بيان التدفق النقدي (TTM)
أودفيجيل إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ١٥٥ | ١٤٣ | ١٢٦ | ١٣٠ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٩٤ | ٢٦٤ | ٢٨٩ | ٣٣٠ | ٣٦١ | ٣٢٥ | ٣٤٠ | ٣٥٩ | ٣٦٨ | ٤١٨ | ٤٠٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٧٫٩٩ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٧٤ | ١٧٫١٦ | ٦٫٨١ | ١٩٫٠٨ | ٣٦٫٠١ | ٩٫٣٢ | ١٤٫٣١ | ٩٫٥٥ | ١٠٫١٨ | ٤٫٦٧ | ٥٫٨٠ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٤٩ | ٢٫٨٦ | ٧٫٤٦ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٠٨ | ٦٬٧٢٠٫٠٥ | ٢٩٠٫٢٣ | ١٣٧٫٢٤ | ٣٤٤٫٧٠ | ٥١٥٫٠٢ | ١٬٥٦٢٫٣٩ | ٥١٢٫٦٥ | ٥٨٥٫٨٥ | ٦٥٣٫١٣ | ١٬٣٣٦٫٢١ | ٩٩٣٫١٧ | ١٬٢٧٧٫٥٩ | ٦٬٣١٣٫٥١ | ٨٦٬٠٠٣٫١١ | ٣٬٨٢٩٫٢١ | ٥٩٩٫٥٥ | ١٬١٨٦٫٦٠ | ١٣٤٬١٩٧٫٥٠ | ٣٬٨٤٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ٢١٥ | ١٩٤ | ١٤٨ | ٩٧ | ٢٠ | ١٦ | ٢٥ | ٧ | ٢١ | ٦٥ | ٦٢ | ٧ | ٣٤ | ١٤ | ٣٩ | ٦٥ | ٧٣ | ٥٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٩٫٤١ | ٢٣٫٨٢ | ٣٤٫٢٤ | ٧٩٫١٨ | ١٨٠٫٥٥ | ٥٥٫٧٣ | ١٢٨٫٢٠ | ١٩٠٫٩٥ | ٢١٣٫٢٩ | ٥٫٠٥ | ٨٩٫٤٢ | ٤١٧٫٨٥ | ٥٨٫٨٤ | ١٧٧٫٩٦ | ٦٧٫٦٢ | ١٢٫٢٧ | ٢٣٫٥٠ | ٦٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫٦٥ | ٩٬٢٩٣٫٣٧ | ٣٩٥٫١٦ | ١٦١٫٨٦ | ٢٥٧٫٦٩ | ٦٨٫٤٠ | ١٥٦٫٥٠ | ٦٧٫١٦ | ١٥٫٩١ | ٤٧٫٢١ | ٢٦٤٫٧٣ | ١٧٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٣ | ٦٣١٫٥٩ | ٣٬٣٤٧٫٣٧ | ٤٠٤٫٣٧ | ٩٣٫٥١ | ٢١٣٫٨٨ | ١٩٬٩٩٦٫٧٩ | ٩٥١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦٣ | ٣ | ٧٠ | ٧١ | ١٦١ | ١٨٩ | ١٧٩ | ٢٠٩ | ٢٢١ | ٢٣٨ | ٢٦٢ | ٣٤٤ | ٣١٢ | ٣٤٦ | ٣٢٠ | ٢٨٣ | ٢٩٩ | ٣٢٠ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٤ | ٩٥٫٤٤ | ٢٬٥١٤٫٧٦ | ١٫٤٤ | ١٢٨٫٥٣ | ١٧٫٥٦ | ٥٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٥٫٧٨ | ٧٫٤٥ | ١٠٫٢١ | ٣١٫١٩ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٩١ | ٧٫٣٢ | ١١٫٥٨ | ٥٫٤٦ | ٧٫٢٠ | ٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٧ | ٢٬٧٣١٫٨٨ | ٥٫٨٥ | ٧٥٫٩٩ | ١٨٦٫٦١ | ٥٤٣٫٨٤ | ١٬٨١٥٫٨٠ | ٤٧٣٫٩٤ | ٤٦٤٫٥٧ | ٥٠١٫١٦ | ٩٦٣٫٧٨ | ٧٢٠٫٦٩ | ١٬٣٥٤٫١١ | ٥٬٧٨٩٫١٩ | ٨٢٬٦٧٣٫٢١ | ٣٬٣٢٩٫٩٤ | ٤٠٦٫١٧ | ٨٧٢٫٧١ | ١١٤٬٣٣٦٫٠٧ | ٢٬٩٩٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢ | ٤٩ | ٩١ | ٣٨ | ٣٠ | ١٠ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٢٥ | ٣٦ | ٢٥ | ٥ | ٠ | ١٠ | ٧٠ | ٣٤ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٠٩ | ٢٬٢٣٠٫٤٠ | ٨٥٫٩٩ | ٥٨٫٦٩ | ٢١٫٥٨ | ٦٤٫٧٩ | ٤٦٢٫٩١ | ١٩٫٠١ | ١٫٩٤ | ٤٤٫١٣ | ٤٧٫٣٩ | ١٦٩٫٨٢ | ٧٨٫٨٢ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٬٢٠٠٫٩٦ | ٦٢٤٫٨٧ | ٥٠٫٩٢ | ١٠٠٫٨٢ | ٣٬٣٩٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
