بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٨ | ١٬٥٤٠ | ١٬٣٢٧ | ١٬١١٥ | ٨١٥ | ٥١٥ | ٦٧٨ | ٨٤١ | ٩٥٩ | ١٬٠٧٨ | ١٬١٨١ | ١٬٢٨٤ | ١٬١٩٥ | ١٬١٠٦ | ١٬١٤٧ | ١٬١٨٩ | ١٬١٩٠ | ١٬١٩١ | ١٬٠٧٥ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٢ | ٢٦٫٨٩ | ٣٦٫٧٧ | ٣١٫٦٠ | ٢٤٫٠١ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٤ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٦٫٩٠ | ١٬٧٩٦٫٩٧ | ٢٧٧٫٠٨ | ١٢٧٫٧٧ | ١١٤٫١٥ | ٩٢٫٧٥ | ٣٢٢٫٩٣ | ٦٢٠٫٢١ | ٤٨٢٫٥٢ | ٤١١٫٢٦ | ٤١٧٫١٩ | ٤٢٢٫٣٠ | ٤٤٥٫٧٤ | ٤٧٦٫٤٤ | ٣٤٩٫٠٩ | ٢٧٩٫٥٤ | ٣٣٩٫٧١ | ٤٣٢٫٦٦ | ٨٧٫٨٩ | ٤٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٢٣٧ | ٣٩٤ | ٥٥٠ | ٦٣٤ | ٧١٩ | ٨٦٠ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٦٦ | ١٬١٣٠ | ٩٢٣ | ٧١٦ | ٥٥٧ | ٣٩٨ | ٥٤٣ | ٦٨٨ | ١٬٧٧٠ | ٢٬٨٥٢ | ٣٬١٦٨ | ٣٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ٦٥٫٩١ | ٣٩٫٧٣ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣١ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٤٣ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ١٨٫٣٢ | ٢٢٫٤٤ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ٣٦٫٣٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٥٧٫٢١ | ٦١٫١٢ | ١١٫٠٩ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٦٠ | ٢٧٦٫٧٨ | ٨٢٫١٥ | ٦٣٫٠٣ | ٨٨٫٨٤ | ١٢٩٫٣٧ | ٤٠٩٫٦٠ | ٧٣٨٫٥٧ | ٥٣٦٫١٤ | ٤٣١٫٣٧ | ٣٢٦٫١٣ | ٢٣٥٫٤٥ | ٢٠٧٫٨١ | ١٧١٫٦٢ | ١٦٥٫٣٠ | ١٦١٫٨٥ | ٥٠٥٫٣٨ | ١٬٠٣٥٫٩٦ | ٢٥٨٫٩٤ | ١٦٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٣ | ١٬٢٨٥ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٤٩ | ٨٥٢ | ٣٥٦ | ٢٨ | ٣٠٠ | ٢٩٧ | ٢٩٤ | ٧ | ٣٠٩ | ٤٠٣ | ٤٩٧ | ٢٧٤ | ٥٢ | ٨٩٤ | ١٬٨٤٠ | ٣٬٢٢٢ | ٤٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢٨ | ٩٢٫١٤ | ١٬١٧٢٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ١٠٢٫٤٥ | ٤٬١٨٨٫٨٩ | ٣٠٫٤١ | ٢٣٫٣٢ | ٤٤٫٧٢ | ٨٠٫٩١ | ١٬٨٠٥٫٢٥ | ١٠٥٫٨٦ | ٧٥٫١٥ | ٤٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٦٫٢٠ | ١٬٤٩٩٫٧٧ | ٢٧٤٫٩٦ | ١٥٤٫٦٤ | ١١٩٫٣٨ | ٦٤٫٠٠ | ١٣٫٣١ | ٢٢١٫٠٢ | ١٤٩٫٤٢ | ١١٢٫٣٧ | ٢٫٥٤ | ١٠١٫٥٥ | ١٥٠٫١٨ | ٢١٣٫٨٧ | ٨٣٫٥١ | ١٢٫٣٢ | ٢٥٥٫١٢ | ٦٦٨٫١٨ | ٢٦٣٫٣٢ | ٢١٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٨٦ | ٤٧٩ | ٨٧٢ | ٧١٤ | ٥٥٦ | ٢١٠ | ١٣٦ | ١٩٩ | ٢٦٢ | ٢٨٣ | ٣٠٤ | ٢٦٨ | ٢٣٢ | ٣٢٩ | ٤٢٥ | ٣٥٠ | ٢٧٥ | ١٬٢٢٤ | ٢٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٤٠ | ٤٥٨٫٩٨ | ٨٢٫١١ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫١٨ | ٦٢٫٢٠ | ١٦٤٫٥٧ | ٤٦٫٦١ | ٣١٫٧٩ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٤ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ٤١٫٥٦ | ٢٩٫٣٦ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٤٠ | ٣٤٤٫٤٤ | ٧٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
