بيان التدفق النقدي (TTM)
ميديستيم آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٧٤ | ٧٠ | ٧٣ | ١٠١ | ١٢٧ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٢٧ | ١١٣ | ٩٢ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٩ | ١٤١ | ١٣٤ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ٥٫٩٧ | ٤٫٩٧ | ٣٧٫٨٤ | ٢٦٫٢٩ | ٣٫٤٢ | ٤٫٧١ | ٧٫٩٤ | ١٠٫٦٣ | ١٩٫٢٢ | ٤٫١٨ | ١١٫٨٣ | ١١٫٦٠ | ١٨٫٠١ | ٤٫٤٥ | ٨٫٦٨ | ١٦٫٥٨ | ٢٫٣٠ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٥٤ | ١٬٤٤٠٫٣١ | ٥٬٦٥٣٫٢٨ | ١٤٧٫٨٤ | ٣٩٨٫٧٥ | ٢٢١٫١٤ | ٢١٤٫٩٤ | ٢٧٠٫٤٣ | ٣٦٣٫٨٦ | ٤٩٠٫٢٢ | ٦٬٩٠٨٫٤٤ | ٧٢٤٫٦٠ | ٥٬٧٢٧٫٠٨ | ٩٬٦٨٣٫٠٢ | ٦٧٠٫٠٤ | ٨٢٩٫٠٦ | ١٣٬٦٢٣٫٥٣ | ٥٦٤٫٧٨ | ١٬٠٦٠٫٥١ | ١٬٤٢١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ٢٥ | ٢١ | ٢١ | ٢٦ | ٢١ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٢ | ٧٫٢٤ | ٢٫٠١ | ٣١٫٢١ | ٧٢٫٦٤ | ١٢٫٠٥ | ٠٫٤٧ | ٩٣٫٢٧ | ١٤٫٧٧ | ٠٫١١ | ٢١٫٦٧ | ١٩٫٦٦ | ٤٣٫٩٦ | ٤٫٦٦ | ٦٫٥٥ | ١١٫٤٥ | ٢٣٫٧٩ | ٣٫٣٩ | ١٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٦ | ٢٠٦٫٧٠ | ٨٠٠٫٤١ | ١٩٫٥٤ | ٢٦٫٣٠ | ١٩٫٩٤ | ٢١٫٠٠ | ٢٥٫١١ | ٧٠٫٩٤ | ٩١٫١٥ | ١٬٥٩٢٫٠١ | ١٩٥٫٠٠ | ١٬١٠٧٫١٨ | ٢٬٤١٤٫٧٨ | ١٤٨٫١٩ | ١٧٩٫٣٢ | ٣٬٥٩٦٫٠٠ | ٩٧٫٤٥ | ١٩٣٫٦٧ | ٢٧٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥٨ | ٥٩ | ١١٣ | ١١٣ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٥ | ٧٦ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٤ | ٨٤ | ٩١ | ٩١ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٧٫٣٤ | ٠٫٤٤ | ٩٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٣ | ١٫٢١ | ٢٨٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٧٫٤٠ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٥٩ | ٠٫٠٢ | ٨٫١٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٢ | ٨٫٧٦ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٦ | ١٬١٣٣٫٦١ | ٤٬٧٥٢٫٨٨ | ٢٢٨٫٢٩ | ٤٤٦٫٧١ | ١٠٢٫٥٢ | ٩٥٫١٩ | ١٤٦٫٨٢ | ٢١٧٫٥٦ | ٣٠٣٫٦٨ | ٥٬٢٩٦٫٦٨ | ٦٣٧٫٦٨ | ٤٬٥٠٥٫٩٠ | ٧٬٣٨٣٫٥٩ | ٤٣٤٫٤٩ | ٥٦٦٫٠٩ | ١٠٬٢٢١٫٨٦ | ٣٦١٫٢٣ | ٧٥٥٫١٣ | ١٬٢٣٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٥ | ١ | ٤٩ | ٢٥ | ٥٨ | ٦١ | ٥١ | ٣٥ | ٢٣ | ١ | ١٣ | ٢ | ١ | ٢١ | ١٦ | ١ | ٢٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٩ | ٧٦٫٠٤ | ٤٬١١٣٫٩٥ | ٤٨٫٨٩ | ٣٢٧٫٧٣ | ٦٫٤٠ | ١٦٫٧٧ | ٣١٫٥٨ | ٣٣٫٦٦ | ٩٤٫٢٧ | ١٬٠٩٣٫٢٩ | ١١٤٫١٥ | ٣٣٫٩٩ | ١٬٦٠٥٫٤٤ | ٢٢٫٧٨ | ٩٤٫٤٤ | ٢٬٧١٢٫٢١ | ٤٧٫٩٧ | ١٨١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
