بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة NTG Nordic Transport Group A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٤٦٣ | ٤٣١ | ٣٨٦ | ٤٣٧ | ٤٦٢ | ٥٤٤ | ٦١٤ | ٧٦٥ | ٩٠٧ | ٨٨٨ | ٧٥٥ | ٦٠٩ | ٥٩٣ | ٤٣٥ | ٤٧٤ | ٤٥٩ | ٣٧١ | ٤٤٩ | ٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٦٫٩٧ | ١٠٫٣٥ | ١٣٫١٥ | ٥٫٦٧ | ١٧٫٦٤ | ١٢٫٩٠ | ٢٤٫٧٢ | ١٨٫٥٢ | ٢٫٠٩ | ١٤٫٩٨ | ١٩٫٣٤ | ٢٫٦٣ | ٢٦٫٦٤ | ٨٫٩٧ | ٣٫١٦ | ١٩٫١٧ | ٢١٫٠٢ | ٥٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٨٥ | ٨٣١٫٧٨ | ٤٧٩٫٩٦ | ١٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٣١٠٫٥١ | ٣٣٧٫٢٣ | ١٬٨٨٠٫٦٢ | ٢٠٦٫٣٩ | ٣٬٢٨٤٫٥٥ | ٥٨٨٫٩٦ | ١٬٠٩٦٫٣٠ | ٤٦٨٫٩٤ | ١٬٠٣٢٫٢٠ | ٢٬٥٧٨٫٢٦ | ٥١١٫٧٦ | ١٬٠٣٠٫٤٣ | ١٩٣٫٦٧ | ٢١٣٫٢٢ | ١٧١٫٣٧ | ١٤٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ١٥٨ | ٩٦ | ١٥٤ | ٢٢٣ | ١٦٧ | ١٣٩ | ٥٦٩ | ٥٠٥ | ٥١٣ | ٥٠٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٢ | ٣٢٨ | ٦٣٤ | ١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٧ | ٣٩٫٤٣ | ٦٠٫٥٢ | ٤٤٫٦٥ | ٢٥٫٠٨ | ١٦٫٨٣ | ٣٠٩٫٣٦ | ١١٫١٢ | ١٫٥٠ | ١٫١٧ | ٩٥٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٥٧ | ١٨٥٫٧١ | ١٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ٩٢٥٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٨٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٨٠ | ٢٨٤٫٥٦ | ١٠٦٫٩٠ | ٧٬٣٣٨٫١٠ | ١٥٨٫٣١ | ١٢١٫٩٠ | ٤٨٠٫٦٢ | ١٩١٫٢٥ | ٢٬١٦٩٫١٠ | ٣٣٣٫١٢ | ٦٢٥٫٩٣ | ١٤٫٢٩ | ٣٨٫٩٨ | ٣٠٫٤٣ | ٢٣٫٥٣ | ٤٧٫٨٣ | ١٣٫٥٠ | ١٨٨٫٥١ | ٢٤١٫٩٨ | ٢٥٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢٤٩ | ٢٥٣ | ٢٣٩ | ٣٥٦ | ٤٣٨ | ٤٣٩ | ٣٣٨ | ٢٥٢ | ٢٣١ | ٢٨٩ | ٥٧٥ | ٦٣٦ | ٥٧٣ | ٥١٧ | ٥٠٨ | ١٩٠ | ٢٢٢ | ٤٥٦ | ٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ١٫٦٩ | ٥٫٤٩ | ٤٨٫٨١ | ٢٣٫١٠ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٩٥ | ٢٥٫٤١ | ٨٫٣٧ | ٢٥٫١١ | ٩٨٫٩٦ | ١٠٫٦١ | ٩٫٩١ | ٩٫٧٧ | ١٫٧٤ | ٦٢٫٦٠ | ١٦٫٨٤ | ٣٠٥٫٤١ | ١١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٩ | ٤٤٦٫٦٨ | ٢٨١٫٧٤ | ١١٬٣٨٥٫٧١ | ٢٥٢٫٧٠ | ٣١٩٫٧١ | ١٬٥١٧٫٩٩ | ١١٣٫٦٩ | ١٬٠٨١٫٩٧ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٧٩ | ٣٥٧٫١٤ | ١٬٠٧٧٫٩٧ | ٢٬٤٩١٫٣٠ | ٦٠٨٫٢٤ | ١٬١٠٤٫٣٥ | ٨٠٫١٧ | ١٢٧٫٥٩ | ١٧٤٫٠٥ | ٢١٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٥٦ | ٩٠ | ٢ | ١٤١ | ١٣٧ | ٢٩ | ٢٩٧ | ٢٣ | ١٥٤ | ٨١ | ١٦١ | ٥٩ | ٢٣ | ٨٥ | ٤٦ | ٢٣٧ | ١٧٤ | ٢٦٢ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٧ | ٦١٫٢٢ | ١٠٢٫٣٤ | ٦٬٦٠٤٫٧٦ | ٢٫٧٠ | ٧٨٫٩١ | ٩٢٨٫٧٢ | ١٠٧٫٨٤ | ٥٦٠٫٩٤ | ٤٧٫٤٠ | ٩٨٫٧٧ | ١٣٦٫٦٥ | ١٣٨٫٩٨ | ٤٦٩٫٥٧ | ٤٥٫٨٨ | ٦١٥٫٢٢ | ١٧٣٫٤٢ | ٢٥٠٫٥٧ | ٧٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
