بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريماس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٣٩ | ١٢٦ | ١٣٤ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٠٣ | ٧٣ | ٧٧ | ٧١ | ٨٤ | ٨٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٦٧ | ٦٤ | ٧٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦١ | ٩٫٦٩ | ٠٫٣٦ | ٩٫٤٨ | ٦٫٤٩ | ٧٫٥٠ | ٣٫٩٥ | ١٣٫٥٢ | ٢٩٫٦٣ | ٥٫٥٤ | ٧٫٢١ | ١٧٫٤٩ | ٥٫٥٨ | ١٥٫١٨ | ٢٫٤٩ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٢٢ | ٢٠٫١٩ | ١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٧٧ | ١٢٩٫٣٢ | ٦٤٫٩٩ | ٢٦٦٫٩٥ | ٣٣٨٫٦٤ | ٢٠٠٫٩٦ | ٣٤٫٢٧ | ١٧٤٫٥٣ | ١٨٢٫١٣ | ٢٥٣٫٣٠ | ١٬١٠٥٫١٩ | ٩٨٨٫٤٦ | ١٨٢٫٧٩ | ١١٤٫٢٠ | ٣٤٩٫١١ | ١٬١١٢٫٣٤ | ٨٦٨٫٢٦ | ٥٣٩٫٥٩ | ٣٬٤٢٢٫٣٢ | ١٬٨٧٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٣٢ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٥١ | ٧٩ | ١٤٦ | ١٤٧ | ١١٩ | ٥٥ | ٣٢ | ٦٦ | ٩٧ | ١٣٤ | ٩٥ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٧ | ٦٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٩٥٫٣٥ | ٣٣٫١٦ | ٤٫٦٢ | ١٫٩٦ | ٤٧٫٥١ | ٨٣٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ١٨٫٨٧ | ٥٣٫٧٦ | ٤٢٫٢٤ | ١٠٧٫١٤ | ٤٧٫٨١ | ٣٨٫١١ | ٢٩٫٣٣ | ٣٤٫٩٦ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٨٠ | ٣٥٫٠٧ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٠ | ٢٣٥٫٥٦ | ٧٢٫١٤ | ٢٨٣٫٦٧ | ٤٠٥٫٣٢ | ١١٨٫٥٥ | ٤٠٫١٩ | ٢١٤٫٧٢ | ٢١٠٫٢١ | ١٩٢٫١١ | ٤٥٨٫٧٣ | ٩١٥٫٨٦ | ٢١٣٫٠٧ | ١٧٤٫١٢ | ٤٤٣٫٤٦ | ٨٩٦٫٦٦ | ٧٠٢٫٩٧ | ٣٩٧٫٢٩ | ٢٬٨٣١٫٧٠ | ١٬٤٥٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٦ | ٢٣٠ | ٦١ | ٦٢ | ١٢ | ٣٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٦ | ٥٢ | ١٢ | ٣٢ | ٣١ | ١ | ٢٢ | ٢١ | ٢٩ | ١١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٩ | ٣٬٦٥٢٫٤٤ | ٧٣٫٥٨ | ١٫٩١ | ٨١٫٠٦ | ٣٬٠٠٠٫٧٧ | ٨٨٫٠١ | ٠٫٣٤ | ١٣٫٤١ | ١٢٫٠٢ | ٧٦٫٠١ | ١٥٦٫٦٥ | ٢٫٨٦ | ٩٦٫٠٩ | ١٬٦٩٧٫٥٢ | ٥٫٤٧ | ٣٩٫٣٠ | ٦١٫٦٣ | ١٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٧ | ٦٫٢٣ | ١٠٧٫١٥ | ١١٦٫٧٢ | ١٦٦٫٦٨ | ١٧٫٥٩ | ٩٤٫٠٧ | ٥٩٫٨١ | ٧١٫٩٢ | ١٦١٫١٩ | ٧٤٦٫٤٦ | ١٧٢٫٦٠ | ٦٩٫٧٢ | ٤٠٫٠٨ | ٥٫٦٥ | ٣١٥٫٦٧ | ٢٦٥٫٢٩ | ٢٤٢٫٣٠ | ٤٩٠٫٦٢ | ٥١٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٩٩ | ٢١٥ | ٥٢ | ٣٧ | ٦٧ | ٣٦٢ | ٦٨ | ٥٧ | ٢٩ | ٧ | ٧ | ٤٦ | ٧٧ | ٢١ | ٧ | ٨ | ١٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٦٩ | ٣١٨٫٢٦ | ٧٥٫٧٤ | ٢٨٫٦٤ | ٧٩٫٤٥ | ٦٤٢٫٤٨ | ٨١٫١٤ | ١٧٫١٣ | ٤٩٫٤٠ | ٧٥٫٨١ | ٣٫٧٥ | ٥٣٥٫٣٣ | ٦٩٫٠٠ | ٧٢٫٢٥ | ٦٧٫٨٣ | ١٢٫٤٨ | ٥٢٫٥٢ | ١١٨٫٩٥ | ٣١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
