بيان التدفق النقدي (TTM)
البطريق الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥ | ٤ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ٥ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ٠ | ١٧ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠٨ | ٣١٫١٧ | ٤٥٫٢٩ | ٣٨٧٫١٢ | ٧٩٫٤٧ | ٦٨٫٩٥ | ٢٢٢٫٠٢ | ١٤٠٫١٣ | ٥٨٫٣٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٦ | ٦٨٫٤٦ | ٢١٧٫٠٣ | ٣٨٫٨٠ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٢٫٨٩ | ٣٬٥٦١٫٢٠ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٢ | ٢٤٫٥٧ | ١٤٫٣٠ | ٦٫٧٨ | ٤٢٫٦٠ | ١٠٧٫٧٨ | ٥٤٫٩٦ | ١٨٧٫٤١ | ٣٢٠٫٦٠ | ٣٩٤٫٢٩ | ١٬٣٤٤٫١٧ | ٨٧٥٫٤٣ | ١٥٢٫٠٧ | ١٢٢٫٧٩ | ٨٢٤٫٤٨ | ٣٧١٫٨٠ | ٣٨٫٥٨ | ٢٥٢٫٦٠ | ٣٣٦٫٢٥ | ٤١٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٢ | ١١ | ٧ | ٢ | ١٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٥ | ١٩ | ٧ | ١٥ | ٢٣ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٩ | ٦٦٫٢٠ | ٣٩٫٨٣ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧١ | ٣٨٫٣١ | ٦٢٫١٠ | ٦٣٠٫٤٣ | ٨٦٫٣١ | ١٦٫٥٣ | ١٤٫١٨ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٣١ | ١٢٣٫٠٦ | ٥٥٫١٧ | ٦٥٫٤٧ | ١٨٩٫٥٧ | ١١٫١٦ | ١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٣٤ | ٦٥٫٧٠ | ٩٢٫٣٣ | ١١١٫٨٣ | ٩٥٫١٤ | ٦٤٫٧٥ | ٦٥٫٦٠ | ٦٩٫٤٧ | ٣٦١٫٤٩ | ٥٢٣٫٠٦ | ٢٬١٣١٫٠٢ | ١٬٦٢٦٫٣١ | ٣٨٢٫٢٤ | ٩٠٫٤٨ | ٩٧٦٫٣٥ | ٥٣٣٫٩٣ | ٦٦٢٫١٤ | ١٠٦٫٠٨ | ١١٦٫٧٢ | ١٢٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ١٣ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ١ | ١١ | ٧ | ٤ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ١٦٦٫٩٧ | ٢٤٩٫٣١ | ٣٧٫١١ | ٢٧٫٠٧ | ٨٥٫٦٢ | ٥٩٥٫٣٣ | ٦٢٫٤٨ | ١٦٦٫٤٩ | ٥٢٩٫٧٧ | ٨٤٫١٢ | ٢٩٫٣٧ | ٤١٫٥٨ | ١٠٦٫٠٤ | ١٬٧٥٤٫٨١ | ٣٤٫٠١ | ٥١٫٥٣ | ١٢٩٫٩٠ | ٥٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٧ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٣٥ | ٢٢٫٢٤ | ٣٩٫٣٦ | ٧٠٫٥٠ | ١٦٫٦٥ | ٢٣٠٫٤٥ | ٦١٫٦٠ | ٣١٫٨١ | ٧٠٠٫٤٦ | ٨٦١٫٩٨ | ٣٣٥٫٢٨ | ١٣٥٫١٥ | ٣٩٫٥١ | ٢٥٨٫٢٥ | ٦١٢٫٠٢ | ٥٣٫٠٥ | ١٢٠٫٧٣ | ١٨٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٤ | ١ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫١٩ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٦ | ٣٩٫١٠ | ٦٤٫٢١ | ٤٠٫٣٧ | ٢٨٫٧٦ | ٧١٫٤٠ | ٢٤٩٫٦٢ | ٨١٫٥٩ | ٤٤٫٩٣ | ٧٩٫٣٣ | ٣٨٣٫٧٤ | ١٢٧٫٨٥ | ٤٥٩٫١١ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
