بيان التدفق النقدي (TTM)
الآبار المعدنية Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٧ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ٣٦٫٧٦ | ٢٦٫٨٨ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫٧٧ | ١٥٨٫١٨ | ١٤٨٫٢٦ | ١٣٨٫٠٠ | ٤٥٥٫٩٢ | ١٬٣٩١٫٣١ | ٨٥١٫٣١ | ٤٠٩٫٣١ | ٢١٦٬٥٧٦٫١٩ | ٣٧٦٫٣٣ | ٢٢٩٫٥٥ | ١٥٤٫٩٨ | ٢٠٥٫٨٩ | ٣١٩٫٠٦ | ٣١٩٫٣٠ | ٣١٩٫٥١ | ٢٦٧٫٩٣ | ٢٢٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٧٩ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٩ | ٣٧٠٫٢٦ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٠٢ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٠٣ | ٦٣٫٠٤ | ٤٧٫٢٢ | ٣٠٫٨٧ | ٢٠١٫٥٥ | ١٬١٤٨٫٩٠ | ٥٧٨٫٢٣ | ٢٣٧٫٨٣ | ١٣١٬٤٥٧٫١٤ | ٢٣٩٫٠٠ | ١٧٠٫٣٤ | ١٣٥٫٤٦ | ١٣٧٫٣٨ | ١٤١٫٦٥ | ١٥٩٫١٥ | ١٧٤٫٧٥ | ١٣٩٫٠٠ | ١٠٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | ١١٦٫٥٣ | ٥٣٫٨٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٣٦ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٧٤ | ١٢١٫٢٢ | ٩٥٫٤٧ | ٦٨٫٨٦ | ١٥٤٫٣٧ | ٣٤٢٫٤٩ | ١٧٣٫١٥ | ٧١٫٥٢ | ٨٥٬٢٢٨٫٥٧ | ٢٣٧٫٣٣ | ١٥٩٫٢١ | ١١٩٫٥٢ | ١٦٨٫٥١ | ٢٧٧٫٤١ | ٢٦٠٫١٤ | ٢٤٤٫٧٤ | ٢٢٨٫٩٢ | ٢١٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ٩ | ١١ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫١٤ | ١٫٦٢ | ١٫٦٤ | ٥٨٫٦١ | ١٤١٫٥٨ | ٣٠٣٫٦٩ | ١٤٩٫٠٩ | ١٠٠٫١٨ | ٥٥٬١٣٨٫١٠ | ٤٨٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٩٤ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
