بيان التدفق النقدي (TTM)
سمورفيت ويست روك بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٤٢ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠٢٢ | ١٬٠٥٩ | ١٬٣٥١ | ١٬٤٣٣ | ١٬٤٥٩ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٥١ | ١٬٥٥٩ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣١٣ | ١٬٤٨٣ | ١٬٦٧٦ | ٢٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٥٫١٠ | ٣٫٨٤ | ٥٫٥٠ | ٣٫٥٧ | ٢٧٫٥٦ | ٦٫٠٨ | ١٫٨٢ | ٨٫٤٢ | ٨٫٣٠ | ٧٫٤٦ | ١٤٫١٨ | ٠٫٢٦ | ١٫٦١ | ١٢٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٤٥ | ١٧٧٫١٣ | ٣٤٣٫٨٤ | ٤٬٩٩٠٫٩١ | ٣٬١١٠٫٤٥ | ٨٩٤٫٢١ | ١٬٠٩٩٫٤٦ | ٧٥١٫٠٦ | ٦١٩٫٦٥ | ٩٩٥٫١٤ | ١٬٤٩٨٫٥٦ | ١٬١٩٨٫٤٨ | ٣٥٬٧٠٨٫٠٨ | ٩٨٠٫٥٠ | ١٬٨٥٨٫٣٣ | ٥٠٫١٦ | ٥٩١٫٤٤ | ١٬٠٢٢٫٧٦ | ١١٬٩٧١٫٤٣ | ٨٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٠ | ٤٩٨ | ٥٠٠ | ٥٠٣ | ٧٥٤ | ١٬١٧٢ | ١٬١٠٩ | ١٬٢١٣ | ١٬٢٩١ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٠٣ | ٩٢١ | ٩٦١ | ٩٣١ | ٩٠٥ | ٨٩٧ | ١٬٨٤٩ | ٢٬١١٤ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٤٩٫٩٠ | ٥٥٫٤٤ | ٥٫٣٨ | ٩٫٣٨ | ٦٫٤٥ | ٢١٫٠١ | ١٫٦٦ | ٨٫١٩ | ٤٫٣٩ | ٣٫١٧ | ٢٫٧٩ | ٠٫٨٤ | ١٠٦٫٠٤ | ١٤٫٣٣ | ١٢٫٧٢ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٠ | ٧٠٫٧٤ | ١٤٦٫٧٧ | ٢٬٢٨٦٫٣٦ | ٢٬٢٥٠٫٧٥ | ٩٦٨٫٦٠ | ١٬١٩٢٫٤٧ | ٨٦٠٫٢٨ | ٥٩٢٫٣٠ | ٧٠٨٫٣٣ | ١٬٠٣٠٫٢١ | ٦٩٧٫٧٣ | ٢٣٬٦٦٥٫٣٤ | ٥٨٥٫٥٣ | ١٬٢٥٦٫٩٤ | ٣٣٫٧٣ | ٨٣٢٫٨٨ | ١٬٤٥٧٫٩٣ | ١٧٬٠٢١٫٤٣ | ١٠٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ٦٤ | ٣٤٣ | ٦٢٢ | ٣١٨ | ٧٦ | ١٣ | ٤٠ | ١٠٦ | ٤٣١ | ٢٨٣ | ٥٠٢ | ٤٣٤ | ٤٧٩ | ٤٥٠ | ٢٬٢٥٩ | ٧٦٨ | ٦٠٧ | ٧٥٨ | ١٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٠ | ٤٣٥٫٩٤ | ٨١٫٣٤ | ٤٨٫٨٧ | ١٢٣٫٩٠ | ٨٢٫٨٩ | ٢٠٧٫٦٩ | ٣٦٥٫٤٠ | ٣٠٥٫٩٩ | ٣٤٫٣٦ | ٧٧٫٤٥ | ١٣٫٦١ | ١٠٫٤٥ | ٦٫٠٥ | ٦٠١٫٩٤ | ٦٦٫٠٠ | ٢٠٫٩٦ | ٢٤٫٨٨ | ٣٦١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٤ | ٩٫٠٩ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٬٨٢٧٫٢٧ | ٩٤٩٫٢٥ | ٦٢٫٨١ | ١٣٫٩٨ | ٢٨٫٣٧ | ٤٨٫٧٠ | ٢٩٩٫٣١ | ٢٩٠٫٥٤ | ٣٨٠٫٣٠ | ١٠٬٦٧٤٫١٥ | ٣٠١٫٢٦ | ٦٢٥٫٠٠ | ٨٤٫٨٩ | ٣٤٥٫٩٥ | ٤١٨٫٦٢ | ٥٬٤١٤٫٢٩ | ٧٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦٠ | ٧٠٤ | ٣٤١ | ٢٢ | ٣٤ | ١٢١ | ٩٣ | ١٤١ | ٢١٨ | ١٤٤ | ٩٧ | ١٣٢ | ٤ | ١٥٩ | ٧٢ | ٢٬٦٦١ | ٢٢٢ | ١٤٥ | ١٤ | ٢٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ٥١٫٥٦ | ١٠٦٫٤٥ | ٥٢٫٢٧ | ٢٦١٫١٩ | ٢٣٫١٤ | ٥١٫٦١ | ٥٤٫٦١ | ٣٣٫٩٥ | ١٦٧٫٦٢ | ٣٥٫٥٧ | ١٠٣٫٠٨ | ٤٬٠١٣٫٦٠ | ١٤٥٫٢٨ | ٣٬٧٩٥٫٥٤ | ٩١٫٦٦ | ١٦٥٫٣٢ | ٩٠٫٣٤ | ١٨٬٠٩٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
