بيان التدفق النقدي (TTM)
مورنينغستار، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٢ | ٣٨٤ | ٤٠٠ | ٣٩٩ | ٤٢٩ | ٤٥٠ | ٤٠٩ | ٣٥١ | ٣٣٠ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ٣١٦ | ٣٨٧ | ٥١٥ | ٥٧٦ | ٥٩٢ | ٥٨٩ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١١ | ٤٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٧٫٣١ | ٤٫٩٧ | ٩٫٠٥ | ١٤٫٣٠ | ٥٫٨٥ | ٩٫٨١ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٨٥ | ١١٫٢٨ | ١٢٫١٦ | ٢٢٫١٩ | ٣٣٫١٦ | ١١٫٨٩ | ٢٫٧١ | ٠٫٤٤ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٢٫٠٥ | ٤٣٤٫٧٣ | ٦٥٤٫٣٤ | ١٬١٧٨٫١٧ | ٥٦٤٫٦٩ | ٧٣٣٫٩٣ | ٤٠٩٫٦١ | ٤٬٧٣٩٫١٩ | ٦٠٨٫١٠ | ٢٧٧٫٨٠ | ٢٢٦٫٧٣ | ٦٨٦٫٩٩ | ٥٩١٫٤٠ | ٨١٧٫٥٧ | ٢٥٬٧٧٣٫٣٣ | ١٬٠٧٤٫٧٤ | ٢٥٢٫٧٤ | ٣٥٨٫٩٨ | ٣٧٣٫٢٦ | ٤٧٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٢٤ | ١٦٨ | ١٦٨ | ٨٢٤ | ٨٠٣ | ٧٩٩ | ٧٦٦ | ١٠٢ | ٨٧ | ٨٢ | ١٠٨ | ١١٤ | ٧٨ | ٢١ | ٦٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٧ | ١١٫٢٣ | ١٫٣٨ | ٨٫٣٢ | ٣٤٫٧٠ | ٠٫١٨ | ٣٩٠٫١٨ | ٢٫٤٥ | ٠٫٥٠ | ٤٫١٣ | ٨٦٫٦٨ | ١٤٫٤٠ | ٦٫٢٩ | ٣١٫٧٥ | ٥٫٢٨ | ٣١٫١٦ | ٧٢٫٧٦ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٩٩ | ١٤٠٫٠٥ | ٢٢٥٫٣٧ | ٤٠٠٫٥٩ | ١٦٤٫٠٣ | ٢٧٣٫٥٧ | ١٦٨٫١٧ | ١١٬١٢٨٫٣٨ | ١٬٤٧٩٫٣٧ | ٧٤٥٫٦٢ | ٥٨٣٫٦٣ | ٢٧٦٫٦٩ | ١٨٣٫٢٣ | ٢١١٫٦٣ | ٧٬١٩٣٫٣٣ | ٢٣٧٫١٦ | ٣٤٫٣١ | ١٢٫٩٢ | ٤١٫٣٨ | ٥٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٨٢ | ٢٢١ | ٢٤٧ | ٢٣٣ | ٢١٢ | ١٣٤ | ٤٩٢ | ٤٥٦ | ٤١٥ | ٣٥٤ | ١٨٩ | ٢٥٢ | ٢٧٨ | ٢٧٣ | ٣٤٩ | ٢٨٩ | ٣٨٤ | ٣٦٥ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٩ | ٢١٫٤٦ | ١١٫٥٧ | ٥٫٥٩ | ٩٫١٤ | ٣٦٫٧٣ | ٤٦٧٫٤٦ | ٧٫٤٩ | ٨٫٨٧ | ١٤٫٦٠ | ١٥٣٫٢٣ | ٣٣٫٣٩ | ١٠٫٦١ | ١٫٩٠ | ٢٧٫٦٥ | ١٧٫١٨ | ٣٣٫١٥ | ٥٫٠٥ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٥٤ | ٢٠٦٫١١ | ٣٦٢٫١٩ | ٧٢٨٫٣٢ | ٣٠٧٫١١ | ٣٤٥٫٥١ | ١٣٤٫١٣ | ٦٬٦٥٤٫٠٥ | ٨٣٨٫٨٦ | ٣٨٧٫٢٢ | ٢٦٩٫٩٩ | ٥١١٫٣٨ | ٥٢٧٫٦٧ | ٧١٩٫٣٨ | ١٨٬٢٠٦٫٦٧ | ٧٢٧٫٧٧ | ١٢٦٫٦٨ | ٢٣٣٫٢٥ | ٢٣١٫٣١ | ٣٤٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٨٨ | ٦١ | ٣٤ | ٧٦ | ٦١ | ١٠٠ | ٧ | ٥٤ | ١٠٧ | ١٣١ | ٣٧ | ٤٨ | ٣٩ | ٢ | ٤٨ | ٢٢٨ | ١٦٥ | ١٥٨ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٧١ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٥٢ | ١٢٣٫٨٩ | ١٩٫٢٤ | ٦٢٫٩٧ | ١٠٧٫٤١ | ٦٣٣٫٧٨ | ٩٧٫٤٢ | ٢٢٫٤٨ | ٧١٫٩٠ | ٢٩٫٢٧ | ١٨٫٨٧ | ١٠٣٫٨٨ | ٣٬٠٩٣٫٣٣ | ٣٧٥٫٧٨ | ٢٧٫٦٩ | ٤٫٢٥ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
