بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المهمة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٨ | ٢٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٤ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٦٥٫٧٨ | ٣٩٫٦٨ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٥ | ٤٧٫٧١ | ٧٢٫٥٨ | ٢٦٤٫٦٩ | ٤٧٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٬٢٤٠٫٩١ | ٨٢١٫٢٨ | ٢٬١٠٤٫٧٠ | ٢٢٥٫٨٠ | ١٨٩٫٣١ | ١٥٨٫٥٨ | ٢٨٣٫٤٠ | ٤٢٩٫٣٣ | ٨٩٢٫٣٨ | ١١٬١٨٠٫٤٦ | ٥١٢٫٦٥ | ١٤٢٫٨٦ | ١٣٥٫١١ | ١٧٫٦٣ | ١٩٫٠٦ | ٦١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٣ | ٩١٫٤٩ | ٤٧٫٧٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٦٢٫٨٩ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٥ | ١٬١٠٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٦٦٣٫٦٤ | ٢٧١٫٣٦ | ٩٤٢٫٤٤ | ١٦٣٫٠١ | ٢٨٥٫٣٧ | ٣٨٨٫٤١ | ٤٢٢٫٣٢ | ٤٦١٫٩٨ | ٧٠٤٫٠٦ | ٦٬٠٨٢٫٧٦ | ٤٣٢٫١٣ | ٢٢٦٫١٠ | ١٥١٫٧٤ | ٤٣٫٦٦ | ٩٫٩٠ | ٨٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٥٦٫٧٦ | ١٣١٫٢٩ | ٣٠١٫٢٨ | ٧٥٫٠٨ | ٣٤٫٦٥ | ٥٣٫٠٢ | ١٣٠٫٧٢ | ٤٢٥٫٤٨ | ٥٧٫٧٧ | ١٣٦٫٨٢ | ٢٧٥٫٢٢ | ١١٢٫٩٤ | ٥٣٫٠٤ | ٣٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٬٢٣٦٫٣٦ | ٦٣٥٫٧٦ | ٩٨٦٫٤٩ | ٥٥٫٢٣ | ٢٠٢٫٦٢ | ٣٢٦٫٧٣ | ٢٣٠٫١٧ | ١١٧٫٢٨ | ٦٨٫٩٦ | ٤٬٢٠٦٫٩٠ | ١١٦٫٠٣ | ٢٠٫٦٨ | ٦٥٫٥٥ | ٦٦٫٤٤ | ٦٦٫٧١ | ٣٦٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٬٠٠٩٫٠٩ | ١٢٧٫٨٦ | ٤٥٨٫٨٨ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٧٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٤٧٫٧٥ | ٩١٫٣٩ | ١٬٦٣١٫٠٣ | ١٠٦٫٥٣ | ٤٤٫٧١ | ١١٠٫٠٩ | ٥٢٫٤٠ | ٢١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
