بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدنشا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٥٦٦ | ١١٬٥٩٠ | ١٤٬٦٠١ | ٢٠٬٥٢٠ | ١٤٬٥٢٣ | ١١٬٨١٧ | ١١٬٣٨٩ | ١٠٬٥٩٣ | ١٤٬٩٩١ | ١٩٬٤٣٤ | ١٣٬٧٤٢ | ١٤٬٤٥٤ | ١٣٬٠٠٣ | ١٠٬٩٥٦ | ٨٬٩٦٨ | ١٣٬٢٨٩ | ١٤٬٨٥٦ | ٢٥٬٠٦٢ | ٣٥٬٤٥٤ | ٣٥٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٧ | ٢٥٫٩٨ | ٤٠٫٥٤ | ٢٩٫٢٣ | ١٨٫٦٣ | ٣٫٦٢ | ٦٫٩٩ | ٤١٫٥٢ | ٢٩٫٦٤ | ٢٩٫٢٩ | ٥٫١٨ | ١٠٫٠٤ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫١٥ | ٤٨٫١٨ | ١١٫٧٩ | ٦٨٫٧٠ | ٤١٫٤٧ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٨٫٢١ | ٤٠١٫٣٢ | ٣٬٢٩٥٫٩٤ | ٩٣٤٫٠٠ | ٤٥٩٫٠١ | ٥٬٢٧٥٫٤٥ | ٥٬٩٩٤٫٢١ | ٥٢٠٫٢٨ | ٨٣١٫٩١ | ٥٣٧٫٠٠ | ١٬٥٩٤٫٢٠ | ٢٩١٫٢٤ | ٢٤٧٫٨٧ | ٥٤٠٫٧٧ | ٢٨٨٫٦٤ | ٢٠٨٫٦٨ | ٥٬٧٥٨٫١٤ | ٢٥٩٫٧٤ | ٢٩٨٫٧٦ | ٣٢٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٧٨ | ١٥٬٩٨٧ | ١٣٬١١٧ | ١٢٬٤٣٨ | ١٠٬٤٠٤ | ٧٬١٢٩ | ٧٬٥٠٣ | ٨٬٤١٠ | ٨٬٨٥٣ | ٩٬١٥١ | ١٠٬٥٠٦ | ٩٬٢٨١ | ٩٬٥٤٠ | ٦٬٦٨٧ | ٧٬٥٥٣ | ٥٬٢٧٧ | ٥٬٣٩٠ | ٨٬٥٠٣ | ٩٬٠٦٥ | ١٤٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ١٧٫٩٥ | ٥٫١٨ | ١٦٫٣٥ | ٣١٫٤٨ | ٥٫٢٥ | ١٢٫٠٩ | ٥٫٢٧ | ٣٫٣٧ | ١٤٫٨١ | ١١٫٦٦ | ٢٫٧٩ | ٢٩٫٩١ | ١٢٫٩٥ | ٣٠٫١٣ | ٢٫١٤ | ٥٧٫٧٦ | ٦٫٦١ | ٦١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٥٫٦٩ | ٥٥٣٫٥٧ | ٢٬٩٦٠٫٩٥ | ٥٦٦٫١٤ | ٣٢٨٫٨٢ | ٣٬١٨٢٫٥٩ | ٣٬٩٤٨٫٩٥ | ٤١٣٫٠٦ | ٤٩١٫٢٩ | ٢٥٢٫٨٦ | ١٬٢١٨٫٧٩ | ١٨٧٫٠٠ | ١٨١٫٨٥ | ٣٣٠٫٠٦ | ٢٤٣٫١٠ | ٨٢٫٨٧ | ٢٬٠٨٩٫١٥ | ٨٨٫١٢ | ٧٦٫٣٩ | ١٣٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧١٧ | ٧٬٤١٨ | ١٬٤٠٢ | ٦٬٢١٦ | ٧٬٦٧٠ | ٥٬٠١٠ | ٤٬٢٦٦ | ١٬١٩٧ | ٥٬٤٨١ | ٧٬١٥٠ | ٢٬٦٨٥ | ١٠٬٤٦١ | ١٬٣٢٢ | ٢٬٨٤٥ | ٧٤٩ | ٢٬٧٩٤ | ٩٬٣٢٢ | ٨٬٠٦٣ | ١٤٬٥٣٦ | ٩٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٢٫٠٣ | ١١٨٫٩٠ | ٣٤٣٫٣٧ | ٢٣٫٣٩ | ٣٤٫٦٨ | ١٤٫٨٥ | ٧١٫٩٤ | ٣٥٧٫٨٩ | ٣٠٫٤٥ | ٦٢٫٤٥ | ٢٨٩٫٦١ | ١١٢٫٦٤ | ٣١٥٫٢٠ | ١٢٦٫٣٣ | ٤٧٣٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٤ | ١٣٫٥١ | ٨٠٫٢٨ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٦٨ | ٢٥٦٫٨٦ | ٣١٦٫٤٨ | ٢٨٢٫٩٣ | ٢٤٢٫٤١ | ٢٬٢٣٦٫٦١ | ٢٬٢٤٥٫٢٦ | ٥٨٫٧٩ | ٣٠٤٫١٦ | ١٩٧٫٥٧ | ٣١١٫٤٨ | ٢١٠٫٧٨ | ٢٥٫٢٠ | ١٤٠٫٤٢ | ٢٤٫١١ | ٤٣٫٨٨ | ٣٬٦١٣٫١٨ | ٨٣٫٥٦ | ١٢٢٫٤٩ | ٨٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٦٢ | ٢٬٨٨٨ | ٤٤٣ | ٢٬١٩٧ | ٣٬١٦٤ | ٢٢٤ | ١٩٠ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٨٠٢ | ٣٬٦١٩ | ٨٦٢ | ٤٬٩٦٣ | ٥٬٢٤٦ | ٢٬٠٢٦ | ٣٬١٠٧ | ٦٬٣٦٨ | ٢٥٨ | ٩٬٦٤٩ | ١١٬٨٦٧ | ١١٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٤ | ٨٤٫٦٦ | ٣٩٥٫٩٤ | ٢٤٤٫٠١ | ١٠٧٫٠٨ | ١٥٫١٨ | ٩٧١٫٥٨ | ١١٫٤٩ | ١٠٠٫٨٣ | ٧٦٫١٨ | ٦٧٥٫٧٥ | ٢٠٥٫٧٠ | ٦١٫٣٨ | ٥٣٫٣٦ | ١٠٤٫٩٦ | ٩٥٫٩٥ | ٣٬٦٣٩٫٩٢ | ٢٢٫٩٩ | ٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
