بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماتيف القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٦٢ | ١٦٩ | ١٣٢ | ٨٢ | ٥٨ | ٥٠ | ٥٦ | ٤٨ | ٢٠٢ | ١٧٦ | ٢٠٤ | ٢٣٧ | ١٠٧ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٢٥ | ٩٥ | ٩٢ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٤٫٧٠ | ٢١٫٩٣ | ٣٨٫٢٣ | ٢٨٫٩٢ | ١٣٫١٠ | ١١٫٧١ | ١٥٫١٠ | ٣٢٣٫٠١ | ١٢٫٧١ | ١٥٫٤١ | ١٦٫٥٤ | ٥٥٫١٠ | ٧٫٢٢ | ٥٫١٦ | ٣٫٩١ | ٢٤٫١٠ | ٣٫٠٦ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٥٤ | ٣٣٤٫٥٨ | ٢٦٨٫٥٧ | ٦٬٦٠٥٫٠٠ | ١٬١١٧٫٨١ | ٢٩٠٫٠٠ | ٦٦٣٫١٦ | ٥٨٦٫٤٦ | ٥٤٩٫٤٣ | ٤٠٦٫٨٤ | ٤٣١٫٥٤ | ٣٩٧٫٠٨ | ١٬١١٤٫٥٥ | ٢٬٥٣٨٫١٠ | ٣٥٨٫٣١ | ٤٦٥٫٨٩ | ٢١٣٫١٤ | ٣٦٦٫٠٢ | ٢٦١٫٨٢ | ٣٧٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٢٠٣ | ٣٤ | ٦٦٨ | ٦٧١ | ٦٣٦ | ٦٣٩ | ٣٠ | ٤٤٠ | ٤٨١ | ٤٩١ | ٥٣٩ | ٧٨ | ٥٤٧ | ٥٤٦ | ٥٥٥ | ٥٦٤ | ٥٧ | ٤٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٩ | ٨٣٫٢١ | ١٬٨٥٩٫٨٢ | ٠٫٣٩ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٨ | ١٠٤٫٧٧ | ١٬٥٤١٫٩٧ | ٩٫٤٤ | ٢٫٠٤ | ٩٫٧١ | ٨٥٫٥٤ | ٨٠٢٫٤٤ | ٠٫٣١ | ١٫٦٩ | ١٫٦٨ | ١١٠٫٠٥ | ١٨٫٥٢ | ٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨١٫١٨ | ٤٢٠٫٥٠ | ٥٤٫١٣ | ٣٣٬٤١٥٫٠٠ | ٩٬١٩٠٫٤١ | ٣٬١٨٢٫٠٠ | ٨٬٤٠٥٫٢٦ | ٣١٧٫٧١ | ٥٬٠٥٥٫١٧ | ٩٦٨٫٤١ | ١٬٢٠٠٫٧٣ | ١٬٠٥٠٫٢٩ | ٣٦٥٫٧٣ | ١٣٬٠٢٨٫٥٧ | ١٬٧١٠٫٠٣ | ٢٬١٥٠٫٠٠ | ٩٦٢٫٤٦ | ٢١٨٫٩٢ | ١٣١٫٦٢ | ١٥٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ٢٠١ | ٥٣٦ | ٥٩٦ | ٦٠٠ | ٥٨٢ | ٩٢ | ٤٠٩ | ٣٣٢ | ٣٥٧ | ٣٨٥ | ١٤٣ | ٦٦٣ | ٦٢٩ | ٦٤٨ | ٦٣٧ | ٥٦ | ٧٧ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٧ | ٢٬٢٣٧٫٢١ | ٣٦٦٫٤٢ | ١١٫٣٧ | ٠٫٥٩ | ٣٫٠٢ | ١١٥٫٨٦ | ٥٤٣٫٣٤ | ١٨٫٩٩ | ٧٫٦٣ | ٧٫٩٠ | ١٣٧٫١٢ | ٣٦٣٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٣٫١٣ | ١٫٨٤ | ٩١٫٢٢ | ٣٨٫١٠ | ١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٥ | ١٧٫٨١ | ٣١٩٫٠٥ | ٢٦٬٧٧٥٫٠٠ | ٨٬١٦٩٫٨٦ | ٢٬٩٩٩٫٥٠ | ٧٬٦٥٥٫٢٦ | ٩٦١٫٤٦ | ٤٬٧٠٣٫٤٥ | ٦٦٧٫٠٠ | ٨٧٢٫٣٧ | ٧٥٠٫٤٩ | ٦٧٠٫٨٩ | ١٥٬٧٨٣٫٣٣ | ١٬٩٧١٫١٦ | ٢٬٥١٣٫٥٧ | ١٬٠٨٦٫٣٥ | ٢١٥٫٨٣ | ٢١٩٫٩٤ | ٣٢٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٤٨ | ٦٣ | ٢ | ٧ | ٢٠ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٥٠ | ٤١ | ٥١ | ٢١ | ٤ | ٣٢ | ٢٦ | ٥٩ | ٢٦ | ٣٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٦٨ | ٣٠٫٤٣ | ١٠٣٫١٧ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٧٣٫٩٧ | ١٣٨٫٠٠ | ٢٦٫٣٢ | ١٩٠٫٦٢ | ٤٧١٫٢٦ | ١٧٫٧١ | ٢٥٫٤٣ | ٥٨٫٤٨ | ١١٩٫٧٢ | ٨٥٩٫٥٢ | ١٩٫١٢ | ١٢٧٫١٣ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٥٫٥٢ | ٢١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
