بيان التدفق النقدي (TTM)
ميك ماي تريب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ١١ | ٦٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٩ | ٦ | ٣٠ | ٠ | ١٤ | ٣٢ | ٧٧ | ٩٠ | ١٧١ | ١٢٦ | ١٦١ | ١٧٩ | ٩٦ | ١٨٥ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٧ | ٤٦٩٫٨٧ | ٦٠٫٩٧ | ٣٦٫٧٥ | ٧٥٫١١ | ٣٠٫٠٤ | ٣٩٢٫٢٠ | ١٠٠٫٤٨ | ٩٬٥٨٢٫٥٢ | ٣٣٢٫٦٥ | ١٣٨٫٨٠ | ١٧٫٣٢ | ٨٩٫٠١ | ٢٦٫٢٩ | ٢٨٫٢٩ | ١٠٫٩٥ | ٤٦٫٢٤ | ٩٢٫٥٦ | ١٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٥٫٣٨ | ٣٣٫٤١ | ٣٩٫٠٦ | ١١٣٫٥٣ | ٢٤٣٫١٦ | ٤٥٫٧٨ | ٧٫٣٣ | ٢٨٫١٩ | ٠٫١٢ | ٢٨٫٤٢ | ٤٥٫٥٤ | ٩٦٫٤٣ | ٣١١٫٧٠ | ٢٠٦٫٣٥ | ٢٩٢٫١٠ | ١٬٠٧٤٫٣٦ | ١٨٢٫١٤ | ١١٨٫٨٨ | ١٠٢٫٢٠ | ١١٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٥ | ١١٩ | ٢٦٧ | ٢٦٩ | ٢٤٢ | ٧٨ | ٨٥ | ١٢٩ | ٦٩ | ٤٧ | ١١ | ٤٩ | ٨٠ | ٧٦ | ١٣٦ | ٧٤ | ٧ | ٢٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٧ | ٥٧٩٫٧٥ | ١٢٤٫٤٨ | ٠٫٧٧ | ١٠٫١٥ | ٦٧٫٨٨ | ٢٠٩٫٣٧ | ٥٢٫١٣ | ٤٦٫٥٨ | ٣٢٫١٩ | ٧٦٫٥٢ | ٥٤٤٫٣١ | ٦٢٫٩٧ | ٤٫٩٦ | ٧٩٫٤٩ | ٤٥٫٦٦ | ٩٠٫٨٣ | ٤٩١٫٢٤ | ٥٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٢٫٧٣ | ٧٣٫١١ | ٧١٫٩٦ | ١٬٢٠٢٫٩٢ | ١٬٨٩٨٫٤٢ | ١٬٢٨٩٫٩٦ | ٩٤٫٨٩ | ٨١٫٠٤ | ١٠٦٫٩٤ | ١٤١٫٥٩ | ٦٦٫١٣ | ١٣٫٧٧ | ١٦٨٫٥٦ | ٩٦٫٢١ | ١٧٥٫٦٠ | ٩٠٣٫٦٠ | ٧٥٫٠٣ | ٨٫٣٥ | ١٤٫٥٩ | ٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٢١٩ | ٢١٩ | ٢٢٠ | ٢١٤ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ١١ | ٦ | ٦ | ٩ | ٦ | ٠ | ٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٩ | ٣٬٩٣٣٫٦٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٥ | ٢٫٤٢ | ١٠٤٫٤٧ | ٦٫١٦ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٫٨٠ | ٧٫٥٦ | ٧٫٣٩ | ٦٨٫٣٦ | ٤٦٫٥٤ | ٣٫٩٣ | ٥٠٫٨٣ | ٣٧٫٠٢ | ٩١٫٦٨ | ٤٬٥٤٣٫٢٠ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٤ | ١٦٫٨٩ | ١٣٢٫٨٢ | ٩٨٨٫٤٣ | ١٬٥٥٠٫٣٨ | ١٬١٤٤٫١٧ | ١١٫٧٠ | ٨٫٥٧ | ٥٫٣٦ | ١١٫٨٤ | ٨٫٧٨ | ٨٫٣٦ | ٣٨٫٧٦ | ٧٫٢٦ | ١٤٫٤٩ | ٦٢٫٦٤ | ٦٫٠٣ | ٠٫٦١ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣٤ | ١٦٥ | ٢٢ | ١٤ | ١٩ | ٨٢ | ١٠٥ | ١٢١ | ٤٩ | ٧١ | ٨٠ | ٢٩ | ٨٣ | ٤٣ | ١٥ | ٩٨ | ٨١ | ١٨١ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٢٫٢٩ | ٣٨٧٫٤٣ | ١١٣٫٤٣ | ٣٦٫١٥ | ٣٢٫٢٢ | ٣٣٦٫٧١ | ٢٢٨٫٠٧ | ١٥٫٢٨ | ٥٩٫٦٥ | ٤٥٫١٨ | ١٢٫٧٧ | ٦٣٫٧٠ | ١٨٥٫٥١ | ٤٧٫٩٣ | ٦٥٫١٢ | ٥٥٤٫٤٥ | ١٧٫٦٣ | ١٢٣٫٩٩ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
