بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكوكس اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٤١ | ٥٩٫٩٠ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٤ | ١٧٦٫٦١ | ٥٥٦٫٥٢ | ٤٣٩٫٩٣ | ٣٥٣٫٧٠ | ٣٦٦٫٥٢ | ٣٨٠٫٢٤ | ٢١٧٫١٢ | ١٦١٫٤٩ | ١٦٣٫٩١ | ١٦٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥١٫٧٦ | ١٠٧٫٢٨ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٩٦٫٤٨ | ٢٬٧٤٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٢ | ٦٥٫٢١ | ١٢٨٫٩٣ | ٥٢٫٨٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫١٤ | ٢٫٩١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٩٠ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥٧ | ٢١٢٫٢٥ | ٣٢٩٫٧١ | ٢٨٧٫٧٠ | ٢٥٦٫٦٣ | ٢٦٨٫٩٣ | ٢٨٢٫٠٨ | ١١٦٫٧٥ | ٦٠٫٣٦ | ٦٣٫١١ | ٦٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٨ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٢ | ١٥٠٫٧٥ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٩٧ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٩٦٫٦٠ | ٤٩٫١٤ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
