بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماراثون للبترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٠٠ | ٢٬٤١٩ | ٣٬٦٤١ | ٤٬٤٨٣ | ٢٬٠١٤ | ٤٬٣٦٠ | ٦٬٤١٩ | ١١٬٩٩١ | ١٥٬٦٥٣ | ١٦٬٣٦١ | ١٧٬٩٠٥ | ١٤٬٩٣٧ | ١٧٬٣٧٦ | ١٤٬١١٧ | ١١٬٥٩٢ | ١٠٬٨٥٠ | ٧٬٥٨١ | ٨٬٦٦٥ | ٧٬٠٦٩ | ٦٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٩ | ٥٠٫٥٢ | ٢٣٫١٣ | ٥٥٫٠٧ | ١١٦٫٤٨ | ٤٧٫٢٢ | ٨٦٫٨٠ | ٣٠٫٥٤ | ٤٫٥٢ | ٩٫٤٤ | ١٦٫٥٨ | ١٦٫٣٣ | ١٨٫٧٦ | ١٧٫٨٩ | ٦٫٤٠ | ٣٠٫١٣ | ١٤٫٣٠ | ١٨٫٤٢ | ٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫١٠ | ٢٤٨٫٦١ | ٣٨٩٫٤١ | ٤١٫٧٢ | ٣٩٫٠٥ | ٩٢٫٠٢ | ١٠٠٫٤٢ | ٤٣٥٫٠٩ | ١٬٠٣٨٫٠٠ | ٤٩٠٫٢٩ | ٢٬١٩٩٫٦٣ | ٨٦١٫٤٢ | ١٬٦١٩٫٣٨ | ٤٤٣٫٢٣ | ٢٤٢٫١١ | ٣٧٣٫٣٧ | ١٧٠٫٢٨ | ٣٨٧٫٧٠ | ١٬١١١٫٤٨ | ٢٣٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥١٠ | ٣٬٢٥٧ | ٢٬٤٣٦ | ١٤٬٢٢٣ | ١٢٬٩١٦ | ١٤٬٧٩٧ | ١٦٬٧٧٢ | ١٤ | ٢٬٥٦٩ | ٦٢٣ | ١٬٩٠١ | ١٬٦٩٣ | ٢٬٦٢٩ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬١٠٣ | ٢٬٢٠٦ | ٢٦٣ | ١٬٥٣٤ | ١٬٤٣٥ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٨ | ٢٥٫٢١ | ٦٨٣٫٨٧ | ٩٫١٩ | ١٤٫٥٦ | ١٣٫٣٥ | ٩٩٫٩٢ | ١٨٬٢٥٠٫٠٠ | ٧٥٫٧٥ | ٤٠٥٫١٤ | ١٠٫٩٤ | ٥٥٫٢٩ | ١٧٫٧٣ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٩١ | ١١١٫٩٢ | ٤٨٣٫٢٧ | ٦٫٤٥ | ٦٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٧٩ | ٣٣٤٫٧٤ | ٢٦٠٫٥٣ | ١٣٢٫٣٦ | ٢٥٠٫٤٦ | ٣١٢٫٣٠ | ٢٦٢٫٣٩ | ٠٫٥١ | ١٧٠٫٣٦ | ١٨٫٦٧ | ٢٣٣٫٥٤ | ٩٧٫٦٤ | ٢٤٥٫٠١ | ٩٧٫١٧ | ٦٤٫٨١ | ٧٥٫٩١ | ٥٫٩١ | ٦٨٫٦٤ | ٢٢٥٫٦٣ | ١٦٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٣٥ | ٢٬١٤٠ | ٧٬٩٦٠ | ٩٬٧٧٣ | ١٤٬٤١٩ | ١٦٬٧٩٩ | ١٤٬٧٦١ | ١٦٬٧١٤ | ١٣٬٦٤٧ | ١٥٬١٩٠ | ١٤٬٩٧٨ | ١٣٬٦٧٤ | ١٤٬٢٠٧ | ١٣٬٢٧٧ | ١١٬٥٥٠ | ١٢٬٢٩٦ | ١٢٬٤٣٤ | ٧٬٨٦٨ | ٩٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٥٠ | ١٬٤٨٥٫١٩ | ٢٧١٫٩٦ | ٢٢٫٧٨ | ٤٧٫٥٤ | ١٦٫٥١ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٢٣ | ١٨٫٣٥ | ١١٫٣١ | ١٫٤٠ | ٨٫٧١ | ٣٫٩٠ | ٦٫٥٥ | ١٣٫٠١ | ٦٫٤٦ | ١٫١٢ | ٣٦٫٧٢ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٩ | ١٣٫٨٧ | ٢٢٨٫٨٨ | ٧٤٫٠٧ | ١٨٩٫٥١ | ٣٠٤٫٣٣ | ٢٦٢٫٨١ | ٥٣٥٫٦٠ | ١٬١٠٨٫٣٦ | ٤٠٨٫٩٦ | ١٬٨٦٦٫٠٩ | ٨٦٣٫٧٨ | ١٬٢٧٤٫٣٧ | ٤٤٦٫٠٦ | ٢٧٧٫٣٠ | ٣٩٧٫٤٥ | ٢٧٦٫١٩ | ٥٥٦٫٣٣ | ١٬٢٣٧٫١١ | ٣٤٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٨١٠ | ٩٧٣ | ٩٣٥ | ١٠٬٧٤٦ | ٥٬١٥٧ | ٤٬٧٣٨ | ٦٬٣٩٢ | ٢٬٧٥٦ | ١٬٥٠٨ | ٣٬٣٣٧ | ٨١٤ | ١٬٧٣٤ | ١٬٠٧٣ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٧٨٨ | ٢٬٩٠٦ | ٤٬٤٥٢ | ٢٬٢٣٥ | ٦٣٦ | ٢٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٢ | ٣٫٩١ | ١٬٢٤٩٫٣٠ | ٥٢٫٠١ | ٨٫١٢ | ٣٤٫٩١ | ١٤٣٫١٢ | ١٥٤٫٧٢ | ١٢١٫٢٩ | ٧٥٫٦١ | ٣١٣٫٠٢ | ١٦١٫٨٨ | ٣٩٦٫٨٣ | ٥٠٫٣٣ | ٣٩٫٣١ | ٥٣٫٢٠ | ٤٩٫٨٠ | ١٢٨٫٤٦ | ٥٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
