بيان التدفق النقدي (TTM)
سيريوس ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٨ | ٢٧٩٫٧٥ | ١٥٥٫٦٣ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ٢٨٫٦٦ | ٤٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٢ | ١٩٧٫٧٩ | ٦٦٦٫٨٤ | ٤٣٩٫٨٤ | ٣٬٤٤٣٫٩٧ | ٩١٠٫٨٥ | ٥٨٢٫١٢ | ٣١٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٧ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٤ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٧٥ | ٢١٩٫٨٩ | ٤٣٧٫٣١ | ١١٩٫٢٥ | ٦٦٣٫٧٩ | ١٢٥٫٥٨ | ١٠٥٫٩٠ | ٨٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٣ | ٣٣٨٫٢٤ | ٧٧٫١٨ | ٣٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٢ | ١٢٢٫١٠ | ١٬٠٠٣٫٦٣ | ٤٥٨٫٨٢ | ٤٬٠٠٦٫٩٠ | ١٬١٣٦٫٤٣ | ٧٨٨٫٣٧ | ٥٠٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢١ | ١٥٣٫٣١ | ٢٨٧٫٥٦ | ٨٤٫٤٩ | ٥٤٤٫٨٣ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
