بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة MCH AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٨٥ | ٧٤ | ٦٣ | ٤٢ | ٢٠ | ٦ | ٨ | ٠ | ٩ | ٥ | ١ | ١٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٢ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٨٢ | ٣٣٫٩٢ | ٥١٫٣٣ | ٦٩٫٨٨ | ٢٣٢٫٠٤ | ١٠٥٫٠٥ | ٢٬٠٨٠٫٨١ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٤ | ٢٬٠٣٧٫٢٩ | ١٠٥٫١٦ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٨ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٦٣ | ١٬٠٣٤٫٤٠ | ٢٬٣٠٧٫٢٧ | ٣٬٥٠٣٫١٧ | ٥٧١٫٤٧ | ١٢٣٫٨٠ | ٧٨٫٦٢ | ٩٥٤٫٠٣ | ٢٫٠٨ | ٢٣٫٢٠ | ١٠٨٫٤٧ | ١٫٤٢ | ١٩٫٣٤ | ٣٠٫٦٥ | ٥٠٫٢٨ | ٢٧٧٫٥٢ | ١٬٥٤٣٫٩٨ | ١٢٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ٣ | ٣ | ١٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٢ | ٧٥١٫٨٨ | ٨٨٫٢٦ | ١٤٤٫٢١ | ٣٢٦٫١٩ | ٦٥٫٩٤ | ١٩٣٫٥٧ | ٤٤٧٫٠١ | ٨١٫٧٢ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٥ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٧ | ٣٤٫٠٦ | ٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٨ | ٣٫٢٤ | ٧٠٫٧٥ | ٢٣٧٫٤٠ | ٢٥٫٩١ | ٤٩٫١٤ | ٣٥٫٣٠ | ٣٠٣٫٥٥ | ٧١٫٧٨ | ٦٦٫٦٦ | ٥١٣٫٧٠ | ٤١٫٨٥ | ٢٢٫٣٣ | ١١٫٦٩ | ٢٣٫٧٥ | ١٧٧٫٧٣ | ١٬٦٧٢٫٨٨ | ٢٣٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٧٧ | ٧٣ | ٦٩ | ٣٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣٦ | ٧٦ | ٢٧ | ٢٢ | ٦١ | ١٠٠ | ٥٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠١ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٥٢٫٩٠ | ١١٢٫٢٩ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٥ | ٩١١٫٣٢ | ١١٢٫٣٣ | ٦٤٫٧٩ | ١٨٣٫٩٧ | ١٧٣٫١٩ | ٦٣٫٤٠ | ٤٩٫٨٣ | ٩٩٫٣١ | ١٠٨٫٣٣ | ٥٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٧٢ | ٩٤٣٫٦٥ | ٢٬٢٩٠٫٢٩ | ٣٬٨٥٦٫٨٧ | ٤٤٨٫٤٩ | ٢٤٫٥٤ | ٥٤٫٣٢ | ٥٢٢٫٨٧ | ١٨٣٫٣٧ | ١٩٨٫٩٧ | ٦٠٩٫٣٨ | ٤٧٫٨٤ | ٩٢٫١٩ | ١١٦٫٣٦ | ١٢٤٫٢١ | ٦٫٧٤ | ٩٨٫٥٧ | ١٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٦ | ٨ | ١ | ٢٠ | ٣٨ | ٤ | ٤٧ | ٦٧ | ٨٦ | ٤١ | ٥ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٤ | ٦٠٫٩٥ | ١٥٦٫١٠ | ٥٠٥٫٠٩ | ١٢٤٫٦٩ | ٥٢٫٥٨ | ١١٠٫٨٨ | ٢٬٢١٣٫٤٥ | ٩٥٫٦٨ | ١١١٫٥٠ | ٩٦٩٫٧٢ | ٤١٫٧٥ | ٢٩٫٤٦ | ٥٢٫٩٩ | ١١٢٫٧٤ | ١١٤٫٢٤ | ٨٠٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
