بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكرونيك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٠ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٢٦ | ١٬٥٤١ | ١٬٠٥٣ | ٩٩٨ | ٦٨٦ | ٥٦٢ | ٦٥٦ | ٨٥٣ | ١٬١٨٢ | ١٬٤٤١ | ١٬٤٨٢ | ١٬٦٠٨ | ١٬٩٤٣ | ١٬٨٩٣ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٧٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٨٫٨٨ | ٢٥٫٦٩ | ٣١٫٦٧ | ٥٫٢٢ | ٣١٫٢٦ | ١٨٫٠٨ | ١٦٫٧٣ | ٣٠٫٠٣ | ٣٨٫٥٧ | ٢١٫٩١ | ٢٫٨٥ | ٨٫٥٠ | ٢٠٫٨٣ | ٢٫٥٧ | ٥٫٩٧ | ٥٫٢٨ | ٢٦٫٤٧ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٢٤ | ١٧٤٫٠٣ | ١٦٧٫٢٦ | ٤٬٥٣٢٫٣٥ | ٥١٨٫٧٢ | ١٦٠٫٩٧ | ٩١٫٨٣ | ٢٦٨٫٩٠ | ٦٬٥٦٠٫٠٠ | ١٤٦٫٥٦ | ١٧٣٫٠٦ | ١٧٧٫٢٤ | ١٧٦٫٨٥ | ١٨٥٫٦٨ | ١٥٥٫٣٢ | ٢٠٩٫٦٣ | ٢٢٥٫٨٩ | ٢١٤٫٤٢ | ٩٢٤٫٨٣ | ١٩٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٢ | ١٥٠ | ١٢٨ | ١٬١٢٤ | ١٬١٢١ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٥٥ | ٣٢ | ٢٦ | ٦٧ | ١٤٤ | ١٣٩ | ١٧٧ | ١٩٥ | ١٨٠ | ٣٧١ | ٣٦٢ | ٥٠٠ | ٦١٧ | ١٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨١ | ١٤٫٦٧ | ٧٧٨٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٩٫١٠ | ١٣٫٧٤ | ٩٦٫٩٧ | ١٨٫٧٥ | ٣٥٧٫٦٩ | ٣١٤٫٩٣ | ٣٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ١٠٫١٧ | ٧٫٦٩ | ١٠٦٫١١ | ٢٫٤٣ | ٣٨٫١٢ | ٢٣٫٤٠ | ٩٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٨٦ | ٢٣٫١٨ | ١٧٫٤٦ | ٣٬٣٠٥٫٨٨ | ٥٥٢٫٢٢ | ١٩٧٫٢٦ | ١٤١٫٢٣ | ١٥٫٣١ | ٢٦٠٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫١٠ | ٢١٫١٢ | ٢٢٫٥٢ | ١٤٫٣٩ | ٤١٫٠٩ | ٤٥٫٩٤ | ٥٧٫٢١ | ٤١٤٫٠٩ | ١٦٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٢ | ٢٨٨ | ٣٢٧ | ٣٦٨ | ١٣٠ | ٤٣٧ | ٤٠١ | ٧٩٩ | ٦٩٥ | ٣٨٢ | ٣٨٧ | ٤٩٤ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ٤٥١ | ٥٤٤ | ٥٤٨ | ٥٥٢ | ٥٥٤ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ١٣٫٥٤ | ١٢٫٥٤ | ٦٤٫٦٧ | ٢٣٦٫١٥ | ٨٫٢٤ | ٩٩٫٢٥ | ١٣٫٠٢ | ٤٥٫٠٤ | ١٫٣١ | ٢٧٫٦٥ | ٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٢٠٫٦٢ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٦ | ٥٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٣ | ٤٤٫٥١ | ٤٤٫٦١ | ١٬٠٨٢٫٣٥ | ٦٤٫٠٤ | ٧٠٫٤٨ | ٥٣٫٦٨ | ٣٨٢٫٣٠ | ٦٬٩٥٠٫٠٠ | ٦٥٫٦٤ | ٥٦٫٦٦ | ٦٠٫٧٦ | ٥٣٫٣٤ | ٥١٫٦٢ | ٣٦٫٠٥ | ٦٠٫٢٤ | ٦٩٫٥٤ | ٦٣٫١٦ | ٣٧١٫٨١ | ١١٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٣ | ٦٤٧ | ٧٣٣ | ٣٤ | ٢٠٣ | ٦٢٠ | ٧٤٧ | ٢٠٩ | ١٠ | ٥٨٢ | ٦٨٣ | ٨١٣ | ٨٣٨ | ٨٦٦ | ١٬٢٥١ | ٩٠٣ | ٧٨٨ | ٨٧٤ | ١٤٩ | ٧٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٠١ | ١٣٫٢٩ | ٩٥٫٣٦ | ٦٩٧٫٠٦ | ٢٠٥٫٤٢ | ٢٠٫٤٨ | ٧٢٫٠٢ | ١٠٤٫٧٨ | ٥٬٧٢٠٫٠٠ | ١٧٫٣٥ | ١٩٫٠٣ | ٣٫٠٨ | ٣٫٣٤ | ٤٤٫٤٦ | ٢٧٫٨٢ | ١٢٫٧٤ | ١٠٫٩١ | ٨٢٫٩٥ | ٥٩٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
