بيان التدفق النقدي (TTM)
كنوك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٬٩٤٦ | ٨٢٬٣٣٨ | ٨٩٬٢٦٢ | ١١٢٬٢٨٤ | ١٢٨٬٧٠٤ | ١٤٧٬٨٩٣ | ١٦٣٬٢٧٩ | ١٨٥٬٩٦١ | ٢١٠٬١٤٣ | ٢٠٥٬٥٧٤ | ٢١٨٬١٢٦ | ٢٠٢٬٩٦٥ | ١٩٧٬٧٢٧ | ٢٠٩٬٧٤٣ | ٢١٧٬٧٥٣ | ٢٢٨٬٦٧٩ | ٢٣٣٬٤٦٦ | ٢٢٠٬٨٩١ | ٢١٨٬١٨٧ | ٢١١٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٨٫٤١ | ٢٥٫٧٩ | ١٤٫٦٢ | ١٤٫٩١ | ١٠٫٤٠ | ١٣٫٨٩ | ١٣٫٠٠ | ٢٫١٧ | ٦٫١١ | ٦٫٩٥ | ٢٫٥٨ | ٦٫٠٨ | ٣٫٨٢ | ٥٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ٥٫٣٩ | ١٫٢٢ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢٢٫٢٥ | ٨٥٢٫٣٦ | ٣٦٬٣٥٩٫٠٦ | ٦٢٩٫١٨ | ٨٢٧٫٣٩ | ٨٤٩٫٣٣ | ٦٢٣٫٥٦ | ٢٢٥٫٩٨ | ٣٣٩٫٨٨ | ٤٦٥٫٠٩ | ٦٢١٫٣٩ | ١٬٣٠٨٫٨٦ | ٦٣٧٫١١ | ٤٣٨٫٧٤ | ٣٣٠٫٩٠ | ٧٩١٫٤١ | ١٣٬١٠٨٫٧٠ | ٤٢٣٫٥٣ | ٣٨٢٫٧٦ | ٤٣٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٬٩٩١ | ٥٠٬٨٥٠ | ٤٦٬٢٤٠ | ٥٩٬٤٨٣ | ٨٠٬٣٦٥ | ٩٦٬٢٣٥ | ١١٠٬٤٤٦ | ٩٨٬٥٧١ | ١٠٥٬٥٩٠ | ٩٨٬٤٧٣ | ١٢٠٬١٨٩ | ١١٤٬٥١٢ | ٧٦٬٨٤٣ | ٧٨٬٠٩٥ | ٦٩٬٠٤٤ | ١٠٦٬٦٥٣ | ١٤٢٬١٢٩ | ١٧٥٬٤٢٦ | ١٧٦٬٩٥٠ | ١٧٠٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ٩٫٠٧ | ٢٨٫٦٤ | ٣٥٫١١ | ١٩٫٧٥ | ١٤٫٧٧ | ١٠٫٧٥ | ٧٫١٢ | ٦٫٧٤ | ٢٢٫٠٥ | ٤٫٧٢ | ٣٢٫٩٠ | ١٫٦٣ | ١١٫٥٩ | ٥٤٫٤٧ | ٣٣٫٢٦ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٨٧ | ٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٧٫٦٧ | ٥٢٦٫٤٠ | ١٨٬٨٣٥٫٠٣ | ٣٣٣٫٣١ | ٥١٦٫٦٣ | ٥٥٢٫٦٦ | ٤٢١٫٧٩ | ١١٩٫٧٨ | ١٧٠٫٧٨ | ٢٢٢٫٧٨ | ٣٤٢٫٣٩ | ٧٣٨٫٤٥ | ٢٤٧٫٦٠ | ١٦٣٫٣٦ | ١٠٤٫٩٢ | ٣٦٩٫١١ | ٧٬٩٨٠٫٢٩ | ٣٣٦٫٣٦ | ٣١٠٫٤٢ | ٣٤٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٬٢٧٤ | ٣٨٬٦٩٨ | ٤١٬٤٠٧ | ٣١٬٨٢٣ | ٣١٬٠٥٧ | ٣٣٬٣٣٢ | ٢٤٬٧٢٢ | ٦٬٥٥١ | ٤٥٬٤٤١ | ٦٤٬٩٦٢ | ٦٤٬٨٣٤ | ١٠٤٬٨٨٦ | ٨٩٬٢٩١ | ٨٤٬٢٢٨ | ٨٣٬٦٤٩ | ٩٢٬٧٥٤ | ٩٢٬٤٧٣ | ٩٧٬٩٣٥ | ٩٨٬٥٧٣ | ٩٠٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٩ | ٧٫٠٠ | ٢٣٫١٥ | ٢٫٤١ | ٧٫٣٣ | ٢٥٫٨٣ | ٧٣٫٥٠ | ٥٩٣٫٦٥ | ٤٢٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٦١٫٧٨ | ١٤٫٨٧ | ٥٫٦٧ | ٠٫٦٩ | ١٠٫٨٨ | ٠٫٣٠ | ٥٫٩١ | ٠٫٦٥ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٣٫٥٨ | ٤٠٠٫٦٠ | ١٦٬٨٦٦٫٤٠ | ١٧٨٫٣٢ | ١٩٩٫٦٥ | ١٩١٫٤٢ | ٩٤٫٤١ | ٧٫٩٦ | ٧٣٫٥٠ | ١٤٦٫٩٧ | ١٨٤٫٧٠ | ٦٧٦٫٣٨ | ٢٨٧٫٧١ | ١٧٦٫١٩ | ١٢٧٫١١ | ٣٢١٫٠٠ | ٥٬١٩٢٫٢٠ | ١٨٧٫٧٨ | ١٧٢٫٩٢ | ١٨٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧٦ | ٩٬٦٦٠ | ٢٤٦ | ١٧٬٨٤٦ | ١٥٬٥٥٦ | ١٧٬٤١٣ | ٢٦٬١٨٥ | ٨٢٬٢٩٠ | ٦١٬٨٢٨ | ٤٤٬٢٠١ | ٣٥٬١٠٣ | ١٥٬٥٠٧ | ٣١٬٠٣٥ | ٤٧٬٨٠٦ | ٦٥٬٨٠٧ | ٢٨٬٨٩٥ | ١٬٧٨١ | ٥٢٬١٥٥ | ٥٧٬٠٠٤ | ٤٨٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٤٫٠٧ | ٩٧٫٤٦ | ٧٬٣٦٩٫٢٥ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٩٤ | ٥٠٫٣٨ | ٢١٤٫٢٦ | ٢٤٫٨٧ | ٢٨٫٥١ | ٢٠٫٥٨ | ١٤٤٫١٨ | ٣٠٠٫١٤ | ٥٤٫٠٤ | ٣٧٫٦٥ | ٥٦٫٠٩ | ١٠٦٫١٦ | ٢٬٨٢٨٫٤١ | ٩٫٣٠ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
