بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بولاريس للطاقة المتجددة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٤ | ٤١ | ٣٢ | ٣٩ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٢ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٣ | ٤١ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ٢٠٫٢٧ | ٥٫٠٢ | ٤٫٢٨ | ٦٫٦٨ | ٢٣٫١٠ | ٢٢٫٤٧ | ٢٨٫٠١ | ٢٠٫١٥ | ٧٫٥٢ | ١٠٫٩٣ | ٤٥٫٣٥ | ٥٫٧٤ | ٣٫١٩ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٩٨ | ٣٫٠١ | ٨٫٧٩ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٩٥ | ١٤٦٫٨٠ | ٦٤٫٥٢ | ٨١٫٥٨ | ١٠٦٫٩٠ | ١٠٨٫٦٠ | ١٢٨٫٧٢ | ٨٥٫٧٥ | ٤٤٫٢٦ | ٥٣٫٥٢ | ٧٥٫٩٥ | ١٤٤٫٢٢ | ١٬١٢٣٫٠٢ | ٩٢٩٫٧٨ | ٨٤٢٫٢٥ | ١٬٢٢٩٫٢٥ | ٤٬٥٩٨٫٢٢ | ٢٠٫٢٣ | ٨٢٫٨٩ | ٧٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٦ | ٦١ | ٣٠ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٣ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤١ | ٤٨٫٣٩ | ٢٦٫٩٥ | ٣٩٤٫١٧ | ٩٫٧٩ | ٧٤٫٣٤ | ١٧٨٫٠٠ | ١٩٫٦٦ | ١٢٫١٦ | ٧٫٨٤ | ٥٠٫٩٧ | ٤٥٫٤٣ | ٣٠٫٠٩ | ١٥٫٠٢ | ٦٫٢٠ | ٢٢٫٨٧ | ٥٢٫٦٩ | ٤٠٦٫٨٣ | ٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٠ | ١٠٫٣٩ | ١٫٩٦ | ٣٫٣١ | ٢٢٫٤١ | ٢٦٫٧٩ | ٧١٫٩٩ | ١٠٨٫٨٥ | ٩٣٫٣٨ | ١٠٥٫٤١ | ١٢٨٫٢٤ | ١٣٤٫٠٥ | ٣٩١٫٨٦ | ٢٤٠٫٦٣ | ١٩١٫٣٣ | ٢٧٤٫٥٧ | ٨٨٩٫٩٥ | ١٫٩١ | ٣٦٫٤٦ | ٣٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ٢٨ | ١٢ | ٦ | ٧ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٤٢ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ٣٨١٫٧٣ | ٥٦٫٣٧ | ٤٧٫٧٩ | ٧٫٤٩ | ٦٥٨٫٨٦ | ٩٫٧٩ | ٧٫٧٢ | ٦٫٠٣ | ٢٤٫٨١ | ٨٫٢٨ | ٦٫٩٤ | ٥٫٦٥ | ٠٫١٠ | ١٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٦٠١٫٦٦ | ٨٢٫٥٩ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٦ | ٣٦٫٣٨ | ٣٧٫٤٥ | ٢١٫٧٥ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٢٠ | ١٥٦٫٧٢ | ٧٦٫٩٠ | ٥٠٫٨٨ | ٤٨٫١٢ | ٤٧٫٧٦ | ١١٠٫٢٤ | ٦٣١٫٥٩ | ٥٨٦٫١٥ | ٥٤٧٫٨٩ | ٨٥٠٫٢٩ | ٣٬٥٨٨٫٨٠ | ٨١٫٦٨ | ٥٣٫٥٦ | ٥٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٧ | ٧٥ | ٥٦ | ٤١ | ٣٨ | ٢٥ | ٤٥ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٧ | ٢٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١٧٣ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٤ | ١٧٣٫٦٥ | ٢٤٫٨٨ | ٢٦٫٩٦ | ٨٫١٥ | ١٦٤٫٨٨ | ٨٣٫٨٥ | ٣٩٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٢٤٫٢٤ | ٥٣٫٠٩ | ١١٨٫٦٧ | ١٣٫٨٥ | ٦٫٨٧ | ٣٤٫٦٣ | ٧٦٫٢٠ | ٢١٬٩٤٢٫٣٧ | ٧٣٫٤٥ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
