بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماثيوز الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٢١٠ | ٢٠٧ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٠٠ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١١٨ | ٩٩ | ١١٩ | ٨٠ | ٨٨ | ٦٥ | ٤٦ | ٧٩ | ٨٢ | ٣١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ١٫٨٠ | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٥٤ | ٣٨٫٣٨ | ٤٢٫٨٨ | ٢٫١١ | ٩٫٥٩ | ٧٫١٥ | ١٦٫٠٨ | ٢٠٫٧٩ | ٣٣٫٤٠ | ١١٫٢٦ | ٢٦٫٩٣ | ٢٨٫٩٢ | ٧٢٫٥٢ | ٢٫٨٥ | ٦٢٫٢٨ | ٩٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩١٫٥٠ | ١١٬٧٤٨٫٥٢ | ٨١٤٫٨٧ | ٤٬٩٢١٫٧١ | ٦٠٢٫٨٠ | ٢٠٤٫٨٥ | ٤٩٢٫٧٥ | ٧٠٤٫٦٧ | ٤٬١٣٠٫٩٠ | ٢٦١٫٥٦ | ٢٨٩٫٤٠ | ٤٤٤٫٧٢ | ٢٧١٫٢٩ | ١٬٢٢٩٫٧٧ | ١٬٨٠٥٫٤٧ | ١٬٣٣٢٫٠٠ | ٦٬١٦٩٫٨١ | ١٬٨٤٩٫٨٠ | ٥٨٥٫٧٩ | ٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ١٤ | ٣٣ | ١٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٩ | ٨١ | ٨٣ | ٨٧ | ٩٦ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٧ | ٣١ | ٢١ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٤٣ | ١٤٦٫٥٣ | ٣٣٦٫٤٦ | ٦٠٫٦٦ | ٥٠٫٩٧ | ٣١٫٩٢ | ١٢٫١٢ | ١٧٨٫٦٦ | ٢٫٠٨ | ٥٫٧٩ | ٩٫٥٣ | ٣٨٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٨٢ | ٧٫٦٣ | ٣٣٫٢٦ | ٣٢٫٦٩ | ٧٨٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٦ | ٣١٦٫٣٠ | ٥٥٫٠٨ | ٩٩٢٫٩٠ | ٤٨٫١١ | ٤٠٫٠٥ | ٨٨٫٩٥ | ١٤٥٫٧١ | ٢٬٦٣٢٫٧٦ | ١٨٣٫٢٧ | ٢٥٥٫٦٤ | ٣٥٦٫٢٣ | ٢٠٠٫٣٤ | ٨١٦٫٦٥ | ١٬٥٩٩٫٦٩ | ١٬٢٦٤٫٩٠ | ٣٬٦٥٥٫١٠ | ٧١١٫١٢ | ٤٠١٫٨٣ | ٦٤٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢١٦ | ٢٤٨ | ١٢٩ | ١٢٣ | ٢٩ | ٨٦ | ٨٧ | ٣٧ | ٧٧ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٦ | ٢ | ٢ | ٣٥ | ٥٣ | ٥ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٣ | ١٥٫١٩ | ٤٨٫٠٥ | ٤٫٧٦ | ٧٦٫٣٠ | ١٩٥٫٦٢ | ٠٫٨٤ | ٥٧٫١٣ | ١٠٧٫٥٩ | ٤٣٫٧٧ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٢٧٫٤٨ | ٩٣٫٧٤ | ١٩٠٫٦٩ | ١٬٧٩٦٫١٨ | ٥٠٫٤٤ | ٩١٫٤٥ | ٣٬٦٧٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٥٥٫٦٤ | ١٢٬٠٣٤٫٧٩ | ٩٧٩٫١٤ | ٣٬٨٧٨٫٢٩ | ٤٥٤٫٨٦ | ٥٩٫٤٥ | ٢٩٥٫٨٧ | ٤٣٥٫٨٩ | ١٬٢١١٫٧٦ | ١٧١٫٥٤ | ١٢٧٫١٧ | ١٨٥٫٤٧ | ١٧١٫٢٤ | ٥٠٥٫٩٥ | ٦٣٫٦١ | ٥٩٫٨٨ | ٢٬٧٢٧٫٠٨ | ١٬١٩٦٫٠١ | ٨٥٫٨٩ | ٧٦١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٢٥ | ٣ | ٢٧ | ٤٩ | ٢٩ | ٢٠ | ٣ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣١ | ١٬٥١٥٫٨٦ | ١١٣٫١٢ | ٧١٢٫٠٦ | ٨١٫٣٣ | ٤٠٫٦٠ | ٣١٫٥٥ | ٨٤٫٥٨ | ١٬٥٦٦٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | ٢١٫٤٠ | ٩٫١٨ | ٧٥٫٤٥ | ١٤٩٫٧٧ | ٣٫٦٦ | ١٣٧٫٢٥ | ٢٤٣٫٠٤ | ١٩٫١٢ | ٣٢٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
