بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كي دي ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ٧٠٫٨١ | ٢١٫٤٣ | ١٠٤٫٣٠ | ٥٣٨٫١٦ | ٦٨٫٨٧ | ٦٤٣٫٧٤ | ٨٥٫١٦ | ٥٫٠٥ | ١٧٫٦٢ | ١٤٥٫٣٨ | ٨٠٫٧٩ | ٩٣٫٧٤ | ٢٣٫٦٢ | ٤٨٫٣٢ | ٥٢٫٨٥ | ١٧٫٦١ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٦٦ | ٣٨٢٫٢٠ | ١٬٢٥٦٫٩٤ | ٤٬٥٢٢٫٧٢ | ٢٠٫٣٩ | ٩٤٫٤٥ | ٢٧٫٨٥ | ١٢٥٫٨٨ | ١٥٨٫٨٩ | ١٤٥٫٨٢ | ٨٣٫١٨ | ٤٤٫٥٣ | ٢١٦٫٧٦ | ٢١٢٫٢٨ | ٣٤٢٫٣٦ | ٦٣٫٢٦ | ٧٦٫٠٠ | ٣٦٫٠٦ | ١١٤٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٣ | ٣٤٫١١ | ١١٦٫٠٧ | ١٠٫٢٨ | ١٫٨٧ | ٧٫٧٦ | ١٧٫٣٨ | ٠٫١٦ | ٧٫٤١ | ١٣٫٤٢ | ٦٢٧٫٩٤ | ٠٫١١ | ١٫٢٨ | ١٫٣١ | ١٠٧٫٠١ | ١٫٢٨ | ٩٫٩٥ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٠ | ١٨٦٫٥٣ | ٤٨١٫٦٦ | ٤٬٧٦٥٫٨٥ | ٥٥٠٫٩٩ | ٥٩٣٫٥٠ | ٥١٨٫٤٩ | ٢٦٠٫٣٧ | ١٧٧٫٢٠ | ١٨٣٫٩٦ | ١٤٤٫٤٧ | ٨٩٩٫٧٨ | ٢٬٤١٩٫٩٨ | ١٬٢٣٩٫٠٣ | ١٬٦٣٧٫٧٢ | ٤١٫٠٥ | ١٠٣٫٢٧ | ٥٣٫٥٥ | ١٢٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٤٢ | ١٨٫٦٢ | ١٠٤٫٦٣ | ٤٬٣٧٤٫٥٥ | ١٥٫٦١ | ٤٫١٠ | ٣٤٫٦٨ | ١٥١٫١١ | ٢١٫٦٥ | ٩٫٦٤ | ١٬٥٥٤٫٠٢ | ٣٫٤٣ | ١٢٫٨٣ | ١٫١٣ | ١٠١٫٠١ | ٦٢١٫٥٢ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٩٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٦ | ٢٩٥٫٦٧ | ٦٧٥٫٢٨ | ١٤٣٫١٣ | ٦٧١٫٣٨ | ٥٩٩٫٠٥ | ٥٩٠٫٦٤ | ٢٣٤٫٤٩ | ٨١٫٦٩ | ٦١٫٨٦ | ٣٨٫٧١ | ٧٥٥٫٢٥ | ٢٬١٠٣٫٢٢ | ٩٢٦٫٧٥ | ١٬١٩٥٫٣٦ | ٤٫٣١ | ٧٩٫٢٧ | ١٠٫٣٩ | ١٤٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٢٤ | ١٥١٫٩٤ | ١٢١٫٨٤ | ١٬٠٥٣٫٩١ | ٥٫٤٢ | ٥٫٥٩ | ٦٤٫٥٣ | ٢٤٦٫٧٠ | ٣٫٤٦ | ٤٤٫٤٢ | ١٨٤٫٧٧ | ٦٢٫٨٦ | ٩٧٫٨٢ | ٢٣٫٣٥ | ٣٧٩٫٦٩ | ٦٠٫٧٦ | ٧٣٫٦٥ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
