بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوريكس جريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬٠٥٨ | ٢٩٬١٦٠ | ٢٨٬١٧٥ | ٢٧٬١٩٠ | ٢٨٬٦٨٦ | ٣٠٬١٨٣ | ٣٣٬١٧٤ | ٣٦٬١٦٤ | ٣٦٬٤٤٨ | ٣٦٬٧٣٣ | ٣٦٬٦٧٢ | ٣٦٬٦١٠ | ٤٥٬٩٣٩ | ٥٥٬٢٦٨ | ٥٧٬٠٣٣ | ٥٨٬٧٩٨ | ٤٨٬٨٥٠ | ٣٨٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٨ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢٢ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٣١ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫١٢ | ٢٬٠٤٧٫٧٥ | ١٬٣٧٠٫٣٨ | ١٬٠١١٫٥٣ | ١٬١٤٤٫٧١ | ١٬٢٩٨٫٧٥ | ١٬٧٨٧٫٣٧ | ٢٬٦٠٥٫٤٨ | ١٬٩٥٧٫٤٩ | ١٬٥٧٢٫٤٧ | ١٬٤٨٣٫١٧ | ٥٠٢٫٨٢ | ٥٧١٫٠٣ | ٦٢٧٫٤٠ | ١٬٣٧٠٫٩٩ | ٧٠٦٫٧١ | ٣٨١٫٣٩ | ٢٢٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٩٨٠ | ١١٬٥٨٣ | ١١٬١٩٢ | ١٠٬٨٠١ | ٩٬٤٨٦ | ٨٬١٧٠ | ١٠٬٢٤٨ | ١٢٬٣٢٥ | ١٠٬٤٩٩ | ٨٬٦٧٣ | ١٤٬١٣٢ | ١٩٬٥٩٠ | ٣١٬٠٥٤ | ٤٢٬٥١٨ | ٨٬٦٣٤ | ١٧٬٢٦٧ | ٢٨٬١١٤ | ٣٨٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٨ | ٣٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٧ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٣٩ | ٦٢٫٩٤ | ٣٨٫٦٣ | ٥٨٫٥٢ | ٣٦٫٩٢ | ٧٩٫٦٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٢٫٨٢ | ٣٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٩٤ | ٨١٣٫٤١ | ٥٤٤٫٣٦ | ٤٠١٫٨٢ | ٣٧٨٫٥١ | ٣٥١٫٥٥ | ٥٥٢٫١٣ | ٨٨٧٫٩٧ | ٥٦٣٫٨٦ | ٣٧١٫٢٨ | ٥٧١٫٥٥ | ٢٦٩٫٠٦ | ٣٨٦٫٠٠ | ٤٨٢٫٦٧ | ٢٠٧٫٥٤ | ٢٠٧٫٥٤ | ٢١٩٫٤٩ | ٢٢٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٣٧٤ | ١٦٬١٥٠ | ١٤٬٩٢٤ | ١٣٬٦٩٧ | ١٦٬٦٩٢ | ١٩٬٦٨٧ | ٢١٬٠٦٩ | ٢٢٬٤٥١ | ٢٤٬٠٨٨ | ٢٥٬٧٢٤ | ٢٥٬٠١٢ | ٢٤٬٣٠٠ | ٢٢٬٩٢٩ | ٢١٬٥٥٨ | ٢٬٧٠٨ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٩١٢ | ١٧٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٤ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٤ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٧٫٢٩ | ٦٫٧٩ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ١١٢٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٩٫١٥ | ١٩١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٩٨ | ١٬١٣٤٫١٣ | ٧٢٥٫٨٥ | ٥٠٩٫٥٦ | ٦٦٦٫٠٨ | ٨٤٧٫١٢ | ١٬١٣٥٫١٨ | ١٬٦١٧٫٥١ | ١٬٢٩٣٫٦٤ | ١٬١٠١٫٢٠ | ١٬٠١١٫٦١ | ٣٣٣٫٧٥ | ٢٨٥٫٠١ | ٢٤٤٫٧٣ | ٦٥٫١٠ | ٦٥٫١٠ | ٤٦٫١٥ | ٩٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٠١ | ١٬٤٢٤ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٨٥٦ | ١٬٣٨٨ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٤٧٢ | ٧٬٢٨١ | ٨٬٠٤٥ | ٨٬٨٠٩ | ٤٬١٦٠ | ٨٬٣٢٠ | ١٢٬٨٠٨ | ١٧٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٨٩ | ٤٤٫٣٨ | ٣٠٫٧٤ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ٣٤٫١٥ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٥٫٨٤ | ١٩٤٫٤٨ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٥٠ | ٥٢٫٧٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٣٫٩٥ | ٣٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
