بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرز جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٨١ | ٥٧ | ٨٠ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١١١ | ١٠٦ | ١٠١ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٤٦ | ١٥٥ | ١٤٢ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٤ | ٤١٫٨٩ | ٢٩٫٥٢ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٥ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٣ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٣ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٠٦ | ٤٥٦٫٨٠ | ٣٩٨٫٠٣ | ٣٥٢٫٨٤ | ١٬٤٢٠٫٠٩ | ١٣٦٫٢٦ | ٣٦٦٫٠٦ | ٤٬٤٤٣٫١٧ | ٥٢٢٫٥٢ | ٢٥٤٫٩٨ | ٣٠٣٫٣٩ | ٣٨٣٫٥٣ | ٥٧١٫١١ | ٨٩٦٫٢١ | ٤٬٦٣٣٫٢٠ | ١٬٧٥٢٫١٩ | ٩٢٣٫٨٩ | ٥٨٨٫٢١ | ٥٢٨٫٧٢ | ٤٧٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٢٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ١٦ | ٤ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | ٥٥٫٩٥ | ١٢٧٫٠٠ | ٣١٫٠٩ | ٤٥٫١٣ | ٧٦٫٠١ | ٤٣٫١٩ | ٧٧٫٧٨ | ٤٣٫٧٥ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٤٣٫٨١ | ٧٧٫٩٨ | ٢٠٤٫٨٢ | ٦٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٥١ | ٢٢٦٫٩٦ | ١٩٦٫٥٣ | ١٧٣٫١٢ | ٤٠٠٫٣٧ | ١٤٫٩١ | ١٩٫٤٦ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٠٫٠٥ | ١٣٫٥٨ | ٣٠٫١١ | ٥٧٫٤٨ | ٩٨٫٣٥ | ١٦٩٫١٩ | ٨٦٥٫٢٤ | ٣٢٤٫١٠ | ١٠٥٫٠٣ | ١٦٫٢٥ | ٤٥٫١٨ | ٦٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١١٠ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٤ | ٨٣ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٧٧ | ٩٥ | ١١٥ | ١٣٦ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٤٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٠ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٢ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٤ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٦ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٣ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٣٠٫٠٢ | ٢٣٫٠٩ | ٢١٫٣١ | ١٧٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٥٧ | ٥٨٣٫٧٦ | ٤٩٤٫٥٦ | ٤٢٥٫٩٦ | ١٬٩٢٠٫٤٦ | ٢٢١٫٣٥ | ٤٤٦٫٦٠ | ٤٬٤٤٣٫١٣ | ٤٠٢٫٤٧ | ١٤١٫٤٠ | ١٧٣٫٢٨ | ٢٢٦٫٠٦ | ٣٧٢٫٧٦ | ٦٢٧٫٠٣ | ٣٬٦٦٧٫٩٦ | ١٬٥٢٨٫٠٨ | ٩١٨٫٨٦ | ٦٧١٫٩٦ | ٥٨٣٫٥٤ | ٥٠٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٦ | ٤٢ | ٢٢ | ٢ | ٢١ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ٢١ | ١٥ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ١٥٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ١١٩٫٠٥ | ٦٢٤٫٩٧ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣٣ | ٩٧٨٫٠٣ | ١١١٫٣٩ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٩ | ٢١٫١٥ | ٢٦٫٨٢ | ٧٩٫٢٦ | ٣٨٢٫٢١ | ٧٣٫٣٨ | ٤٢٫٣٢ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
