بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميريديان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ١٥٨ | ٣٣ | ٢٧ | ١٣٠ | ١٦٥ | ١٠٩ | ٩٥ | ١٠٢ | ٨٥ | ٦٧ | ٣٧ | ٣٢ | ١٩ | ٢٩ | ٩ | ١٨ | ١٠ | ٢٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٧٩٫١٦ | ١٨٠٫٤٦ | ٣٨٧٫٨٢ | ٢٧٫٣٩ | ٣٤٫١٠ | ١٢٫٥٨ | ٧٫٦٠ | ١٧٫٢٧ | ٢١٫٠٩ | ٤٣٫٩٦ | ١٤٫٥٤ | ٤١٫٠٩ | ٥١٫٤٢ | ٦٦٫٧٨ | ٩١٫٥٥ | ٤٧٫١٧ | ٢٠٦٫٥٥ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٩١ | ٦٬٠٣٢٫١٧ | ٥٠٦٫٦٤ | ١٣٣٫٩٣ | ١٬٠١٦٫٧٥ | ١٬٢٤٤٫٩٠ | ٢٨٧٫٢٣ | ٩٣٣٫٣٦ | ٣٢٢٫٢٥ | ٥٦٧٫٨٤ | ١٦٨٫٦٧ | ٣٨٣٫١٧ | ١١٢٫٧٠ | ١٠٢٫٩٩ | ٣٣٫٤٠ | ٤١٫٥٨ | ٦٦٫٢٧ | ٣٢٫٨٣ | ٢٧٫١٩ | ١٤٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٧ | ٣٧١ | ٣٦٨ | ١٣٢ | ١٠٨ | ١٤١ | ١٢٧ | ٢٠١ | ٢٧١ | ٣٩٣ | ٤١٠ | ٣٥٨ | ٢٩٠ | ١٦٤ | ١٥٩ | ١٦٢ | ١٧٧ | ١٦٥ | ١٣٨ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٨ | ٠٫٨٠ | ٦٤٫١١ | ١٨٫٤٣ | ٣٠٫٥١ | ٩٫٨٣ | ٥٨٫٥٠ | ٣٥٫٠١ | ٤٥٫٠٠ | ٤٫٣٢ | ١٢٫٦٠ | ١٩٫٢١ | ٤٣٫٣١ | ٣٫٣٣ | ٢٫٠٥ | ٩٫٥٧ | ٧٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٧٨ | ١٤٬١١١٫٢٣ | ٥٬٦٤١٫٨٧ | ٦٦٥٫٣١ | ٨٤٤٫٥٥ | ١٬٠٥٩٫٣٧ | ٣٣٤٫٤٦ | ١٬٩٧٠٫٥٨ | ٨٥٣٫٦٨ | ٢٬٦٣٦٫٦٣ | ١٬٠٣٥٫٣٢ | ٣٬٦٦٨٫١١ | ١٬٠١٩٫٨٦ | ٨٩٦٫٨٩ | ١٨٥٫٦٨ | ٧١٠٫١٢ | ٦٤٧٫٣٨ | ٥٦٤٫٣٨ | ١٢٧٫٦٤ | ٥٨٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٧ | ٥٢٧ | ٣٩٤ | ٨٦ | ٣٥ | ٣٨ | ٥٦ | ١١٦ | ١٣٧ | ٣٢٣ | ٣٨٣ | ٣٣١ | ٢٨٦ | ١٦٤ | ٤٥ | ١٣٠ | ١٣٢ | ١٢٦ | ٢١٧ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٦ | ٢٥٫١٣ | ٧٨٫٢٩ | ١٤٠٫٥٥ | ٩٫١٤ | ٢٤٧٫٢٨ | ١٠٧٫٧٨ | ١٨٫٢٣ | ١٣٦٫٠١ | ١٨٫٤٢ | ١٣٫٦١ | ١٣٫٥٤ | ٤٢٫٧٩ | ٧٢٫٦٩ | ١٩٠٫١٥ | ١٫٧٠ | ٤٫٣٣ | ٧١٫٩٠ | ٣٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٨٫٦٩ | ٢٠٬٠٤٣٫٤٠ | ٦٬٠٤٨٫٥١ | ٤٣١٫٣٨ | ٢٧٢٫٢٠ | ٢٨٥٫٥٢ | ١٤٧٫٢٣ | ١٬١٣٧٫٢٢ | ٤٣١٫٤٣ | ٢٬١٦٨٫٧٩ | ٩٦٦٫٦٥ | ٣٬٣٨٤٫٩٤ | ١٬٠٠٧٫١٧ | ٨٩٣٫٩٠ | ٥٢٫٢٨ | ٥٦٨٫٥٤ | ٤٨١٫١١ | ٤٣١٫٥٥ | ٢٠٠٫٤٥ | ٥٤٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣ | ٧ | ٢٠ | ١٣ | ١٣ | ٣٨ | ١٠ | ٣٢ | ١٥ | ٤٠ | ١٠ | ٢٨ | ١٨ | ٨٥ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ | ١٠٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٣ | ١٤٨٫١٢ | ٢٠٤٫٣٧ | ٣٥٫٧٤ | ٤٫٠٥ | ٣٨٥٫٦٢ | ٧٣٫١٠ | ٤١١٫٦٥ | ١٤٦٫٩٥ | ١٦٥٫٦٨ | ٧٥٫٣٣ | ١٩٠٫٥٨ | ٣٥٫٥٤ | ٥٦٦٫٩٣ | ٧٣٫٣٢ | ٢٠٫١٩ | ٦٫٦٥ | ٤٧٠٫١٠ | ٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
