بيان التدفق النقدي (TTM)
مينوفا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ١٨١ | ٢٢٠ | ٢٥٨ | ٢٢٨ | ١٩٧ | ١٩٣ | ١٨٨ | ١٦٤ | ١٣٩ | ٧٢ | ٦ | ١١٦ | ٢٢٧ | ٢٧١ | ٣١٥ | ٣٧٦ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٤ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٩ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ٤٧٫٩٢ | ٩٢٫٠٠ | ١٬٩٠٧٫٥٨ | ٩٥٫٠٢ | ١٩٫٦١ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٦٤٫٦١ | ٤٬٦٣٧٫٩١ | ١٤٬٢٥٤٫٣٧ | ٣١٬٣٦٢٫٤٥ | ٨٬٨١٣٫٢٣ | ٤٬٥٣٨٫١٧ | ٦٬٩١٠٫٦٦ | ١٬٨٩٨٫١١ | ٤٬٥٤٨٫٠٧ | ٥٬١٠٨٫٠٥ | ٩٥٤٫٧٥ | ٤٦٫٥٢ | ٢٬٠٦٧٫٧٧ | ١٨٬٨٢١٫٣٥ | ٢٥٬١٠٩٫١٧ | ٣٣٬٠٣٦٫٤٤ | ١٬٧٢٤٫١٣ | ١٬٠٢٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١٤ | ٣٩ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٥ | ١٥٧ | ٢٦٠ | ٣٦٣ | ٤٦٥ | ٤٥٦ | ٤٤٨ | ٤٤٠ | ٤٣٢ | ٤٤١ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧١ | ١٨٣٫٠٠ | ٦٤٫٦٦ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٤١ | ١٨٧٫٧٤ | ٦٥٫٢٥ | ٣٩٫٤٩ | ٢٨٫٣١ | ١٫٨٦ | ١٫٨٩ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٠٫٢٨ | ٣٥٠٫٧٢ | ٢٬٥١٥٫٢٩ | ٧٬٧٥٢٫٦١ | ٢٬٥٦٦٫٤٨ | ١٬٥٨٣٫٢٥ | ٢٬٢١٣٫٥٨ | ٥٥١٫٢٥ | ٤٬٣٧٢٫٢٤ | ٩٬٥٥١٫٠١ | ٤٬٧٨١٫٠٩ | ٣٬٧٣٨٫٠٢ | ٨٬١٢٣٫٠٢ | ٣٧٬١٩٤٫٦٨ | ٤٠٬٧٥٧٫٨٥ | ٤٥٬٢٥٠٫٠٥ | ٢٬٠٢١٫٤٦ | ١٬٠٥٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٦٣ | ١٧٩ | ١٩٥ | ١٦٤ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٤ | ٣ | ١١٨ | ٢٨٣ | ٤٤٧ | ٣٣٥ | ٢٢٢ | ١٧٥ | ١٢٨ | ٩٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٣ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٠١ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٩٧٫٧٩ | ٤٬٤٣٢٫٦١ | ١٣٩٫٠٨ | ٥٨٫١٧ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٠٧٫٩٣ | ٤٬١٧٩٫٩٤ | ١١٬٦٢٠٫٧١ | ٢٣٬٦٧٥٫٤٦ | ٦٬٣٤١٫٢٧ | ٣٬٠٥٤٫٩٢ | ٤٬٥٩٧٫٠٨ | ١٬٢٤٦٫٨٧ | ٧٥٫٨٣ | ٤٬٣٤٢٫٩٦ | ٣٬٧٢٦٫٣٥ | ٣٬٥٩١٫٥١ | ٥٬٩٥٥٫٢٥ | ١٨٬٤٧٣٫٣٤ | ١٦٬٢٢٢٫٠٩ | ١٣٬٣٨٣٫٨٧ | ٤٢٠٫٧٣ | ١٣٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٢٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٤٥ | ٦٠٫٥٤ | ١٥٣٫٤٢ | ٢١٣٫٧٣ | ٦٨٫١٣ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٥٥٫٧٦ | ٦٣٫٧٢ | ١٧٥٫٦٥ | ١٧٨٫٦٥ | ٦٤٫١١ | ٥٤٫٨٤ | ١٢١٫٤٣ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | ٢٬١٨٦٫٤٩ | ٩٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
