بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميديفاست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٨٤ | ١٤٧ | ١٢٢ | ٩٥ | ٧٣ | ٩٦ | ١٣٥ | ١٩٥ | ٢١٥ | ٢١٤ | ١٨٩ | ١٤٨ | ٩١ | ٦١ | ٤٠ | ٢٤ | ٢١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٢٦٫٥٨ | ١٩٫٩٤ | ١٧٫٢٠ | ٢٢٫٤٠ | ٢٢٫٩٠ | ٣١٫٣٩ | ٤١٫٣٤ | ٤٣٫٧٣ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٢٩ | ١١٫٨٨ | ٢١٫٨٢ | ٣٨٫٤٥ | ٣٣٫١٠ | ٣٤٫٣٠ | ٣٨٫٧٣ | ١٥٫٨٤ | ٧٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٥ | ١٦٧٫٣٧ | ١٥٩٫٣١ | ٢٤٠٫٦٠ | ٦٬١٨٤٫٤٢ | ١٥٨٫٧٩ | ٨٢٫٨١ | ٧٣٫١٦ | ١٥٩٫٦٣ | ١٬١٧٩٫٧٨ | ٣٬٧٤١٫٦٢ | ٢٤٨٫٢٦ | ٤٣٨٫٨٢ | ٢٬١٨٧٫٨٤ | ٣٤٥٫٨٥ | ١٥٤٫٣٧ | ١٬٥٦٢٫٧٩ | ٦٩٦٫٩٢ | ٣٥٨٫٠١ | ٦٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٣ | ٩ | ١٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٣ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ٥٩ | ٦١ | ٦٢ | ٦٢ | ١٨ | ٢٧ | ٢٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٧ | ١٢٣٫٥٦ | ٢٠٥٫٣٠ | ٩٢٫٨٠ | ٧٢٫٢٨ | ٣٫٠٥ | ٢٤٫٥٦ | ٣٨٫١٥ | ١٨٫٣٢ | ٣٫٠٨ | ٢٤٫٨٧ | ٣٠٤٫١٩ | ٢٫٨١ | ١٫٠٨ | ١٫٢٨ | ٧١٫٤٩ | ٤٨٫٨٢ | ٢٫٧٢ | ٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٧ | ١٫٤٨ | ٢٫٤٨ | ١٤٫٣١ | ٨٥٦٫٣٥ | ٤٨٫٨١ | ٣٤٫٠٢ | ١٧٫٢٦ | ١٦٫٤٨ | ٦٩٫٢١ | ٢٠٤٫٧٩ | ١٧٫٠٢ | ١٣٧٫٩٦ | ٩٠٤٫٥٣ | ٢٣٤٫٨٣ | ١٥٨٫٦٦ | ٦٩٧٫١٨ | ٧٥٥٫١٣ | ٤٤٨٫٣٧ | ١٥٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٧ | ١٠٧ | ١٢٥ | ١٣١ | ٢٠٤ | ٢٠٦ | ٢٠٠ | ١٩٧ | ١١٣ | ٨٦ | ٨٠ | ٥٥ | ٣٨ | ١٩ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٢ | ١٤٫٨٣ | ١٧٫٧٨ | ٣٨٫٥١ | ١٦٫٩٠ | ٤٫٧٢ | ٥٥٫٩٣ | ١٫٠٦ | ٣٫٣٤ | ١٫١١ | ٤٢٫٦٦ | ٢٣٫٨٢ | ٧٫٤٥ | ٣٠٫٥٩ | ٣٢٫١٧ | ٤٨٫٣١ | ٩٢٫٢٠ | ٦١٫٢٥ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٨ | ٦٥٫٨٧ | ٥٦٫٨٨ | ١٢٦٫٣٧ | ٥٬٤٣٣٫٧٦ | ٢١٠٫١٧ | ١٤٨٫٨٥ | ١٥٦٫٠٧ | ٢٤٣٫٤٨ | ١٬٢١٠٫١٧ | ٣٬٤٣٥٫٣٠ | ١٣١٫٠٨ | ٢٠٠٫٣١ | ١٬١٨٢٫٢٣ | ٢١٠٫٧٧ | ٩٥٫٣٨ | ٧٥٩٫٧٤ | ٤٣٫١٤ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٨٧ | ١١٥ | ٦١ | ٢ | ٦٠ | ٨٨ | ١٣١ | ٨٥ | ١٦ | ٦ | ٨٦ | ٤٣ | ٧ | ٢٦ | ٣٩ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٣٢٫٩٨ | ٤٦٫٩٨ | ١٠٣٫٢٢ | ٢٬٩٢٢٫٣٤ | ٤٧٫٨٥ | ٤٨٫٧٢ | ٣٥٫٢٢ | ٨٠٫٥٥ | ١٣٤٫٨٤ | ١٬٤٠٢٫٨٠ | ٥٠٫١٥ | ٨٤٫٣٢ | ٤٨٩٫٣٥ | ٤٩٫٩٠ | ١٠٦٫٤٩ | ٢٣٧٫٤٠ | ٦٣٫٨٤ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
