بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ميدكو إنرجي إنترناسيونال تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٧ | ٤٧٤ | ٤٨٧ | ٤٦٩ | ٤٨٦ | ٤٧٩ | ٥٥٨ | ٦٩٩ | ٨٧٣ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٥٣ | ٩١٥ | ٩٦٦ | ٧٥٣ | ٨١٥ | ١٬١٤٢ | ١٬٠٨٥ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٢١ | ١٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٢٫٦٨ | ٣٫٧٩ | ٣٫٧٢ | ١٫٣٩ | ١٦٫٤٨ | ٢٥٫٢٦ | ٢٤٫٨٥ | ٢٦٫٤٩ | ٤٫٦٥ | ١٣٫١٠ | ٥٫٥٣ | ٢٢٫٠٣ | ٨٫٢٢ | ٤٠٫١١ | ٤٫٩٨ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٢٤ | ١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٢٫١٧ | ٢٩٧٫٥٤ | ٣٥٢٫٥٩ | ٥٠٦٫١٧ | ٣٢١٫٨٠ | ٢٦١٫٢٦ | ٤٣٤٫٠٩ | ١٬١٢٥٫١٤ | ١٬٩٦٤٫٩٩ | ٩٢٨٫٠٧ | ٦١٧٫٨٨ | ٩٤٤٫٤٨ | ١٧٧٬٧٧٤٫٥٢ | ٣٠٦٫٠٦ | ٥٦١٫٨١ | ٩٦٩٫٥٥ | ١٬٣٦٩٫٦٩ | ٤٣٢٫١٩ | ٢٩٥٫٤١ | ٤٢٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩١ | ٢٩٣ | ٩١ | ٣٣ | ١١٨ | ٨٣ | ٨٥٢ | ٩٥٨ | ٩٩١ | ١٬٠٥٣ | ٢١٩ | ١٥٧ | ١٤٨ | ٦٣٧ | ٧٥٦ | ٧٣٥ | ٨٤٤ | ٣٦٩ | ٣٧٢ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٦٨٫٨٨ | ١٣٥٫٧١ | ٢٦١٫٩٢ | ٢٩٫٦٣ | ١٬١٢٨٫٨٧ | ١٢٫٤٦ | ٣٫٣٩ | ٦٫٢٩ | ٧٩٫١٦ | ٢٨٫٦٠ | ٥٫٥١ | ٣٣٠٫٣٣ | ١٨٫٦١ | ٢٫٧٢ | ١٤٫٨١ | ٥٦٫٢٩ | ٠٫٩١ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٦٫٦٩ | ١٨٣٫٥٥ | ٦٥٫٩٢ | ٣٥٫١٢ | ٧٧٫٩١ | ٤٥٫١٤ | ٦٦٢٫٥٥ | ١٬٥٤١٫٨١ | ٢٬٢٢٩٫٩٦ | ٨٨٥٫٠١ | ١٢٨٫٧٦ | ١٦١٫٧٣ | ٢٧٬٢٥٥٫٩٦ | ٢٥٨٫٩٩ | ٥٢١٫٠٩ | ٦٢٤٫٣٧ | ١٬٠٦٥٫٧٥ | ١٣٠٫٣٤ | ٩٠٫١١ | ١٤٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ٣٤١ | ٢٦١ | ٤٠٩ | ٤٥٨ | ٣٧٨ | ١٦٣ | ١٩٤ | ١٥٨ | ٦٤ | ٦٦٧ | ٦٦٤ | ٨١٦ | ٣٥٩ | ٢٠١ | ٢٨٢ | ١٦٢ | ٥٦٩ | ٤٣٢ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٢٩ | ٢٣٫٢٨ | ٥٦٫٤٥ | ١١٫٨٩ | ١٧٫٤٢ | ١٤٣٫٠٥ | ١٩٫٣٢ | ١٨٫٤٠ | ٥٩٫٨١ | ١٬١٤٨٫٠٣ | ٠٫٤٧ | ٢٢٫٨١ | ٥٦٫٠٣ | ٤٣٫٩٩ | ٤٠٫٥٤ | ٤٢٫٧١ | ٢٥١٫٩١ | ٢٤٫١٩ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٨٫٨١ | ٢١٣٫٦٨ | ١٨٩٫٢٢ | ٤٤١٫٧٢ | ٣٠٢٫٩٣ | ٢٠٥٫٩٧ | ١٢٦٫٥٠ | ٣١٢٫٣٣ | ٣٥٦٫٥٤ | ٥٣٫٥١ | ٣٩١٫٥٤ | ٦٨٥٫٤٨ | ١٥٠٬١٥٣٫١٤ | ١٤٥٫٧٧ | ١٣٨٫٤٨ | ٢٣٩٫٧٢ | ٢٠٤٫٢٠ | ٢٠١٫٠٨ | ١٠٤٫٤٤ | ١٨٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٥٩ | ١٣٨ | ٩٣ | ١٥١ | ١٨٣ | ١٢٩ | ٦٢ | ٤٤ | ١١٩ | ١٧٠ | ٩٧ | ١ | ٢٤٦ | ١٤٥ | ١١٨ | ٧٩ | ٢٨٣ | ٤١٣ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٩٫٦٢ | ١٨٦٫٦٥ | ٣٢٫٩٨ | ٦٣٫١٥ | ٢١٫٤٦ | ١٧٠٫١٠ | ٥١٫٦٧ | ١٧١٫٤٩ | ١٦٧٫٨٢ | ٤٣٫٢٢ | ٤٣٫١٥ | ٩٩٫٤٤ | ٤٥٬٣٨٨٫٥٦ | ٤١٫٠٥ | ١٨١٫١٩ | ٣٢٫٧٤ | ٢٥٧٫٣٨ | ٤٥٫٩٦ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
