بيان التدفق النقدي (TTM)
نيواج إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢٥٩ | ٢١٩ | ١٨٧ | ٨٣ | ١٣٧ | ٢٤ | ٦٣ | ٢٠١ | ٧ | ١١٩ | ٢٨٩ | ٢٨٢ | ٦٩٤ | ٥٠٢ | ٢٤٨ | ٣٤٦ | ١١ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬١١٠٫٦٥ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٧٢ | ٥٥٫٤٨ | ٦٥٫١٢ | ٨٢٫٥٩ | ١٦٥٫٦٦ | ٢١٧٫٥٧ | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٧٥٤٫٧٦ | ١٤٢٫٩٧ | ٢٫٢٩ | ١٤٦٫٢٧ | ٢٧٫٦٩ | ٥٠٫٥٤ | ٣٩٫٤٣ | ١٠٣٫٢٠ | ١٬٠٦٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠١ | ٣٣٠٫٦٣ | ٥٬١٧٥٫٩٤ | ٢٬١٦١٫٩٢ | ٢٤١٫٠٦ | ٤٢٠٫٢٢ | ٢١٧٫٣٦ | ١٬٨١١٫٨٣ | ٧٩٥٫٧٤ | ٨٫٧٧ | ٥٨٠٫٩٧ | ٨١٥٫٨٨ | ٢٬٨٥٣٫٣٣ | ١٥٨٫٦٥ | ١٩٨٫٩٣ | ٣٤٣٫٩٧ | ٣٦٧٫٥٧ | ٥٫١٢ | ٤٩٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٣٧ | ٤٦ | ١٦ | ٢٤ | ٣ | ٤٣ | ٦ | ١١ | ٥ | ١٣ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٧ | ٤٠ | ٣٠ | ٤٨ | ٥٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٩١ | ٢٣٫٨١ | ١٣٥٫٤٥ | ٢٤٩٫٢٩ | ٨٨٫٤٥ | ١٬٦٣٢٫٨٠ | ٨٦٫١٦ | ٧٨٫٩٠ | ٤٨٫٦٩ | ٣٣٠٫٧٤ | ٧٢٫٧٦ | ٣٧٫٨٠ | ١٠٫٩٧ | ٥٠٫٥٩ | ٢٤٫٥٢ | ٥٩٫٩٢ | ٨٫٣٣ | ٢٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٧٨ | ٤٧٫٠٨ | ١٬٠٨١٫٧٨ | ١٨٧٫٨٣ | ٧٠٫٢٣ | ٨٫٥٧ | ٣٩٠٫١٤ | ١٦٩٫٣٨ | ٤١٫٩١ | ٦٫٦٥ | ٦١٫٤٣ | ٦١٫٣٤ | ٣٠٢٫٥٣ | ٦٫٠٨ | ١٥٫٨٨ | ٤١٫٩٠ | ٥١٫٣٥ | ٢٤٫٢٤ | ١٧٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٤٤ | ١٧٨ | ٢١٢ | ٩٤ | ١٠٢ | ٥٥ | ٧٣ | ١٨٦ | ٨٠ | ١٢٧ | ٢٣١ | ٢٤٢ | ٢٣٠ | ٢١٠ | ١٤٦ | ٢٠٤ | ١٥٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٣٫٩٠ | ٢٣٫٢٨ | ١٩٫٢٠ | ٥٥٫٧٢ | ٨٫٦٦ | ٤٥٫٦٢ | ٣١٫٠٣ | ١٥٦٫١٠ | ٥٧٫٠٧ | ٥٨٫٦٨ | ٨٢٫٤٥ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٣ | ٨٫٨٩ | ٣٠٫٢٨ | ٣٩٫٤٤ | ٢٥٫١٢ | ٤٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٢ | ١٨٣٫٩٠ | ٤٬٢٠٧٫٦٤ | ٢٬٤٥٦٫٦٧ | ٢٧٢٫٤٧ | ٣١٢٫٥٦ | ٥٠٤٫٩٩ | ٢٬٠٧٦٫١٨ | ٧٣٥٫٣٣ | ٩٧٫٦٤ | ٦٢٠٫١٦ | ٦٥٣٫٩٨ | ٢٬٤٥٣٫٥٩ | ٥٢٫٦١ | ٨٣٫١٢ | ٢٠٢٫٥٩ | ٢١٦٫٥٠ | ٧٠٫٦٢ | ٤٢٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٧٨ | ٤ | ٩ | ٣٤ | ٣٣ | ١١ | ٤ | ٢٥ | ٨٢ | ٢٠ | ٣٥ | ١٠ | ٤٣٨ | ٢٥٢ | ٧٢ | ٩٤ | ٢١٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٧٨ | ١٠٥٫٣٩ | ١٠٤٫١٦ | ٢٩٩٫٢٦ | ١٩٤٫٧٢ | ٦٦٫٣٤ | ١٣١٫٨٧ | ٨٢٣٫٠٨ | ٤٢٣٫٢٨ | ٧٥٫٠٢ | ٢٧٣٫٠٢ | ٧٢٫٠٦ | ٤٬٣٢٩٫٣٤ | ٤٢٫٣٣ | ٧١٫٤٠ | ٣٠٫٤٨ | ٣٢٩٫٥٥ | ٩٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
