بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميكرونيكس اليابان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٥٤ | ٢٬٨٧٠ | ٧٬٣٨٢ | ٧٬٨٨٢ | ٨٬٣٩٥ | ٥٬٩٩٣ | ٤٬٨٣٧ | ١١٬٤٣٥ | ١٥٬٠٩٥ | ١١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ١٥٧٫٢٥ | ٦٫٧٧ | ٦٫٥١ | ٢٨٫٦١ | ١٩٫٢٩ | ١٣٦٫٤١ | ٣٢٫٠١ | ٢١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٧٧٠٫٠٠ | ٣١٦٫٣١ | ١٦٣٫٨٣ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٠٥٫٣١ | ٣٠١٫٦١ | ١٠٥٫٦١ | ٥٦٤٫٦٩ | ٢٥٠٫٢٥ | ٢٨٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٤٨ | ١٬٧٠٢ | ١٬٩٤١ | ٥٨٤ | ٢٬٢٦٧ | ٥٬٣٠٣ | ٧٬٤٩٧ | ٨٬٤٣٥ | ٧٬٨٣٤ | ١٩٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٧ | ١٤٫٠٧ | ٦٩٫٩١ | ٢٨٨٫١٨ | ١٣٣٫٩٢ | ٤١٫٣٧ | ١٢٫٥١ | ٧٫١٣ | ١٤٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٢٤٠٫٠٠ | ١٨٧٫٥٧ | ٤٣٫٠٨ | ١٠٫٨٤ | ٥٥٫٤٤ | ٢٦٦٫٨٨ | ١٦٣٫٦٩ | ٤١٦٫٥٤ | ١٢٩٫٨٧ | ٤٥٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٣ | ٢٨٣ | ١٬٢٥٣ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬١٧٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤٣٦ | ٣٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٧ | ٣٤٢٫٤٤ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٫٣٩ | ١٤٫٥٧ | ٢٣٫٣٦ | ٣٦٫٠٩ | ٣٫٣١ | ٣٥٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٥٫٠٠ | ٣١٫٢٢ | ٢٧٫٨١ | ٤٧٫٥٨ | ٦٠٫٥٨ | ١٤٢٫٨٣ | ٤٧٫٤٩ | ٦٨٫٦٤ | ٢٣٫٨١ | ٨٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٩٠٧ | ٤٬٥٠٦ | ٥٬٣٨٩ | ٤٬٠٨٩ | ١٬٩٨٧ | ٤٬٥٨٠ | ٢٬٠٢٥ | ٦٬٠٣٢ | ٤٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦٣٦٫٠٠ | ٣٩٦٫٦٩ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫١٢ | ١٤٨٫٥٩ | ١٣٠٫٥٠ | ١٤٤٫٢١ | ١٩٧٫٨٨ | ١٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
