٫٣٥ | ١٦٫٥١ | ٤١٫٧٤ | ٠٫٦٧ | ١٣١٫٤٤ | ٢٠٢٫٧٧ | ١٣٫٠٦ | ٣٦٫٥٢ | ٥٧٣٫٥٣ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٩ | ٥٩٫٨٨ | ٢٩٫٥٣ | ٨٦٫٧١ | ٧٠٫٦٧ | ٧١٫٣١ | ١٩١٫٤٥ | ٨٤٫٩٩ | ٨٧٫٤٣ | ١٧٫٢٢ | ٦٧٫٤٥ | ١٠٩٫٨٣ | ١٢٥٫٢٨ | ١١٢٫٩٩ | ١١٦٫٧٩ | ٥٦٫٤٣ | ٣٤٫٧٧ | ٣٣٦٫١٠ | ٢٢٥٫٢٤ | ١٦٬٩٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٩٦ | ١٬٧٣٤ | ٢٬٦١٣ | ١٬٣٦٣ | ١٬٧٢٩ | ٢٬٢٩٥ | ٥٣٩ | ٣٣٦ | ٨١٦ | ٢٬١١٤ | ١٬٣٤٦ | ٩٦٣ | ٤٩٢ | ٥٤٩ | ١٦٧ | ٣٥٥ | ٥٠١ | ٣٣ | ٣٣١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٥٠٫٦٣ | ٤٧٫٨٤ | ٢٦٫٨٨ | ٣٢٫٧٣ | ٧٦٫٥٣ | ٣٧٫٦٣ | ٣٤٢٫٩٧ | ١٥٩٫٠٢ | ٣٦٫٣٢ | ٢٨٫٤٥ | ٤٨٫٩٢ | ٢١١٫٦١ | ١٣٠٫٤٢ | ١١٢٫٧٢ | ٤١٫٠٦ | ٩٣٫٤٣ | ١٬١٠٥٫٠٦ | ٩٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
