بيان التدفق النقدي (TTM)
أونيو إس. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٥٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٥٦ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ٤٠ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٨ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٤ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠٦ | ١٦٩٫٣٤ | ١٧٤٫٨٨ | ٢٠٨٫٧٦ | ٢٥٩٫٠٦ | ١٬٢٢٥٫٣٣ | ٢٥١٫٠٨ | ٣٨٨٫٤٨ | ١٬٠٤١٫٧٤ | ٢٢٤٫١٣ | ١٢٩٫٦٨ | ١٠٤٫٤٠ | ٨٦٫٤٩ | ٢٤٨٫٨١ | ٥١٠٫٥٣ | ٤٣٣٫٢٧ | ٣٧٢٫٩١ | ٨٤٧٫٨٤ | ٩٬٠٥١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٨٫٧٣ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٤١ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٥ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٨٩ | ١١٫٤٢ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٩ | ٤٩٫٠٤ | ٣٩٫٤١ | ٥٣٫٧٧ | ٧٥٫٠٩ | ٤٦٦٫٩٤ | ١٣١٫٧٩ | ١٨٩٫٩٥ | ٤٦٦٫٤٥ | ١٠٣٫٥٤ | ٦١٫٦١ | ٥٧٫٦٩ | ٥٤٫٩٢ | ١٢٩٫٨٥ | ٢٢٠٫٦٦ | ١٦٧٫٣٩ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٦١٫١٧ | ٢٬٥٦٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٦ | ٣٩ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٨ | ٣٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٤٫٦٢ | ١٠٦٫٠١ | ٢٩٫٣٨ | ٢٢٫٧١ | ٣٦٫٦٢ | ٢٦٫٨١ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٥٣٫٨٣ | ٣٤٫٩٩ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫١٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٩٫١٠ | ٣٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٦ | ١٩٫٥٢ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٧٦ | ٨٣٫٤٨ | ٦٦٠٫١٥ | ٢٢٠٫٩٨ | ٣٠٣٫٨٨ | ٦٩٨٫٠٦ | ٢٢٢٫٤٠ | ١٦٧٫٤٥ | ١٤٥٫٦٩ | ١٣٠٫٢٧ | ٢١٦٫٣٣ | ١٨٦٫٢٥ | ١٦٢٫٨٤ | ١٤٤٫٥٦ | ٤٨٣٫١٧ | ٦٬٥٧٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٧ | ٥ | ١٧ | ١١ | ٤ | ١٨ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٥ | ١٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥٠ | ٨٢٫٧٢ | ٤٧٨٫٨٣ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٢٤ | ٣٨٢٫٨٣ | ٧٩٫٢٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٦٠٫٦٩ | ١٥٤٫٣٨ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٨ | ٥٢٫٤٠ | ١١٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
