بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نورثرن ترست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٧ | ١٬٨٩٧ | ٤٬٦٥٠ | ٢٣١ | ٧٩٠ | ١٬٣٥٦ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٦٦٠ | ٢٨٢ | ٢٬٣٩٢ | ١٬٤٨١ | ٢٬٩٩٢ | ٣٬٩٧٤ | ٢٬٦٢٦ | ١٬٣٣٨ | ٤٬٤٢٨ | ٤٬٩٥٢ | ٤٨٦ | ٣٬٧١٦ | ٢٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ١٤٥٫١٧ | ٩٥٫٠٤ | ٢٤٢٫٦١ | ٧١٫٥٦ | ٥٠٫٠٤ | ١٨٫٤٢ | ٨٢٫٩٩ | ٧٤٧٫٤٧ | ٣٨٫١١ | ١٠٢٫٠٨ | ٣٢٫٨٣ | ٣٣٫٩٤ | ٤٩٫٠٤ | ٢٣٠٫٩٤ | ١١٫٨٤ | ١٠٩٫٨١ | ٨٦٤٫٦٩ | ٣٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٤٠ | ٢٬٧٢١٫٣٨ | ٣٧٢٫٣٩ | ٦٨٫٤٤ | ١٤٥٫٦٢ | ١٠١٫٧٥ | ٢٥٣٫٩٤ | ٥١٧٫٨٨ | ٩٤٫٧٠ | ١٤٩٫٧٧ | ١٤٢٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫١٤ | ٨٥٨٫٥٩ | ١٬٩١٢٫٣١ | ٢٧٧٫١١ | ٢٦٥٫٢٤ | ٢٥٨٫٤٦ | ٤٢٥٫٢٠ | ٣٩٥٫٣٦ | ١٬٨٠٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٬٥١٨ | ٢٩٬٩٢٣ | ٣٬٢٨٩ | ١٧٬٨٦٣ | ١٦٬٦٢٠ | ١٨٬٦٠٣ | ١٣٬٤١١ | ٨٬٨٥٥ | ٢٬٩٨٢ | ٢٥٬٩٣٠ | ٢٠٬٥٢٣ | ٢٧٣ | ١٣٬٨٠٣ | ٤٬٧٨٤ | ٤٬٩٢٨ | ١٬٣٧٣ | ٥٬٢١٩ | ٢٬٥٦٤ | ٨٬٠٥٦ | ١٢٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٦ | ٨٩٫٠١ | ٤٤٣٫١٢ | ٦٫٩٦ | ١١٫٩٣ | ٢٧٫٩١ | ١٦٦٫٠٣ | ٦٦٫٣٢ | ٧٦٩٫٤٠ | ٢٠٫٨٥ | ٩٨٫٦٧ | ٤٬٩٦٣٫٦١ | ٦٥٫٣٤ | ٢٠٣٫٠٢ | ١٢٧٫٨٥ | ٤٨٠٫٢٢ | ٥٠٫٨٨ | ٢١٤٫٢٤ | ٥٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٠٣٫١٣ | ٤٢٬٩٣١٫١٣ | ٢٦٣٫٣٧ | ٥٬٢٩٩٫١١ | ٣٬٠٦١٫٩٢ | ١٬٣٩٥٫٨٦ | ١٬٦٧٣٫٨٣ | ٢٬٧٦٢٫٨١ | ١٬٠٠٠٫٥٠ | ١٬٦٢٣٫٢٥ | ١٬٩٦٨٫٢٩ | ١٢٢٫٧٤ | ٢٬٩٨١٫٩٤ | ٣٬٤٨٤٫٤١ | ١٬٠٢٠٫٨٢ | ٨٢٫٢٣ | ٢٧٢٫٣٩ | ٢٬٢٤٢٫٧٨ | ٨٥٦٫٩٧ | ٨٬٧٩٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬١٤٧ | ٢٧٬٨٧٢ | ٢٬٧٤٢ | ١٧٬٨٩٦ | ١٥٬٢٧٠ | ١٦٬٠٧٤ | ١٠٬٦٦٢ | ٩٬٨٨٢ | ٢٬٥١٣ | ٢٦٬٤٣٧ | ٢٠٬٧١٨ | ٣٬٣٠٥ | ١٧٬١٧١ | ٧٬١٨٣ | ٤٬٣٥١ | ٣٬٩٥٦ | ١٬٩٩٦ | ٣٬٤٤٠ | ٣٬٣٢٨ | ٩٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤١ | ١٠٩٫٨٤ | ٧٥٢٫٧٥ | ١٤٫٦٨ | ٥٫٢٦ | ٣٣٫٦٦ | ١٩٢٫٦٨ | ٧٤٫٥٧ | ٩٥١٫٩٠ | ٢١٫٦٣ | ٨٤٫٠٥ | ٤١٩٫٥١ | ٥٨٫١٧ | ١٦٠٫٥٨ | ١٩٠٫٩٢ | ١٥٠٫٤٥ | ٧٢٫٣٤ | ٣٫٢٥ | ١٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧١٣٫١٣ | ٣٩٬٩٨٨٫٣٨ | ٢١٩٫٥٥ | ٥٬٣٠٨٫٩٣ | ٢٬٨١٣٫١٢ | ١٬٢٠٦٫٠٩ | ١٬٣٣٠٫٨٢ | ٣٬٠٨٣٫٣١ | ٨٤٣٫١١ | ١٬٦٥٥٫٠٣ | ١٬٩٨٧٫٠٠ | ١٬٤٨٨٫٢٠ | ٣٬٧٠٩٫٥١ | ٥٬٢٣١٫٣٢ | ٩٠١٫٢٢ | ٢٣٦٫٩٩ | ١٠٤٫١٦ | ٣٬٠٠٩٫١٩ | ٣٥٤٫٠٢ | ٦٬٦٠٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠٠ | ٧٠ | ١٬٢٤٩ | ٣٣٧ | ٥٤٣ | ١٬٣٣٣ | ٨٠١ | ٣٢٠ | ٢٩٨ | ١٬٥٩٧ | ١٬٠٤٣ | ٢٢٢ | ٤٦٣ | ١٣٧ | ٤٨٣ | ١٬٦٦٩ | ١٬٩١٦ | ١١٤ | ٩٤٠ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٧ | ١٬٦٩١٫٦٨ | ١٢٦٫٩٩ | ٢٦١٫٠٢ | ١٤٥٫٥٢ | ٣٩٫٨٨ | ١٤٠٫٠٠ | ٦٫٩٩ | ٤٣٥٫٨٦ | ٣٤٫٧٣ | ١٢١٫٣٠ | ٣٠٨٫٤٢ | ٧٠٫٣٤ | ٢٥١٫٦٤ | ٢٤٥٫٧٥ | ١٤٫٧٨ | ١٠٥٫٩٧ | ٧٢٢٫٤٠ | ٨٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
