بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماونتن بروفينس دايموندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٥٢ | ٤١ | ٨٥ | ١١٦ | ١١٣ | ١٢٩ | ١٤٤ | ١٥١ | ١٧٣ | ٢٤٩ | ١٩٣ | ١٦٥ | ١٤٣ | ١٠٠ | ٨٣ | ١٠٩ | ٧٩ | ٣٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٩ | ٢١٫٢٢ | ١٠٨٫٩٢ | ٣٦٫١٥ | ٢٫٩٢ | ١٤٫٩٣ | ١١٫٤٨ | ٥٫٠٢ | ١٣٫٩٧ | ٤٣٫٩٨ | ٢٢٫٢٠ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٨٥ | ٢٩٫٩٧ | ١٧٫١٣ | ٣١٫٣٥ | ٢٧٫٣٥ | ٥١٫٤٥ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٢٧ | ١٢٬٩٠٤٫٧٤ | ٢٣١٫٢٣ | ٤٧٩٫٥٥ | ٦٠٨٫٦٢ | ١٬١٠٨٫٩٢ | ٤٬١٥٩٫١١ | ٢٬٨٢٥٫٤٨ | ٤١١٫٠٣ | ٢٬٢٢٦٫٦٢ | ٥٧٦٫٤٩ | ٩٦١٫٠٠ | ٢٥٢٫٣٦ | ١٬١٥٤٫٠٦ | ١٬٣٩٦٫٩١ | ١٬٦٨٣٫٢٦ | ٨٨٤٫٨٤ | ٤٣٨٫٥١ | ٨٢٫٧١ | ١٬٧٢٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٥٤ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٥ | ٧٣ | ٨٥ | ٩٣ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٥ | ٨٠ | ١٠٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٤ | ١٠٫١٥ | ٤٫٤٨ | ١٢٫٢٥ | ٨٫٤٢ | ٧٫٠٢ | ٣٫٣٦ | ١٫٤٧ | ٧٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ١٥٫٣١ | ٩٫٨٤ | ١١٫٠٩ | ٧٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ١٫٠٩ | ٧٫٣١ | ٢٧٫٥١ | ١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٠٫٠٦ | ١٣٬٣٨٨٫٠٣ | ٣٣٥٫٤٠ | ٣١٨٫٠٣ | ٢٦٠٫١٦ | ٥٢٩٫٣٨ | ١٬٨٤٨٫٧٦ | ١٬١٦٤٫٥١ | ١٦٣٫٦٨ | ٨٣٣٫٧٣ | ١٦٩٫٩٨ | ٤١٩٫٩٤ | ١٤٢٫٣٣ | ٦٦٤٫٠٤ | ١٬٠٥٨٫٥٤ | ١٬٤٩٧٫٥٩ | ٦٠٥٫٨٧ | ٤٤٣٫٤٩ | ٢١٩٫٧٣ | ٤٬٢٦٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٤٥ | ٧٠ | ٦٩ | ٩١ | ٥٩ | ١١٥ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٣٤ | ٤٧ | ٣٠ | ١٤ | ٢٢ | ١٦ | ٢٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ١٧٫٧٧ | ٧٢٥٫٨٥ | ٣٣٨٫٢٥ | ٥٤٫٠٣ | ٠٫٤٥ | ٣٠٫٤٣ | ٣٤٫٩٢ | ٩٥٫٨٣ | ١٤٫٤٢ | ٣٫٤٠ | ٤٫٧٧ | ٦٤٫٨١ | ٣٥٫٩٣ | ٥٢٫٩٠ | ٥٢٫٠٨ | ٢٦٫١٦ | ٢٣٧٫٠٦ | ٢٣٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٥٥ | ٥٠١٫٠٠ | ٩٫٣٧ | ٥٨٫٢١ | ٢٣٧٫٨٢ | ٦٨٧٫٤٩ | ٢٬٢٣٣٫٤٣ | ١٬٧٧٥٫٢٦ | ١٦٠٫٠٣ | ١٬٤٨٩٫٦٨ | ٣٠٦٫٥٢ | ٦٣٤٫٤٢ | ٢٠٥٫١١ | ٣٧٨٫٧٦ | ٤١٩٫٤٣ | ٢٨٧٫٢٤ | ١٧٤٫٨٣ | ٨٨٫٠٦ | ٤٦٫٩٠ | ٢٬٦٩٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٣٧ | ٨ | ٤٣ | ٢٠ | ٦٥ | ١٢ | ٧ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٤٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٠ | ٤٬٤٩٦٫٧٦ | ٢٠٠٫٧٤ | ٧٫٢٧ | ١٥٣٫٢٨ | ١٣٠٫٦٤ | ٢٦٤٫١٠ | ٨٢١٫٩٠ | ١٢١٫٠٤ | ٦٥٦٫١١ | ١٤٦٫٦٧ | ٢٢٤٫٠٦ | ١١٩٫٠٦ | ١٥٧٫٨٦ | ٣١٫٢٢ | ٣٤٩٫٨٧ | ٢٤٦٫٥٩ | ١٥٧٫٣٧ | ٩٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
