بيان التدفق النقدي (TTM)
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٦ | ٧٣ | ٩١ | ١٠٧ | ١٢٣ | ١٠٨ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٢ | ٩٢ | ١٠٢ | ٨٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٨ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ٣٠٫٢٧ | ٢٣٫٢٤ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٧٦ | ١٬٦١١٫٦٨ | ٥٢٣٫٨٧ | ٣٠٢٫٦٨ | ٨٨٨٫١٩ | ٧٩٢٫٣٦ | ٤٩٦٫٥٢ | ٤٠٠٫١٢ | ٧٩٢٫٣٢ | ٢٬٠٣٤٫٥٩ | ٤٢٧٫٩٥ | ٢٧٠٫٦٧ | ٥٠٥٫٠٧ | ٣٬٢١٠٫٧٤ | ٤١٥٫٢٢ | ٢٠٩٫٥٤ | ٤٣١٫٩٤ | ٢٬٧٩٧٫١٩ | ٨٬٣٨٦٫٤٩ | ٤٬١٣١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ٣٠ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٤٩ | ٣١ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٠ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٤ | ٨١٫١٨ | ٤٤٫٨١ | ٦٦٫٥٦ | ٣٩٫٩٦ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٩ | ٣٤٫٢٩ | ٢٥٫٥٣ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٥٥ | ٦٨٫٨٠ | ٢٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٠ | ٧٣٢٫١٦ | ٢٨٩٫٠٥ | ١٩٨٫٩٥ | ٣٨٤٫٢٢ | ١٤٧٫٥٤ | ١٣١٫٤٠ | ١٢٦٫١٤ | ٣١٩٫٣٥ | ٩٣١٫٣٦ | ١٤٨٫٤٥ | ٧١٫٨١ | ١٦٨٫٤٢ | ١٬٣٦٣٫١٣ | ٢٥٠٫٩٠ | ١٦٩٫٠٧ | ٢٢٨٫٠١ | ٨٥٤٫٩١ | ٩٦٣٫٩١ | ٧١٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٢٢ | ٢٨٫١٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٩٢ | ٩٥٥٫٩٣ | ٣٢٣٫٠٦ | ١٩٤٫٣٨ | ٥٩٤٫٧١ | ٥٥٤٫٣٣ | ٢٧٢٫٤٨ | ١٨٠٫٦٣ | ٣٨٢٫٢٧ | ١٬٠٢٠٫٩٥ | ١٨١٫٤٦ | ٩٩٫٢٨ | ٢٣٦٫١٦ | ١٬٩٣٣٫٦٩ | ٢٦٥٫٢٨ | ١٤٢٫٥٣ | ٣٠٧٫٦٢ | ٢٬٠٦٣٫٣٧ | ٧٬٤٧٥٫٥٤ | ٤٬٦٤٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٢٥ | ٤٥ | ٢١ | ٣ | ٢١ | ٣٩ | ٢١ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٩ | ١٩٥٫٩٠ | ٦٦٫٢٠ | ٦٧٫٤٢ | ٢٠٦٫٩٤ | ١٠٣٫٤٤ | ٥٠٫٨٥ | ٣٤٫٢١ | ٥٢٫٠١ | ٤٦٠٫٧٨ | ٨٢٫١٧ | ٥٣٫١٥ | ١١٣٫٤٧ | ٦٢٩٫٥٨ | ٨٦٫٢٩ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨١ | ٧٢٫٣٣ | ٢٦١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
