بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MKS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٣ | ٥١٣ | ٥٦٥ | ٥٩١ | ٥٩٢ | ٦٤٠ | ٥٥٤ | ٤٩٤ | ٥٤٠ | ٥٢٩ | ٥٢٥ | ٣٦١ | ٣٢٢ | ٣١٩ | ٣٤٩ | ٥٣٠ | ٥٣٣ | ٥٢٨ | ٦٠٢ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٦٠ | ٠٫١٥ | ٨٫٠٧ | ١٣٫٤٤ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٣١ | ٢٫٠٤ | ٠٫٧٦ | ٣١٫٢٤ | ١٠٫٨٠ | ٠٫٩٣ | ٩٫٤٠ | ٥١٫٨٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٩٤ | ١٤٫٠٢ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٢١ | ٢٦٥٫٨٠ | ٢١٨٫٨٥ | ١٨١٫١٦ | ٤٢٣٫٠٠ | ١٧٨٫٧٧ | ١٧٨٫١٤ | ١٥٩٫٣٥ | ٢١٥٫١٤ | ٩٢٨٫٠٧ | ٤٠٠٫٧٦ | ١١٧٫٢١ | ١٬٢٨٨٫٠٠ | ٩٣٨٫٢٤ | ٩٩٧٫١٤ | ٥٦٩٫٨٩ | ٢٦٬٦٥٠٫٠٠ | ٣٢٧٫٩٥ | ٣١٦٫٨٤ | ٣٦٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٢ | ٢٠٢ | ٢٤٩ | ٢٠٣ | ٣٨١ | ٢٠٥ | ١٧٣ | ١٠٦ | ٤٬٣٥٤ | ٤٬٥٥٢ | ٤٬٥٩٢ | ٤٬٥٨٥ | ١٠٢ | ٨٤ | ٨٥ | ٩٤ | ١٠٠ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٢٣٫٤٧ | ١٨٫٦٠ | ٨٧٫٧٣ | ٤٦٫٢١ | ١٥٫٦١ | ٣٨٫٧٣ | ٤٬٠٠٧٫٥٥ | ٤٫٥٥ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥ | ٩٧٫٧٨ | ١٧٫٦٥ | ١٫١٩ | ١٠٫٥٩ | ٦٫٣٨ | ١٧٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٤ | ١٠٤٫٦٦ | ٩٦٫٥٥ | ٦٢٫١٩ | ٢٧٢٫٢١ | ٥٧٫٢٦ | ٥٥٫٦٣ | ٣٤٫١٩ | ١٬٧٣٤٫٦٦ | ٧٬٩٨٥٫٩٦ | ٣٬٥٠٥٫٣٤ | ١٬٤٨٨٫٦٤ | ٤٠٨٫٠٠ | ٢٤٧٫٠٦ | ٢٤٢٫٨٦ | ١٠١٫٠٨ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٦٧ | ٦١٫٥٨ | ٦٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٢٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٥ | ٤٬١٠٥ | ٣٬٩٧١ | ٣٬٩٤٥ | ٣٬٩٢٤ | ٢٥٣ | ٢٥٩ | ٢٨٨ | ٣٤٠ | ٤٤٦ | ٥٤٩ | ٦٥٧ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٤٨٫٣٦ | ٢٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٤٫٦٩ | ٩٫٢٣ | ٦٫٧٨ | ٧٬٥٦٣٫٦٤ | ٣٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٣ | ١٠٦٫٤٥ | ٢٫٣٧ | ١١٫٢٠ | ١٨٫٠٦ | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٠٩ | ١٩٫٦٧ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٥ | ٦٣٫٢١ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫٧٠ | ٤٨٫٧١ | ١٨٫١٦ | ١٨٫٩٧ | ١٧٫٧٤ | ١٬٦٣٥٫٤٦ | ٦٬٩٦٦٫٦٧ | ٣٬٠١١٫٤٥ | ١٬٢٧٤٫٠٣ | ١٬٠١٢٫٠٠ | ٧٦١٫٧٦ | ٨٢٢٫٨٦ | ٣٦٥٫٥٩ | ٢٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٤٠٫٩٩ | ٣٤٥٫٧٩ | ٣٩٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ١٩٣ | ٢٥٨ | ٣٢٦ | ١٤٠ | ٣٥٨ | ٣١١ | ٣١٠ | ٢٥١ | ٥٧ | ١٣١ | ٣٠٨ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٩٣ | ٢ | ١٦١ | ١٩٠ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٧ | ٣٣٫٨٣ | ٢٦٫٣٦ | ٥٧٫١١ | ١٥٥٫٧١ | ١٣٫١٣ | ٠٫٣٢ | ١٩٫٠٣ | ١٢٢٫٧١ | ١٢٩٫٨٢ | ١٣٥٫١١ | ٩١٫٨٨ | ٣٦٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ٣٦٥٫٧١ | ٩٧٫٨٥ | ٨٬١٥٠٫٠٠ | ١٨٫٠١ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
