بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة وسيط الطاقة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٨ | ١٢٥٫١٧ | ٤٧٫٨٤ | ١٨٠٫٤٨ | ١٥٧٫٣٠ | ١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٨ | ١٧٠٫١٤ | ١٢٫١٦ | ١١٫٦٢ | ٨٩٦٫١٥ | ١٢٨٫٢٤ | ١٥١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٩ | ٢٣٫٠٨ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٣١ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٣ | ٢٤٫٠٧ | ٨٫٤١ | ١٩٫٥٩ | ٢٬٢٧٦٫٩٢ | ١٠٦٫٣١ | ٨٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٤٩ | ١٬٠٩٦٫٣١ | ٤٥٫٠٤ | ٨٩٫٨١ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٥ | ٤٦٫٠٦ | ١٣٠٫٢٧ | ١٣١٫٢٣ | ١٬٢٨٠٫٧٧ | ٧٤٫٦٥ | ١٦٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ٢٥٢٫٣١ | ٤٥٫٤٤ | ١٠١٫٠٤ | ١٬٦٩٨٫٠٨ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
