بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبشن كير هيلث، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٦٦ | ١٦٩ | ٢٠٩ | ٢٢٣ | ٢٥٣ | ٢٨٩ | ٢٦٨ | ٣٢٥ | ٣٩٠ | ٣٦٤ | ٣٧١ | ٢١٣ | ٢٣٩ | ٣٣٨ | ٣٢٣ | ٣٨٥ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٦ | ١٫٧٤ | ٢٣٫٤٧ | ٦٫٨٦ | ١٣٫٧٤ | ١٤٫١٧ | ٧٫٥٥ | ٢١٫٣٣ | ٢٠٫١٠ | ٦٫٦٩ | ٢٫٠٧ | ٤٢٫٧٠ | ١٢٫٢٨ | ٤١٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ١٩٫٠٤ | ٢٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٢ | ٣٩٥٫٥٢ | ٣٩٦٫٥٧ | ٤٢١٫١٢ | ٢٧٧٫٧٩ | ١٬٠٣٤٫٦٧ | ٦١٥٫٠٢ | ٥٤٤٫٩٠ | ٥٢٩٫٩٢ | ١٥٣٫٠٩ | ٢١٣٫٣٢ | ١٦٤٫٤٢ | ٢٧٧٫٦٥ | ٧٤٧٫٦٣ | ٢٧١٫٨٥ | ٣٧١٫٥٤ | ٣٥٠٫٣٧ | ٤٧٠٫٦٢ | ٧٩٩٫٦٦ | ١٥٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٣ | ٤٥ | ١١٢ | ١١٤ | ١٥٦ | ١٨٥ | ١٠٨ | ١٠٨ | ٦٥ | ٤٤ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ١٥٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٨٫٤٧ | ٧٩٫٥٠ | ٣٫٠٨ | ١٥٠٫٠٩ | ٢٫٠٠ | ٣٦٫٩٦ | ١٨٫٩٥ | ٤١٫٧١ | ٠٫٣٧ | ٤٠٫٥٢ | ٣١٫٢٥ | ٢٧٫٤١ | ٠٫١١ | ١٩٫٢٢ | ١٠٫١٧ | ١١٫١٥ | ٣٣١٫٤٣ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٨ | ٨١٫٧٦ | ٧٥٫٠٥ | ١٠٩٫٧٤ | ٧٣٫٣٤ | ٥٥٣٫٣٣ | ٣١٣٫٩٧ | ٣٣٤٫٩٨ | ٣٣٩٫٤٣ | ٦١٫٨٣ | ٧١٫٢٧ | ٢٧٫٢١ | ٣٣٫٨٥ | ١١٣٫٧٨ | ٧٢٫٢٨ | ٧١٫٠٧ | ٤٢٫٥٢ | ٥٣٫٠٧ | ٣٢٦٫٨٤ | ٨٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦٩ | ٧١ | ٨٣ | ٦٤ | ٧٧ | ٧٣ | ٥١ | ٤٩ | ١٥ | ٦٤ | ٨٨ | ١٨٨ | ٢٦٥ | ٢٣٤ | ٢٥٧ | ٢٠١ | ٢١٨ | ٢٧٦ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٨٠ | ٣٫٣٤ | ١٧٫١٤ | ٢٣٫٧٩ | ٢١٫٠٣ | ٥٫٢٢ | ٢٩٫٨١ | ٣٫٣٦ | ١٣٠٫٨٩ | ٥١٩٫١١ | ٣٧٫٩٢ | ١١٣٫٤٩ | ٤٠٫٧٢ | ١١٫٥٧ | ٩٫٨٢ | ٢٢٫٠٧ | ٨٫٧٥ | ٢٦٫٣٨ | ٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٤ | ٢١٣٫٧٦ | ٢٢١٫٥٢ | ٢١١٫٣٩ | ١٠٤٫٤٥ | ٣٨١٫٣٤ | ٢٠١٫٠٥ | ١٠٩٫٩٢ | ٩٠٫٤٩ | ٨٫٧٤ | ٤٢٫٠٥ | ٣٧٫٢٢ | ١٤٣٫٨٠ | ٥٣٣٫٨٥ | ٢٩٩٫٥٧ | ٤٠٠٫٤٧ | ٢٠٧٫٨٥ | ٣١٧٫٥٥ | ٥٧٢٫٨٢ | ١٦٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٩ | ٦١ | ٢٠ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٥ | ١٧٥ | ١٥٢ | ٢٣٧ | ١٣١ | ٥٠ | ٧٨ | ٦٤ | ٩٧ | ٦٩ | ٤٨ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٩ | ٠٫٢٨ | ٢٢٫٧٦ | ٥٤٫٢٣ | ٦٦٫٨٥ | ٧٩٫٧٧ | ٢٨٫٣٧ | ١٧٫٣٩ | ٢٢٠٫٠١ | ١٢٫٩٢ | ٥٥٫٨٢ | ٤٤٫٧٤ | ٦٢٫١٠ | ٢٥٧٫٥٩ | ١٧٫٨٥ | ٢٥٠٫١٥ | ٢٨٫٨٢ | ١٧٠٫٠٦ | ٢٦٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
