بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميجا شيبس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٦٩٦ | ١٥٬١٦٦ | ٥٬٥١٣ | ٢٬٠٤٢ | ٥٬٣١٠ | ٥٬٠٢٥ | ١٩٥ | ٣٬٨٢٥ | ٣٬٣٦٥ | ٧٬٢٨٨ | ١٬٢٤١ | ١٢٬٢٦٩ | ١٣٬٤٩٨ | ٧٬٤٤٨ | ٨٬١٦٠ | ١٬٣٠٥ | ٥٩٨ | ٤٬٨٣٠ | ٣٬٧٢٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ٦٣٫٦٥ | ٦٢٫٩٦ | ٣٦٠٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ٩٦٫١٢ | ١٬٨٦١٫٥٤ | ١٢٫٠٣ | ٣١٦٫٥٨ | ٨٢٫٩٧ | ٨٨٨٫٦٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٤٫٨٢ | ٩٫٥٦ | ٨٤٫٠١ | ١٤٥٫٨٢ | ٧٠٧٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | ١٠١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫١٢ | ٨٠٢٫٠١ | ١٣١٫٦٤ | ٢٥٣٫٠٤ | ٢٤١٫٦٩ | ٥٤٫٣٣ | ٤٫٤٧ | ١٬٢٧٥٫٠٠ | ٧٠٩٫٩٢ | ٧٦٫٤٠ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٧٫٥٢ | ٣٨٩٫٧٨ | ٦٢٩٫٠٥ | ١٨٣٫٧٠ | ٤٢٫٦١ | ٥٩٫٩٢ | ١٤٤٫٩١ | ٤٨٫٩٥ | ٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٦ | ٢٬٤٦٩ | ١٧٬٠٢٢ | ١٦٬٥٩٠ | ١٦٬٦٧٣ | ٤١٬٣٨٠ | ٢٠٬٠١٨ | ١٩٬٥٣٩ | ١٣٬١٠٣ | ١٢٬٢٢١ | ٥٬٥٢٠ | ٥٬٧١٠ | ٨٠٢ | ١٬٠٨٧ | ٢١٤ | ٥٬٧٦٩ | ٤٬٦٥٧ | ٣٬٢٧٦ | ٣٬٥٩٠ | ١٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٤ | ٧٨٩٫٤٣ | ٢٫٥٤ | ٠٫٥٠ | ١٤٨٫١٩ | ٥١٫٦٢ | ٢٫٣٩ | ٣٢٫٩٤ | ١٩٣٫٢٧ | ٥٤٫٨٣ | ٣٫٤٤ | ١١٤٫٠٥ | ٣٥٫٥٤ | ٨٠٫٣١ | ٢٬٥٩٥٫٧٩ | ١٩٫٢٨ | ٢٩٫٦٦ | ٩٫٦٠ | ١٤٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٢ | ١٣٠٫٥٧ | ٤٠٦٫٤٥ | ٢٬٠٥٥٫٧٦ | ٧٥٨٫٩٠ | ٤٤٧٫٤٠ | ٤٥٩٫٠٢ | ٦٬٥١٣٫٠٠ | ٢٬٧٦٤٫٣٥ | ١٢٨٫١٢ | ١٠٩٫٢٦ | ١٥٢٫٤٣ | ٢٣٫١٦ | ٩١٫٨١ | ٤٫٨٢ | ١٨٨٫٣٤ | ٤٦٦٫٦٣ | ٩٨٫٢٨ | ٤٧٫١٦ | ١٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٣٨٤ | ١٤٬٣٣٨ | ١٨٬٨٠٧ | ١٩٬٩٢٥ | ١٤٬٣٥٢ | ٢٨٬٤٠٤ | ١٦٬٥٣٤ | ١٧٬٥٣٩ | ١٢٬٦٢٥ | ٦٬٠٧٠ | ١٬٧٣٨ | ٣٬٦٤٣ | ١١٬٥٨٧ | ٨٬٥٠٨ | ٥٬٣٩٢ | ٤٬٨٦٥ | ٥٬١١٠ | ٢٬٣٠٢ | ٧٬٥١١ | ٩٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٣١٫١٧ | ٥٫٩٤ | ٢٧٫٩٧ | ٩٧٫٩١ | ٤١٫٧٩ | ٦٫٠٨ | ٢٨٫٠٢ | ٥١٫٩٢ | ٧١٫٣٧ | ١٠٩٫٦١ | ٢١٨٫٠٦ | ٢٦٫٥٧ | ٣٦٫٦٢ | ٩٫٧٧ | ٥٫٠٤ | ٥٤٫٩٦ | ٢٢٦٫٣٥ | ٢٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٠٩ | ٧٥٨٫٢٢ | ٤٤٩٫٠٧ | ٢٬٤٦٩٫٠٢ | ٦٥٣٫٢٥ | ٣٠٧٫١٠ | ٣٧٩٫١٣ | ٥٬٨٤٦٫٣٣ | ٢٬٦٦٣٫٥٠ | ٦٣٫٦٣ | ٣٤٫٤٠ | ٩٧٫٢٥ | ٣٣٤٫٥٩ | ٧١٨٫٥٨ | ١٢١٫٣٩ | ١٥٨٫٨٣ | ٥١٢٫٠٢ | ٦٩٫٠٦ | ٩٨٫٦٧ | ٨١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٬٨٩٦ | ١٬٨٩١ | ٤٬١٨٨ | ٨٠٧ | ٢٬١٩٧ | ٩٬٢٤٩ | ٤٬٣٦١ | ٣٠٠ | ٤٧٤ | ٩٬٥٣٩ | ٥٬٠٥٢ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٤٦٣ | ١٬١٨٤ | ٤٬٤٤٢ | ٣٬٠٦٣ | ٩٩٨ | ٣٬٣٣٣ | ٧٬٦١٢ | ١١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٢ | ٣٢١٫٤٧ | ١١٩٫٢٧ | ١٧٢٫٢٤ | ٥٢٠٫٩٨ | ٥٢٫٨٥ | ٩٣٫١٢ | ٢٥٨٫٠٠ | ١٬٩١٢٫٤٥ | ٤٧٫٠٤ | ١٧٤٫١٥ | ٧٫٥٥ | ٦٥٫٨١ | ٢٧٥٫١٧ | ٣١٫٠٤ | ١٣٢٫٥٨ | ٢٣٣٫٩٥ | ١٢٨٫٤٠ | ٥٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
