بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مركاتور الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٠ | ٧١٢ | ٨٦٨ | ٨٦٥ | ٥٦٩ | ٥٠٣ | ٣٧٠ | ١٦٢ | ١٢١ | ٤١ | ٢ | ٤٦ | ٣٣ | ٠ | ٨ | ٣ | ٣٤ | ٧٢ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٦ | ٢١٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ٣٤٫٢٤ | ١١٫٥٢ | ٢٦٫٣٨ | ٥٦٫٣١ | ٢٥٫٠٤ | ٦٦٫٣٧ | ٩٥٫٩٧ | ٢٬٧٣٠٫٥٧ | ٢٨٫٩٦ | ١٠٠٫٢٦ | ٩٬٠٥٨٫١٤ | ٥٦٫٨٤ | ١٬١٣٧٫٥٣ | ١٠٨٫٨٧ | ٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦١ | ١٨٥٫٠٣ | ٣٠٨٫١٠ | ٤١٦٫٧٢ | ٣٠٤٫٧٤ | ٨٣٥٫٠٨ | ٦١٩٫٣٦ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٠٩٫٤٩ | ٣٥٫٠٩ | ٠٫٩٤ | ٢٥٦٫٢٧ | ٣٦٫٦٨ | ١٫١٧ | ١٥٫٠٨ | ١٤٫٢١ | ٤٩٤٫٧٤ | ٧٧٫٥٢ | ٩٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٦١ | ٤٠٨ | ٥٢٥ | ٤١٣ | ٢٣٠ | ٤ | ٥٧ | ٧٨ | ١٤٧ | ١٥٢ | ٤٢ | ٦٤ | ٣٤ | ٧٢ | ٣ | ٥٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٨٫٤٦ | ١٥٢٫٧٨ | ٢٨٫٧٨ | ٢١٫٤٢ | ٤٤٫٢٤ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٥٢١٫٤٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ٨٨٫٧٧ | ٣٫٥٥ | ٧٢٫٥٨ | ٥٤٫٠١ | ١٥٢٫٣٥ | ١١٥٫٧٨ | ٩٥٫٨٩ | ١٬٦٦٧٫٣٣ | ١١٢٫٩٩ | ٢٤٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٨ | ٤١٫٨٨ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٥٣٫٠٦ | ٢٢١٫١٣ | ٣٨١٫٩٢ | ٥٫٨٦ | ٥٨٫٩٤ | ١٣٤٫٢٦ | ١٢٦٫٢١ | ٨٦٫٩٠ | ٢٢٩٫٧٣ | ٧١٫٢٨ | ٤٥٦٫٠٣ | ١٤١٫٨٤ | ١٢٫٧٤ | ٧٥٥٫٥٤ | ٧٫٣٦ | ٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٨٣ | ١٣٩ | ٣٣٨ | ٣٣٤ | ٣١٤ | ٣١٣ | ٠ | ١ | ١٢ | ١٢ | ٣٥ | ٤١ | ٣١ | ٣١ | ١٤ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ١٠٫١٣ | ٢٤٫٢٦ | ١٤٤٫١٢ | ١٫٢٧ | ٦٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ٩٩٫٩٥ | ٧٦٠٫٨٧ | ٧٤٤٫٦٦ | ١٫٦٣ | ٢٠٧٫٣٩ | ١٦٫٠٣ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٥٨ | ٥٣٫٨١ | ١٣٫٤٠ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧١ | ٤٣٫١٣ | ٦٤٫٩٠ | ٦٦٫٧٨ | ١٨١٫٣٠ | ٥٥٤٫٣٦ | ٥٢٤٫٦٩ | ٣٢٤٫٦٧ | ٠٫٢٨ | ١٫١٩ | ٦٫٧٠ | ٦٣٫٥٠ | ٣٩٫٣٢ | ٥٥٧٫٥٩ | ٦٠٫٤٣ | ١٣١٫٢٤ | ٢٠٣٫٣٣ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٦٦ | ٣٨٥ | ٢٨٢ | ٢٠٧ | ١٨٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٩٦ | ٥٨ | ١١٦ | ١٧٥ | ١٨ | ٩٠ | ٧ | ٥١ | ٢٣ | ٧ | ٩٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٢٦٫٨٠ | ٢٦٫٣٩ | ١٨٩٫٩٢ | ٦٧٫٧١ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٦١٫٢٢ | ١٦٠٫٠٧ | ٣٠٠٫٨٠ | ٥٠٫٤٠ | ٨٩٫٦٣ | ٣٩٦٫٣٩ | ٩١٫٨٢ | ٧٩٣٫٧٣ | ١٤٥٫٧٨ | ١٢٩٫٨١ | ١٬٤٣٣٫٠٨ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
