بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البنك التجاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٨ | ٤٦ | ٧٢ | ٤١ | ٦٥ | ٩٤ | ٩٢ | ١٢٨ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٧ | ١١١ | ٦٧ | ٨٩ | ٧٨ | ٣٤ | ١٠١ | ٥٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٨ | ٢٢٫٠٦ | ٥٦٫٦٩ | ٤٣٫٧٦ | ٥٨٫٥٠ | ٤٥٫٣٩ | ١٫٥٩ | ٣٨٫٧٥ | ٦٫٥٠ | ٨٫٢٠ | ٢٫٤٦ | ٣٫٤٠ | ٣٩٫٩٨ | ٣٣٫٢٨ | ١١٫٥٩ | ٥٦٫٧٣ | ١٩٧٫٧٥ | ٤٢٫٧٤ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٦ | ٩٫٦٦ | ١١٫١٢ | ٢٥٫١٣ | ١٥٫٠٥ | ١٨٫٤٩ | ٧٩٫٦٦ | ٣٢٫٩٥ | ٢٣٫٦٨ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٤٥ | ٣٩٫٥٦ | ٦١٥٫٦٤ | ١٩٧٫٣١ | ٤٩٫٥٢ | ٧٧٢٫٠٦ | ٥٤٫٢٩ | ٣٨٫٥٢ | ٣٩٫٠٦ | ٤١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٣٩٩ | ٦٣٤ | ١٨٢ | ٢٦٣ | ٤٩٦ | ٤٠٩ | ٦٣٧ | ٦٨٢ | ٥٥٥ | ٤٦١ | ٣٦٤ | ٢٤٩ | ٣٩٦ | ٣٥٢ | ٤١٩ | ٥٢١ | ٤٢٥ | ٤٩٤ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٥٩٫٠٨ | ٧١٫٣٩ | ٤٤٫٨٣ | ٨٨٫٥٠ | ١٧٫٥٢ | ٥٥٫٨٩ | ٧٫٠٥ | ١٨٫٦٣ | ١٦٫٩٤ | ٢١٫٠٦ | ٣١٫٥٦ | ٥٨٫٩٧ | ١١٫١٠ | ١٩٫١١ | ٢٤٫٣٧ | ١٨٫٤٠ | ١٦٫١٨ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٤ | ١٠١٫٦٦ | ١٥٢٫٦٥ | ٦٢٫٩٦ | ٩٧٫٠٨ | ١٤١٫٩٢ | ٣٤٦٫٧٨ | ٢٢٧٫٢١ | ١٢٥٫٩٩ | ٦٣٫١٨ | ٦٤٫٧٢ | ١٣٤٫١٤ | ١٬٣٨١٫٥٦ | ١٬١٧٢٫٧٥ | ١٩٦٫٣١ | ٤٬١٢٣٫٢٦ | ٨٣٣٫٣٨ | ١٦٢٫٠٩ | ٣٣٣٫٤٧ | ٤٤٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٥ | ٧٥٣ | ١٬٠٠٤ | ٣٩٧ | ٤٩٣ | ٧٨٠ | ٤٣٣ | ٢٦٤ | ١٣ | ٤٤٣ | ٣٦١ | ١٥ | ١٢٠ | ٣٦٣ | ٤٤٢ | ٣٣١ | ٥٥٠ | ٥٨٧ | ٥٨٥ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٣٣٫٢٧ | ٦٠٫٤١ | ٢٤٫٠٤ | ٥٨٫٢٦ | ٤٤٫٥٣ | ٣٨٫٩١ | ٩٥٫٢٦ | ٣٬٦٣٩٫٥٠ | ١٨٫٤٩ | ٩٥٫٩٣ | ٩١٥٫٧٥ | ٢٠٢٫٤٥ | ٢١٫٨٧ | ٢٥٫٢٩ | ٦٦٫٣٨ | ٦٫٧٠ | ٠٫٣٧ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٩ | ١٩٢٫٠١ | ٢٤١٫٥٢ | ١٣٧٫٨٣ | ١٨٢٫٠٤ | ٢٢٣٫٤٢ | ٣٦٧٫١٢ | ٩٤٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٥٠٫٤٦ | ٥٠٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٦٦٥٫٩٢ | ١٬٠٧٥٫٤٤ | ٢٤٦٫٧٩ | ٣٬٢٥١٫٢٠ | ٨٧٩٫١٠ | ٢٢٣٫٥٦ | ٣٩٤٫٤٠ | ٤٩٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢٦ | ٣٩٢ | ٤١٦ | ٢٨٨ | ٢٧١ | ٣٤٩ | ١١٨ | ٢٨٠ | ٥٤١ | ٨٧٨ | ٧١٢ | ٢٧١ | ١٨ | ٣٤ | ١٧٩ | ١٠ | ٦٣ | ٢٦٢ | ١٤٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣١ | ٥٫٩٥ | ٣٠٫٦٣ | ٦٫٠٨ | ٢٨٫٩٥ | ٦٦٫٢٤ | ٣٣٧٫٩٣ | ٩٣٫٠٤ | ٦٢٫٢٦ | ١٨٫٩١ | ٦١٫٩١ | ٩٣٫٣٦ | ٢٨٧٫٢٨ | ٤٣١٫٠٧ | ١٠٥٫٦٧ | ٧١٥٫٣١ | ٣١٩٫٥٧ | ٤٣٫٥٣ | ٣٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
