بيان التدفق النقدي (TTM)
مجلس ميتسا أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٦ | ٣٠٨ | ٢٤٤ | ٣٠٦ | ٢٩١ | ٣٣٠ | ٤٠٥ | ٢٧٤ | ٢٨٢ | ٢٣٢ | ٢٦٦ | ٢٧٩ | ٢٨٩ | ٣٤٣ | ٢٠٨ | ١٨٤ | ١١٢ | ٣٨ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫١٩ | ٥٫٠٠ | ١٣٫٣٤ | ٢٣٫٠٠ | ٣٢٫٣٦ | ٢٫٦٦ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٥٧ | ٤٫٨٥ | ٣٫٦٦ | ١٨٫٦٦ | ٣٩٫١٨ | ١١٫٦١ | ٣٩٫٠٧ | ٦٦٫٣٤ | ٥٢٫٩١ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٧١ | ٣٨٥٫٥٩ | ٨٥٫٠١ | ١٠٤٫٦١ | ٩٩٫٢٥ | ١٠٦٫٢٢ | ٤١٦٫٦٥ | ٢٨٧٫١٢ | ٢٧٣٫٣٠ | ١٣٨٫٠١ | ٢١٣٫٣٢ | ١٧٨٫٢٠ | ١٩٣٫٢٤ | ٥٢٩٫٨٣ | ١١٩٫٠١ | ٢٬٧١٠٫٢٩ | ١٨٣٫٨٠ | ٣٤٫٦٨ | ١٨٫٩٤ | ٣٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٦٧ | ١٥٤ | ١٨٣ | ١٩٨ | ١٩٦ | ٢٠٩ | ٢٠٥ | ١٩٤ | ١٧١ | ١٦٧ | ١٦٠ | ١٣٩ | ١٢٧ | ١٤٥ | ١٣٠ | ١٢٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٢٫٧٥ | ١٤٫٧٤ | ٨٫١٨ | ١٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ١٫٠٦ | ٦٫٥٨ | ١٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ١١٫٧٥ | ٢٫٦٣ | ٤٫٢٦ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٣٥ | ١٣٫٨٣ | ١٠٫٣٥ | ٧٫٥٤ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢١ | ١٧٧٫٩٤ | ٥٠٫٧٣ | ٥٧٫٢١ | ٥٢٫٤٦ | ٥٨٫٩٨ | ٢٠٣٫٧٠ | ٢٠٥٫٣٤ | ٢٠٢٫٩١ | ١٢٢٫١٣ | ١٥٥٫٧٨ | ١٠٩٫٥٣ | ١١١٫٥٧ | ٢٤٦٫٨٣ | ٧٩٫٢٨ | ١٬٨٧٢٫٠٦ | ٢٣٧٫١٥ | ١١٩٫١٧ | ١٢٧٫٧٧ | ٢٥٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٨٤ | ١٨٨ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٦١ | ١١٣ | ١٧٤ | ١٧٠ | ١٨٣ | ١٨٢ | ٢٤٥ | ٢٥٩ | ٢٤٤ | ٢٤٢ | ٦٧ | ٣٠ | ١٥ | ٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٣٢٢٫٨٧ | ١٨٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٤٫٣٥ | ١٧٠٫٣٨ | ٥٣٫٦٧ | ٢٫٢٤ | ٧٫٧٧ | ٠٫٤٤ | ٣٤٫٢٣ | ٥٫٧٦ | ٥٫٦٠ | ٠٫٨٦ | ٧٢٫١٧ | ٥٤٫٧٥ | ٥١٫٤٨ | ١١١٫٤٩ | ٨٬٦٠٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٥ | ١٠٥٫٧٦ | ٦٥٫٤٠ | ٥٢٫٢٦ | ٥٢٫٥٦ | ٥١٫٧٩ | ١١٦٫٢٤ | ١٨١٫٩٩ | ١٦٤٫٩٥ | ١٠٨٫٩٢ | ١٤٦٫٣١ | ١٥٦٫٤٦ | ١٧٣٫١١ | ٣٧٧٫٥٩ | ١٣٨٫٢٤ | ٩٩١٫١٨ | ٤٩٫٩٢ | ١٣٫٥٨ | ١٫٨١ | ٣١٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٨٠ | ٢٨٨ | ٢٩٣ | ٢٩٣ | ٣١٠ | ٩٧ | ٩٦ | ١٠٣ | ١٦٨ | ١٢٥ | ١٥٦ | ١٥٠ | ٦٥ | ١٧٥ | ٧ | ٦١ | ١٠٩ | ٩٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٢٦٠٫٤٠ | ١٫٧٤ | ٠٫١٤ | ٥٫٩٠ | ٦٨٫٦٤ | ١٩٨٫١٥ | ٧٫٨٥ | ٦٣٫٢٠ | ٢٥٫٨٨ | ٢٥٫٥٢ | ٤٫٤١ | ٥٦٫٧٢ | ١٧٠٫٧٩ | ٩٦٫١٢ | ٧٩٨٫٥٣ | ٧٨٫٤٠ | ١٣٫٧٦ | ١٥٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
